| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.COM DISSENTERS RIGHTS 58.COM DISSENTERS RIGHTS | ||||||||||||||||||||
| 58.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| AKZO NOBEL NV | ||||||||||||||||||||
| Al Rajhi Bank | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| ALCON INC | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Amcor PLC | ||||||||||||||||||||
| Amplifon SpA | ||||||||||||||||||||
| ARC Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Asia Commercial Bank JSC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Auto1 Group SE | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Banca Mediolanum SpA | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Barry Callebaut AG | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | ||||||||||||||||||||
| boohoo Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Bridgepoint Group PLC | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
| BTG HOTELS GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Bumrungrad Hospital PCL | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP | ||||||||||||||||||||
| Calbee Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| Capitec Bank Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNH Industrial NV | ||||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| CP ALL PCL | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| CVC Capital Partners PLC | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTG GR 02/16/24 C35 | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG DTG GR 09/15/23 C35 | ||||||||||||||||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Definity Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP Deliveroo Holdings plc Lockup Shs PP | ||||||||||||||||||||
| Deliveroo PLC | ||||||||||||||||||||
| Descartes Systems Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DiaSorin SpA | ||||||||||||||||||||
| Didi Global Inc. Lockup Cusip Didi Global Inc. Lockup Cusip | ||||||||||||||||||||
| Didi Global Inc. Lockup Cusip Didi Global Inc. Lockup Cusip | ||||||||||||||||||||
| Didi Global Inc. Lockup Cusip Didi Global Inc. Lockup Cusip | ||||||||||||||||||||
| Disco Corp | ||||||||||||||||||||
| Dlocal Ltd/Uruguay | ||||||||||||||||||||
| dormakaba Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Douglas AG | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| Eisai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Element Fleet Management Corp | ||||||||||||||||||||
| en-japan Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Ermenegildo Zegna NV | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||||||||||||||||
| Evotec SE | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| First Abu Dhabi Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| FirstRand Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fluidra SA | ||||||||||||||||||||
| FPT Corp | ||||||||||||||||||||
| Fujitsu General Ltd | ||||||||||||||||||||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Galapagos NV | ||||||||||||||||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| Globant SA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI | ||||||||||||||||||||
| Grupo Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Hamamatsu Photonics KK | ||||||||||||||||||||
| Hargreaves Lansdown PLC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||||||
| Hikari Tsushin Inc | ||||||||||||||||||||
| Hiscox Ltd | ||||||||||||||||||||
| HomeServe PLC | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hoshizaki Corp | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING Groep NV | ||||||||||||||||||||
| InterGlobe Aviation Ltd | ||||||||||||||||||||
| JD Health International Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM Inc JD.COM Inc | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Johnson Matthey PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD BAEN SW 11/17/23 C65 | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD BAEN SW 09/15/23 C65 | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD BAEN SW 05/19/23 C65 | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD BAEN SW 03/17/23 C60 | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD BAEN SW 02/17/23 C57 | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD BAEN SW 02/17/23 C58 | ||||||||||||||||||||
| Kansai Paint Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kao Corp | ||||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC BEKE US 11/15/24 C25 | ||||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC BEKE US 01/17/25 C27 | ||||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC BEKE US 11/15/24 C26 | ||||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC BEKE US 01/17/25 C28 | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Kotak Mahindra Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
| Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kyushu Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
| LG H&H Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Liberty Latin America Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lightspeed POS Inc | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LivaNova PLC | ||||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car SA LOCALIZA RENT A CAR SA | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| LY Corp | ||||||||||||||||||||
| Magazine Luiza SA | ||||||||||||||||||||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| MorphoSys AG | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A YULIFE HOLDINGS LTD SR C CVT PFD STK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A YULIFE HOLDINGS LIMITED ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-5 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| N/A CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Network International Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Nextage Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NTT Data Corp | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| Olink Holding AB | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Outsourcing Inc | ||||||||||||||||||||
| Pan Pacific International Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Persol Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PolyPeptide Group AG | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| PZU | ||||||||||||||||||||
| Raia Drogasil SA | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rede D'Or Sao Luiz SA | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Restaurant Brands Internationa | ||||||||||||||||||||
| Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP ROOFOODS LTD (DELIVEROO) SR G CVT PFD PP | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||||||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | ||||||||||||||||||||
| Saudi National Bank/The | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Schott Pharma AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| SDPG | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seven Generations Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shimadzu Corp | ||||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shop Apotheke Europe NV | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| Silergy Corp | ||||||||||||||||||||
| SM Investments Corp | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| South32 Ltd | ||||||||||||||||||||
| SPAC IIAC/ ERMENEGILDO ZEGNA PIPE COM PP SPAC IIAC/ ERMENEGILDO ZEGNA PIPE COM PP | ||||||||||||||||||||
| SPAC IIAC/ ERMENEGILDO ZEGNA PIPE COM PP SPAC IIAC/ ERMENEGILDO ZEGNA PIPE COM PP | ||||||||||||||||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Suzano SA | ||||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Swedbank AB | ||||||||||||||||||||
| T Rowe Price Government Reserve Investment Fund | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE SHORT-TERM FUND | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| TeamViewer AG | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance | ||||||||||||||||||||
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| TELUS International CDA Inc | ||||||||||||||||||||
| Temenos AG | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Terna Rete Elettrica Nazionale | ||||||||||||||||||||
| Terumo Corp | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| THG PLC | ||||||||||||||||||||
| TMX Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| TOTAL SA | ||||||||||||||||||||
| Treasury Wine Estates Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trend Micro Inc/Japan | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Varun Beverages Ltd | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| WEG SA | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
| XIAOJU KUAIZHI INC XIAOJU KUAIZHI INC (DIDI) CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| XIAOJU KUAIZHI INC XIAOJU KUAIZHI INC (DIDI) CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| XIAOJU KUAIZHI INC XIAOJU KUAIZHI INC (DIDI) CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| XIAOJU KUAIZHI INC XIAOJU KUAIZHI INC (DIDI) CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| XIAOJU KUAIZHI INC XIAOJU KUAIZHI INC (DIDI) CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| XIAOJU KUAIZHI INC XIAOJU KUAIZHI INC (DIDI) CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE |
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