| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJA Investment Co Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI PORTS CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| AC ENERGY FIN INTL LTD | ||||||||||||||||||||
| ACWA POWER MGMT INVST | ||||||||||||||||||||
| Adani International Container Terminal Pvt Ltd | ||||||||||||||||||||
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | ||||||||||||||||||||
| ADES INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Aegea Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA | ||||||||||||||||||||
| AES Andes SA | ||||||||||||||||||||
| AGILE GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Agrosuper SA | ||||||||||||||||||||
| AKBANK TAS | ||||||||||||||||||||
| Albania Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| ALROSA FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Angolan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Axian Telecom | ||||||||||||||||||||
| Axtel SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||||
| Bahamas Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Bahrain Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Banca Transilvania SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| Banco Davivienda SA | ||||||||||||||||||||
| Banco de Bogota SA | ||||||||||||||||||||
| Banco del Estado de Chile | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA/Cayman | ||||||||||||||||||||
| Banco General SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MACRO SA | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman | ||||||||||||||||||||
| Banco Nacional de Panama | ||||||||||||||||||||
| BANCO NAL COSTA RICA | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| Bancolombia SA | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Bank PCL/Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| BANK MUSCAT SAOG | ||||||||||||||||||||
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Barbados Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC - Wholesale (SING) | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BBVA Bancomer SA/Texas | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
| BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| Braskem Netherlands Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| Bulgaria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| C&W SENIOR FINANCING DAC | ||||||||||||||||||||
| CA La Electricidad de Caracas | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| Celulosa Arauco y Constitucion SA | ||||||||||||||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||||
| China Government Bond | ||||||||||||||||||||
| CHINA OVERSEAS FIN KY VI | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||||||
| Citgo Holding Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N A | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNOOC CURTIS FUNDING NO1 | ||||||||||||||||||||
| CNOOC FINANCE 2013 LTD | ||||||||||||||||||||
| CNRC CAPITALE LTD | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COMETA ENERGIA SA | ||||||||||||||||||||
| Cometa Energia SA de CV | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF PUERTO RICO | ||||||||||||||||||||
| Consorcio Transmantaro SA | ||||||||||||||||||||
| CONTROLADORA MABE SA CV | ||||||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Cosan Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Cosan Overseas Ltd | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA), LLC | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| CSN RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK | ||||||||||||||||||||
| DEVT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond | ||||||||||||||||||||
| DP World Crescent Ltd | ||||||||||||||||||||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS | ||||||||||||||||||||
| EASY TACTIC LTD | ||||||||||||||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| Emirate of Dubai Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Emirates NBD Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado | ||||||||||||||||||||
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| EUREX 10 YEAR EURO BUND FUTURE EURO-BUND FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of Korea | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| FIRSTRAND BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Gaci First Investment Co | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | ||||||||||||||||||||
| GEORGIAN RAILWAY JSC | ||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Globe Telecom Inc | ||||||||||||||||||||
| Globo Comunicacao e Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT OF JAMAICA Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Greenko Power II Ltd | ||||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl | ||||||||||||||||||||
| Grenada Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||||
| GTLK EUROPE DAC | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond | ||||||||||||||||||||
| GUSAP III LP | ||||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | ||||||||||||||||||||
| Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| HPCL-MITTAL ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| HTA Group Ltd/Mauritius | ||||||||||||||||||||
| HUANENG HK CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HUTAMA KARYA PERSERO PT | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| ICL Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINI | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Industrias Penoles SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV | ||||||||||||||||||||
| INSTITUTO COSTARRICENSE | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| International Bank for Reconstruction & Development | ||||||||||||||||||||
| International Container Terminal Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Inversiones CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| Iraq International Bond | ||||||||||||||||||||
| IRSA PROPIEDADES COM | ||||||||||||||||||||
| Israel Electric Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL FIXED BOND | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| Ivory Coast Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN CHASE BANK LONDON | ||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN CHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| JSM GLOBAL SARL | ||||||||||||||||||||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | ||||||||||||||||||||
