| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGL Core 4 CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| AGL Core CLO 2 LTD. | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL Israel Government AID Bond | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL Israel Government AID Bond | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL Israel Government AID Bond | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL Israel Government AID Bond | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL Israel Government AID Bond | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL Israel Government AID Bond | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd Apidos CLO XVIII-R | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd Apidos CLO XLIV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund LTD Atlas Senior Loan Fund Ltd | ||||||||||||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund LTD Atlas Senior Loan Fund V Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| Battalion CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi | ||||||||||||||||||||
| Catamaran CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Cent CLO LP | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||
| Elevation CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 1.5 4/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| Fanniemae-Aces Fannie Mae-Aces | ||||||||||||||||||||
| FARMER MAC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured P Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Generate CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||||||
| MLCC Mortgage Investors Inc | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 45 | ||||||||||||||||||||
| OZLM Ltd | ||||||||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||||||||||||
| PRIVATE EXPORT FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Race Point CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Regatta VII Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING STRIP Resolution Funding Corp Interest Strip | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING STRIP Resolution Funding Corp Interest Strip | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING STRIP Resolution Funding Corp Interest Strip | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING STRIP Resolution Funding Corp Interest Strip | ||||||||||||||||||||
| RFC PRINCIPAL STRIP Resolution Funding Corp Principal Strip | ||||||||||||||||||||
| RFC PRINCIPAL STRIP Resolution Funding Corp Principal Strip | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD SOUND POINT CLO XXII LTD | ||||||||||||||||||||
| Sound Point CLO LTD SOUND POINT CLO VII-R Ltd | ||||||||||||||||||||
| STRIPS | ||||||||||||||||||||
| Structured Adjustable Rate Mor | ||||||||||||||||||||
| TCW CLO 2017-1, Ltd | ||||||||||||||||||||
| TENN VAL AUTH CPN STRIP | ||||||||||||||||||||
| Trimaran Advisors CAVU 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| Venture CLO 43 Limited | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wind River CLO Ltd |
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