Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$839.32 mm
Liabilities
$23.74 mm
Net assets
$815.58 mm
Number of holdings
33.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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Ashmore Group PLC | ||||||||||||||||||||
Bank of Ireland Group PLC | ||||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
Bolsa Mexicana de Valores SAB | ||||||||||||||||||||
Borr Drilling Ltd | ||||||||||||||||||||
Boskalis Westminster | ||||||||||||||||||||
Brookfield Asset Management In | ||||||||||||||||||||
Buzzi SpA | ||||||||||||||||||||
Capstone Copper Corp | ||||||||||||||||||||
Cia Sud Americana de Vapores S | ||||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Close Brothers Group PLC | ||||||||||||||||||||
Comerica Inc | ||||||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Treasury Securities Cash Management | ||||||||||||||||||||
Drilling Co of 1972 A/S/The | ||||||||||||||||||||
Eagle Materials Inc | ||||||||||||||||||||
easyJet PLC | ||||||||||||||||||||
FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
Fila Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
Five Point Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
Genting Singapore Ltd | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
Harbour Energy PLC | ||||||||||||||||||||
Hawaiian Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
HOME PRODUCTS PREFERRED HOME PRODUCTS PREFERRED | ||||||||||||||||||||
HOME PRODUCTS PREFERRED HOME PRODUCTS PREFERRED | ||||||||||||||||||||
HOME PRODUCTS PREFERRED HOME PRODUCTS PREFERRED | ||||||||||||||||||||
HOME PRODUCTS PREFERRED HOME PRODUCTS PREFERRED | ||||||||||||||||||||
HOME PRODUCTS PREFERRED HOME PRODUCTS PREFERRED | ||||||||||||||||||||
Horiba Ltd | ||||||||||||||||||||
Hutchison Port Holdings Trust | ||||||||||||||||||||
Interfor Corp | ||||||||||||||||||||
Investor AB | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE BANK NA | ||||||||||||||||||||
Jardine Cycle & Carriage Ltd | ||||||||||||||||||||
Korn Ferry | ||||||||||||||||||||
Lazard Inc | ||||||||||||||||||||
Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
Lundin Mining Corp | ||||||||||||||||||||
Macerich Co/The | ||||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||||||||||||||
Mohawk Industries Inc | ||||||||||||||||||||
Old Republic International Cor | ||||||||||||||||||||
PALTAC Corp | ||||||||||||||||||||
PGS ASA | ||||||||||||||||||||
Quinenco SA | ||||||||||||||||||||
S4 Capital PLC | ||||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
Subsea 7 SA | ||||||||||||||||||||
Taiheiyo Cement Corp | ||||||||||||||||||||
Tidewater Inc | ||||||||||||||||||||
TIDEWATER INC. | ||||||||||||||||||||
Ultrapar Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
Valaris Ltd | ||||||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
Warrior Met Coal Inc | ||||||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
Wheelock & Co Ltd |