Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$128.16 mm
Liabilities
$231.10 k
Net assets
$127.92 mm
Number of holdings
24.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
Accor SA | ||||||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||||||
Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | ||||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
AutoStore Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS CAP TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
Birkenstock Holding Plc | ||||||||||||||||||||
boohoo Group PLC | ||||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | ||||||||||||||||||||
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | ||||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
Continental AG | ||||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
Davide Campari-Milano NV | ||||||||||||||||||||
Deliveroo PLC | ||||||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
DSV A/S | ||||||||||||||||||||
EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Evolution AB | ||||||||||||||||||||
Experian PLC | ||||||||||||||||||||
Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
Fevertree Drinks PLC | ||||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Geberit AG | ||||||||||||||||||||
Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||||
Grifols SA | ||||||||||||||||||||
HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
Just Eat Takeaway.com NV | ||||||||||||||||||||
Kahoot! ASA | ||||||||||||||||||||
Kone OYJ | ||||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | ||||||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
Moncler SpA | ||||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
Novozymes A/S | ||||||||||||||||||||
On Holding AG | ||||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
Puma SE | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||||||
Rightmove PLC | ||||||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
SGS SA | ||||||||||||||||||||
Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
Symrise AG | ||||||||||||||||||||
Vitrolife AB | ||||||||||||||||||||
Wise PLC |