Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$119.84 mm
Liabilities
$5.79 mm
Net assets
$114.05 mm
Number of holdings
46.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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adidas AG | |||||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||||
AIB Group PLC | |||||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||||
AIXTRON SE | |||||||||||||||||||
ALD SA | |||||||||||||||||||
Allfunds Group Plc | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
ASM International NV | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
ASR Nederland NV | |||||||||||||||||||
Azelis Group NV | |||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||||
BE Semiconductor Industries NV | |||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||||
Beijer Ref AB | |||||||||||||||||||
BlackRock Funds III | |||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS CHF CHF OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS CHF | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS CHF CHF OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS CHF | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS CHF CHF OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS CHF | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS CHF CHF OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS CHF | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS DKK DKK OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS DKK | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS DKK DKK OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS DKK | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS DKK DKK OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS DKK DKK OVERNIGHT SWEEP | |||||||||||||||||||
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BROWN BROTHERS GBP GBP OVERNIGHT SWEEP | |||||||||||||||||||
BROWN BROTHERS SEK SEK OVERNIGHT SWEEP | |||||||||||||||||||
CaixaBank SA | |||||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||||
Commerzbank AG | |||||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||||
Davide Campari-Milano NV | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||||
EDP - Energias de Portugal SA | |||||||||||||||||||
Eiffage SA | |||||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||||
Ferrari NV | |||||||||||||||||||
FinecoBank Banca Fineco SpA | |||||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
IMA Industria Macchine Automatiche SpA | |||||||||||||||||||
IMCD NV | |||||||||||||||||||
Ingenico Group SA | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
Ipsen SA | |||||||||||||||||||
KBC Group NV | |||||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||||
Kingspan Group PLC | |||||||||||||||||||
Knorr-Bremse AG | |||||||||||||||||||
Kone Oyj | |||||||||||||||||||
Konecranes OYJ | |||||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
Majorel Group Luxembourg SA | |||||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||||
Metso Oyj | |||||||||||||||||||
Moncler SpA | |||||||||||||||||||
Money Market Series a series of SL Liquidity Series, LLC | |||||||||||||||||||
MorphoSys AG | |||||||||||||||||||
MTU Aero Engines AG | |||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||||
Neste Oyj | |||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Puma SE | |||||||||||||||||||
QIAGEN NV | |||||||||||||||||||
Rational AG | |||||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||||
Sampo Oyj | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||||
Sika AG | |||||||||||||||||||
SOITEC | |||||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
Straumann Holding AG | |||||||||||||||||||
Symrise AG | |||||||||||||||||||
Teleperformance | |||||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||||
Thales SA | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||||||||
Worldline SA/France |