Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$208.37 mm
Liabilities
$1.59 mm
Net assets
$206.78 mm
Number of holdings
119.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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AA Bond Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Acu Petroleo Luxembourg SARL | |||||||||||||||||||
Adani Green Energy UP Ltd. Adani Green Energy UP Ltd. | |||||||||||||||||||
Adani Green Energy UP Ltd. Adani Green Energy UP Ltd. | |||||||||||||||||||
Adevinta ASA | |||||||||||||||||||
ADLER Group SA | |||||||||||||||||||
Aegea Finance SARL Aegea Finance SARL | |||||||||||||||||||
Aegea Finance SARL Aegea Finance SARL | |||||||||||||||||||
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA | |||||||||||||||||||
AES Andes SA | |||||||||||||||||||
Afren plc | |||||||||||||||||||
AI Candelaria Spain SLU | |||||||||||||||||||
Albion Financing 1 SARL | |||||||||||||||||||
Allwyn International AS | |||||||||||||||||||
alstria office REIT-AG | |||||||||||||||||||
Altice Financing SA | |||||||||||||||||||
Altice France Holding SA | |||||||||||||||||||
Altice France SA | |||||||||||||||||||
AnaCap Financial Europe SA SICAV-RAIF | |||||||||||||||||||
Arab Republic of Egypt | |||||||||||||||||||
Arabian Centres Sukuk II Ltd. | |||||||||||||||||||
Aragvi Finance International DAC | |||||||||||||||||||
ARD Finance SA | |||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | |||||||||||||||||||
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | |||||||||||||||||||
Arena Luxembourg Finance SARL | |||||||||||||||||||
Argentine Republic | |||||||||||||||||||
Arqiva Broadcast Finance plc | |||||||||||||||||||
Ashland Services BV | |||||||||||||||||||
Atlantia SpA | |||||||||||||||||||
Azure Power Energy Ltd. | |||||||||||||||||||
Azure Power Solar Energy Pvt Ltd. | |||||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | |||||||||||||||||||
B2W Digital Lux SARL | |||||||||||||||||||
Baffinland Iron Mines Corp. | |||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | |||||||||||||||||||
Banco General SA | |||||||||||||||||||
Banco GNB Sudameris SA | |||||||||||||||||||
Banijay Entertainment SASU | |||||||||||||||||||
Banijay Group SAS | |||||||||||||||||||
BBVA Bancomer SA | |||||||||||||||||||
BCP V Modular Services Finance II plc | |||||||||||||||||||
Bellis Acquisition Co. plc | |||||||||||||||||||
BK LC Lux Finco1 Sarl | |||||||||||||||||||
Braskem Idesa SAPI | |||||||||||||||||||
Braskem Netherlands Finance BV | |||||||||||||||||||
BRF SA | |||||||||||||||||||
Bulgarian Energy Holding EAD | |||||||||||||||||||
Cable Onda SA | |||||||||||||||||||
Cabot Financial Luxembourg SA | |||||||||||||||||||
Canpack SA | |||||||||||||||||||
Casino Guichard Perrachon SA | |||||||||||||||||||
CD&R Firefly Bidco plc | |||||||||||||||||||
Cellnex Finance Co. SA | |||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||||
Cemig Geracao e Transmissao SA | |||||||||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras SA | |||||||||||||||||||
Central American Bottling Corp. Central American Bottling Corp. | |||||||||||||||||||
Central American Bottling Corp. Central American Bottling Corp. | |||||||||||||||||||
Centurion Bidco SpA | |||||||||||||||||||
Cheplapharm Arzneimittel GmbH | |||||||||||||||||||
Chrome Holdco SAS | |||||||||||||||||||
Cikarang Listrindo Tbk. PT | |||||||||||||||||||
CITGO Petroleum Corp. | |||||||||||||||||||
Citycon Treasury BV | |||||||||||||||||||
