| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Cash Funds - Institutional | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds T-Fund | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Beer Co Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Bytedance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Bytedance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BYTEDANCE LTD BYTEDANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| Bytedance Ltd Series E-1 Bytedance Ltd Series E-1 | ||||||||||||||||||||
| C3.ai Inc | ||||||||||||||||||||
| C3.ai, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| Evolution AB | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Master Focus Growth LLC | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MONEY MARKET SERIES LLC MONEY MARKET SERIES LLC | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Veralto Corp | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Holdings Co | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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