| KazMunayGas National Co JSC | ||||||||||||||||||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| KLABIN AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| Kosmos Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| KSA Sukuk Ltd | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L | ||||||||||||||||||||
| Lamar Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| LAOS GOVERNMENT INTL BON | ||||||||||||||||||||
| LATAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| LCPR Senior Secured Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| LEBANESE REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Lenovo Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Leviathan Bond Ltd | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LATIN AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Lima Metro Line 2 Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| LISTRINDO CAPITAL BV Listrindo Capital BV | ||||||||||||||||||||
| LISTRINDO CAPITAL BV Listrindo Capital BV | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Government Bond | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA SUKUK GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Manila Water Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MEGlobal Canada ULC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MHP LUX SA | ||||||||||||||||||||
| MHP SE | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| Mong Duong Finance Holdings BV | ||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| Mongolia Government International Bond MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Montenegro Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MRIYA FARMING PLC ESCROW MRIYA FARMING PLC ESCROW | ||||||||||||||||||||
| MTN MAURITIUS INVSTMENTS | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNGS III PP | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A BONA FIDE INVSTMNT HLDNG LLC A 6/2023 PP | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA FARMING RECOVERY CERTIFICATES | ||||||||||||||||||||
| N/A MRIYA FARMING B ORDINARY SHS PP | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Uzbekistan | ||||||||||||||||||||
| NATL HIGHWAYS AUTH OF IN | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 FINANCING 2 | ||||||||||||||||||||
| Nexa Resources SA | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| North Macedonia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Nova Kreditna Banka Maribor dd | ||||||||||||||||||||
| OCP SA | ||||||||||||||||||||
| OI SA | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| OmGrid Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ooredoo International Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oryx Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Oztel Holdings SPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Periama Holdings LLC/DE | ||||||||||||||||||||
| Pertamina Persero PT | ||||||||||||||||||||
| PERU LNG SRL | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Petroleos de Venezuela SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETROPAVLOVSK 2016 | ||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| POINSETTIA FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| POSCO | ||||||||||||||||||||
| POWER SECTOR ASSETS & LI | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||||
| PT BANK TABUNGAN NEGARA | ||||||||||||||||||||
| PT PELABUHAN INDO II | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| QatarEnergy QATARENERGY | ||||||||||||||||||||
| QatarEnergy QATARENERGY | ||||||||||||||||||||
| QatarEnergy QATARENERGY | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF AUSTRIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF BELARUS | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GEORGIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Republic of Uzbekistan International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| RUMO LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
| RUTAS 2 AND 7 FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Ruwais Power Co PJSC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Serbia International Bond | ||||||||||||||||||||
| SHARJAH SUKUK PROGRAM | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM TRANSPORT FIN | ||||||||||||||||||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| SIXSIGMA NETWORKS MEXICO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SriLankan Airlines Ltd | ||||||||||||||||||||
| ST MARYS CEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| State Bank of India/London | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2014 Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2013 Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment BVI Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV State Grid Overseas Investment 2014 Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS LLC | ||||||||||||||||||||
| Suriname Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| T. ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE FUND | ||||||||||||||||||||
| TARJETA NARANJA SA | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Celular del Paraguay SA | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| Thaioil Treasury Center Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| THETA CAPITAL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| THIRD PKSTAN INTL SUKUK | ||||||||||||||||||||
| TIMES CHINA HLDG LTD | ||||||||||||||||||||
| TINGYI (C.I.) HLDG CORP | ||||||||||||||||||||
| TRAD & DEV BANK MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| TransJamaican Highway Ltd | ||||||||||||||||||||
| Transnet SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD PETROLEUM HOLDI | ||||||||||||||||||||
| TURK SISE VE CAM FABRIKA | ||||||||||||||||||||
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| UBS SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Ukraine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| USIMINAS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Venezuela Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| VF UKRAINE (VFU FUNDING) | ||||||||||||||||||||
| Vietnam Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Vivo Energy Investments BV | ||||||||||||||||||||
| VNESHECONOMBANK(VEB FIN) | ||||||||||||||||||||
| VTR Comunicaciones SpA | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC. | ||||||||||||||||||||
| YANLORD LAND HK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | ||||||||||||||||||||
| YUZHOU GROUP | ||||||||||||||||||||
| Zambia Government International Bond |
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