Coca-Cola Icecek A/S | |||||||||||||||||||
Compact Bidco BV | |||||||||||||||||||
Consolidated Energy Finance SA | |||||||||||||||||||
ContourGlobal Power Holdings SA | |||||||||||||||||||
Cott Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Coty, Inc. | |||||||||||||||||||
CPUK Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
Crown European Holdings SA | |||||||||||||||||||
CT Investment GmbH | |||||||||||||||||||
Ctec II GmbH | |||||||||||||||||||
DAE Sukuk Difc Ltd. | |||||||||||||||||||
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Digicel International Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
DKT Finance ApS | |||||||||||||||||||
Douglas GmbH | |||||||||||||||||||
doValue SpA | |||||||||||||||||||
Drax Finco plc | |||||||||||||||||||
Dufry One BV | |||||||||||||||||||
Eldorado Gold Corp. | |||||||||||||||||||
Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV | |||||||||||||||||||
Electricite de France SA | |||||||||||||||||||
Ellaktor Value plc | |||||||||||||||||||
ELO SACA | |||||||||||||||||||
Empresa Electrica Cochrane SpA | |||||||||||||||||||
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA | |||||||||||||||||||
Encore Capital Group, Inc. | |||||||||||||||||||
Energean plc | |||||||||||||||||||
Energizer Gamma Acquisition BV | |||||||||||||||||||
Engineering - Ingegneria Informatica - SpA | |||||||||||||||||||
EP Infrastructure A/S | |||||||||||||||||||
Ephios Subco 3 Sarl | |||||||||||||||||||
ERO Copper Corp. | |||||||||||||||||||
Eroski S Coop | |||||||||||||||||||
Eskom Holdings SOC Ltd. | |||||||||||||||||||
Eurotorg LLC | |||||||||||||||||||
Eustream A/S | |||||||||||||||||||
Federal Republic of Nigeria | |||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd. | |||||||||||||||||||
Flutter Treasury Designated Activity Co. | |||||||||||||||||||
Frontera Energy Corp. | |||||||||||||||||||
FS Luxembourg Sarl | |||||||||||||||||||
G City Europe Ltd. | |||||||||||||||||||
Garfunkelux Holdco 3 SA | |||||||||||||||||||
GCC SAB de CV | |||||||||||||||||||
GEMS MENASA Cayman Ltd. | |||||||||||||||||||
Genneia SA | |||||||||||||||||||
Globalworth Real Estate Investments Ltd. | |||||||||||||||||||
Globo Comunicacao e Participacoes SA | |||||||||||||||||||
GMR Hyderabad International Airport Ltd. | |||||||||||||||||||
Goldstory SASU | |||||||||||||||||||
Greenko Dutch BV | |||||||||||||||||||
Grifols SA | |||||||||||||||||||
Gruenenthal GmbH | |||||||||||||||||||
Grupo Aval Ltd. | |||||||||||||||||||
Grupo Axo SAPI de CV | |||||||||||||||||||
Guara Norte SARL | |||||||||||||||||||
Hacienda Investments Ltd. | |||||||||||||||||||
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | |||||||||||||||||||
Heimstaden Bostad Treasury BV | |||||||||||||||||||
Herens Midco SARL | |||||||||||||||||||
Hidrovias International Finance SARL | |||||||||||||||||||
HT Troplast GmbH | |||||||||||||||||||
Huhtamaki OYJ | |||||||||||||||||||
Hunt Oil Co. of Peru LLC Sucursal Del Peru | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
ICA Tenedora SA de CV ICA Tenedora SA de CV | |||||||||||||||||||
Iceland Bondco plc | |||||||||||||||||||
Ideal Standard International SA | |||||||||||||||||||
IHO Verwaltungs GmbH | |||||||||||||||||||
Iliad Holding SASU | |||||||||||||||||||
iliad SA | |||||||||||||||||||
IMA Industria Macchine Automatiche SpA | |||||||||||||||||||
India Airport Infra | |||||||||||||||||||
INEOS Quattro Finance 1 plc | |||||||||||||||||||
