| Holding | Apr 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Co | ||||||||||||||||||||
| Banco Comercial Portugues SA | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASE Inc | ||||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||||||||||||||||
| Covestro AG | ||||||||||||||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Docebo Inc | ||||||||||||||||||||
| DSM-Firmenich AG | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte SAB d | ||||||||||||||||||||
| GXO Logistics Inc | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| IHI Corp | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY PLACING | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Lasertec Corp | ||||||||||||||||||||
| LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
| Locaweb Servicos de Internet S | ||||||||||||||||||||
| Lojas Renner SA | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Makita Corp | ||||||||||||||||||||
| Marel HF | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Masmovil Ibercom SA | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MorphoSys AG | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Notre Dame Intermedica Partici | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PING AN | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| Puma SE | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Symrise AG | ||||||||||||||||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||||||||
| Viavi Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volvo AB | ||||||||||||||||||||
| Weimob Inc | ||||||||||||||||||||
| Worldline SA/France | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
| XD Inc | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc |
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