| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I Group PLC | ||||||||||||||||||||
| ABB Ltd | ||||||||||||||||||||
| Adyen B.V. | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Limited | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Holding, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Amcor Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| American Beverage Co Ambev | ||||||||||||||||||||
| Aristocrat Leisure Limited | ||||||||||||||||||||
| Arkema | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Asahi Intecc Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Ashtead Group Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation PLC | ||||||||||||||||||||
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco S.A. | ||||||||||||||||||||
| BE Semiconductor Industries N.V. | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| British American Tobacco P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bunzl Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Company | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Limited | ||||||||||||||||||||
| Capgemini France | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg A/S | ||||||||||||||||||||
| CGI Inc. | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Limited | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Company Limited | ||||||||||||||||||||
| China Resources Beer (Holdings) Company Limited | ||||||||||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corporation Limited | ||||||||||||||||||||
| Chr. Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co., Limited | ||||||||||||||||||||
| CRH Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| CSL Limited | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Company, Limited | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes | ||||||||||||||||||||
| DCC Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Borse Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc. | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| EQT AB | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB (publ) | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ferrari N.V. | ||||||||||||||||||||
| Finecobank Banca Fineco SPA | ||||||||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A. B. De C.V. | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Globant S.A. | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Halma Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Limited | ||||||||||||||||||||
| Heineken N.V. | ||||||||||||||||||||
| Hexagon Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| Hindustan Unilever Limited | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corporation Limited | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corporation | ||||||||||||||||||||
| Husqvarna Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Limited | ||||||||||||||||||||
| Icon Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Indutrade Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Infosys Limited | ||||||||||||||||||||
| Intact Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Investor Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| ITAU Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corporation | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Asset Management, LLC JNL Government Money Market Fund - Class SL | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Asset Management, LLC JNL Securities Lending Collateral Fund | ||||||||||||||||||||
| JD.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| JNL Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| KBC Groep | ||||||||||||||||||||
| Kering | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corporation | ||||||||||||||||||||
| Kingspan Group Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Knorr - Bremse Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Koito Manufacturing Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Komatsu Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Kuhne & Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
| Kweichow Moutai Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal | ||||||||||||||||||||
| Lasertec Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Linde Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Logitech International S.A. | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Canada Inc. | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | ||||||||||||||||||||
| Magna International Inc. | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc. | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitsui & Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Moncler S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| NAVER Corporation | ||||||||||||||||||||
| Neste Oyj | ||||||||||||||||||||
| Nestle S.A. | ||||||||||||||||||||
| New Oriental Education & Technology Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nidec Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nihon M & A Center Inc. | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corporation | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pinduoduo (Shanghai) Network Technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Prosus N.V. | ||||||||||||||||||||
| RATIONAL Aktiengesellschaft | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Rede D'or Sao Luiz S.A. | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Limited | ||||||||||||||||||||
| Relx PLC | ||||||||||||||||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||||||||||||||||
| Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Safran | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Samsung SDI Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
| Sandvik Aktiebolag | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| SEGRO Public Limited Company | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Inovance technology Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc. | ||||||||||||||||||||
| SMC Corporation | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corporation | ||||||||||||||||||||
| Spirax-Sarco Engineering PLC | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank | ||||||||||||||||||||
| State Street Brokerage Services, Inc. UNITED STATES DOLLAR | ||||||||||||||||||||
| State Street Brokerage Services, Inc. UNITED STATES DOLLAR | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Teleperformance SE | ||||||||||||||||||||
| Tenaris S.A. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Thales | ||||||||||||||||||||
| The Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| TIS Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Limited | ||||||||||||||||||||
| TOMRA Systems ASA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment | ||||||||||||||||||||
| United Overseas Bank Limited | ||||||||||||||||||||
| VINCI | ||||||||||||||||||||
| Wal - Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer N.V. | ||||||||||||||||||||
| WPP 2012 Limited | ||||||||||||||||||||
| Wuliangye Yibin Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zurich Insurance Group AG |
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