INEOS Quattro Finance 2 plc | |||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
Inkia Energy Ltd. | |||||||||||||||||||
International Design Group SpA | |||||||||||||||||||
Intertrust Group BV | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
Investment Energy Resources Ltd. | |||||||||||||||||||
IPD 3 BV | |||||||||||||||||||
IQVIA, Inc. | |||||||||||||||||||
JBS USA Food Co. | |||||||||||||||||||
Kaisa Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
Kaixo Bondco Telecom SA | |||||||||||||||||||
Kapla Holding SAS | |||||||||||||||||||
Kenbourne Invest SA | |||||||||||||||||||
Kirk Beauty SUN GmbH | |||||||||||||||||||
KME SE | |||||||||||||||||||
Kosmos Energy Ltd. | |||||||||||||||||||
KUO SAB de CV | |||||||||||||||||||
Laboratoire Eimer Selas | |||||||||||||||||||
LB Commercial Conduit Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
Leviathan Bond Ltd. | |||||||||||||||||||
LLPL Capital Pte. Ltd. | |||||||||||||||||||
Lottomatica SpA | |||||||||||||||||||
Lune Holdings Sarl | |||||||||||||||||||
Marcolin SpA | |||||||||||||||||||
Marks & Spencer plc | |||||||||||||||||||
Mattamy Group Corp. | |||||||||||||||||||
Maxeda DIY Holding BV | |||||||||||||||||||
MC Brazil Downstream Trading SARL | |||||||||||||||||||
Medco Laurel Tree Pte. Ltd. | |||||||||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | |||||||||||||||||||
Mercury Chile Holdco LLC | |||||||||||||||||||
MFS High Yield Pooled Portfolio | |||||||||||||||||||
MFS Institutional Money Market Portfolio | |||||||||||||||||||
Midco GB SASU | |||||||||||||||||||
Millicom International Cellular SA | |||||||||||||||||||
Minerva Luxembourg SA | |||||||||||||||||||
Mobilux Finance SAS | |||||||||||||||||||
Mong Duong Finance Holdings BV | |||||||||||||||||||
Motion Finco Sarl | |||||||||||||||||||
Muthoot Finance Ltd. | |||||||||||||||||||
MV24 Capital BV | |||||||||||||||||||
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N/A U.S. Treasury 10 Year Note | |||||||||||||||||||
National Bank of Uzbekistan | |||||||||||||||||||
Natura & Co. Luxembourg Holdings SARL | |||||||||||||||||||
Navios South American Logistics, Inc. | |||||||||||||||||||
NBM US Holdings, Inc. | |||||||||||||||||||
Neopharmed Gentili SpA | |||||||||||||||||||
Netflix, Inc. | |||||||||||||||||||
Nexi SpA | |||||||||||||||||||
NH Hotel Group SA | |||||||||||||||||||
Nomad Foods Bondco plc | |||||||||||||||||||
Northwest Acquisitions ULC | |||||||||||||||||||
Nouryon Holding BV | |||||||||||||||||||
Novelis Sheet Ingot GmbH | |||||||||||||||||||
Ocado Group plc | |||||||||||||||||||
Ontex Group NV | |||||||||||||||||||
Organon & Co. | |||||||||||||||||||
Oryx Funding Ltd. | |||||||||||||||||||
Paysafe Finance plc | |||||||||||||||||||
Peach Property Finance GmbH | |||||||||||||||||||
PeopleCert Wisdom Issuer plc | |||||||||||||||||||
Peru LNG Srl | |||||||||||||||||||
Petra Diamonds Ltd. | |||||||||||||||||||
Petra Diamonds US Treasury plc | |||||||||||||||||||
Petrobras Global Finance BV | |||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||||
Picard Bondco SA | |||||||||||||||||||
Pinewood Finance Co. Ltd. Pinewood Finance Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Pinewood Finance Co. Ltd. Pinewood Finance Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
Pinnacle Bidco plc | |||||||||||||||||||
Platin 1426 GmbH | |||||||||||||||||||
Playtech plc | |||||||||||||||||||
PLT VII Finance SARL | |||||||||||||||||||
PPF Telecom Group BV | |||||||||||||||||||
Premier Foods Finance plc | |||||||||||||||||||
Promontoria Holding 264 BV | |||||||||||||||||||
Public Power Corp. SA | |||||||||||||||||||
Puma International Financing SA | |||||||||||||||||||
Punch Finance plc | |||||||||||||||||||
Q-Park Holding I BV | |||||||||||||||||||
RAC Bond Co. plc | |||||||||||||||||||
RCS & RDS SA | |||||||||||||||||||
ReNew Power Pvt Ltd. | |||||||||||||||||||
ReNew Wind Energy AP2 | |||||||||||||||||||
Renk AG | |||||||||||||||||||
Republic of South Africa | |||||||||||||||||||
Republic of Turkey | |||||||||||||||||||
Rolls-Royce plc | |||||||||||||||||||
Rossini SARL | |||||||||||||||||||
Rumo Luxembourg SARL | |||||||||||||||||||
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | |||||||||||||||||||
SAN Miguel Industrias Pet SA SAN Miguel Industrias Pet SA | |||||||||||||||||||
SAN Miguel Industrias Pet SA SAN Miguel Industrias Pet SA | |||||||||||||||||||
Sands China Ltd. | |||||||||||||||||||
Sarens Finance Co. NV | |||||||||||||||||||
Sasol Financing USA LLC | |||||||||||||||||||
SCC Power plc | |||||||||||||||||||
SCIL IV LLC | |||||||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
Shriram Transport Finance Co. Ltd. | |||||||||||||||||||
SierraCol Energy Andina LLC | |||||||||||||||||||
SIG Combibloc PurchaseCo SARL | |||||||||||||||||||
SNF Group SACA | |||||||||||||||||||
Southern Gas Corridor CJSC | |||||||||||||||||||
Sovcombank | |||||||||||||||||||
Standard Industries, Inc. | |||||||||||||||||||
Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. | |||||||||||||||||||
StoneCo Ltd. | |||||||||||||||||||
Stoneway Capital Corp. | |||||||||||||||||||
Summer BC Holdco A SARL | |||||||||||||||||||
Summer BidCo BV | |||||||||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
TC Ziraat Bankasi A/S | |||||||||||||||||||
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL | |||||||||||||||||||
Telesat Canada | |||||||||||||||||||
Termocandelaria Power Ltd. | |||||||||||||||||||
Terraform Global Operating LP | |||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | |||||||||||||||||||
thyssenkrupp AG | |||||||||||||||||||
TI Automotive Finance plc | |||||||||||||||||||
Times China Holdings Ltd. | |||||||||||||||||||
Titan Holdings II BV | |||||||||||||||||||
Total Play Telecomunicaciones SA de CV | |||||||||||||||||||
Trivium Packaging Finance BV | |||||||||||||||||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | |||||||||||||||||||
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S | |||||||||||||||||||
Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
Ukraine | |||||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
United Group BV | |||||||||||||||||||
Vale Overseas Ltd. | |||||||||||||||||||
Verisure Holding AB | |||||||||||||||||||
Verisure Midholding AB | |||||||||||||||||||
Victoria plc | |||||||||||||||||||
Videotron Ltd. | |||||||||||||||||||
Virgin Media Finance plc | |||||||||||||||||||
Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC | |||||||||||||||||||
Viridian Group FinanceCo plc | |||||||||||||||||||
Vivion Investments SARL | |||||||||||||||||||
Vmed O2 UK Financing I plc | |||||||||||||||||||
Vodafone Group plc | |||||||||||||||||||
Volcan Cia Minera SAA | |||||||||||||||||||
VTR Comunicaciones SpA | |||||||||||||||||||
VTR Finance NV | |||||||||||||||||||
WMG Acquisition Corp. | |||||||||||||||||||
Wp/ap Telecom Holdings III BV | |||||||||||||||||||
XP, Inc. | |||||||||||||||||||
Ziggo Bond Co. BV | |||||||||||||||||||
Ziggo BV |