| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 RENEW POWER SUBSIDIAR | ||||||||||||||||||||
| 3R LUX SARL 3R Lux SARL | ||||||||||||||||||||
| 3R LUX SARL 3R Lux SARL | ||||||||||||||||||||
| ABQ FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI COMMERCIAL BNK | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI DEVELOPMENT HO | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI NATIONAL ENERG | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI PORTS CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG Acu Petroleo Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| ACU PETROLEO LUXEMBOURG Acu Petroleo Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ | ||||||||||||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | ||||||||||||||||||||
| ADANI TRANS STEP-ONE LTD | ||||||||||||||||||||
| ADANI TRANSMISSION LTD | ||||||||||||||||||||
| Aegea Finance Sarl Aegea Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Aegea Finance Sarl Aegea Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| AEGEA FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTOS DOMINICANOS | ||||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||||||||
| Afren PLC | ||||||||||||||||||||
| AGROSUPER SA | ||||||||||||||||||||
| AI Candelaria Spain SLU AI Candelaria Spain SLU | ||||||||||||||||||||
| AI Candelaria Spain SLU AI Candelaria Spain SLU | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ALFA DESARROLLO SPA | ||||||||||||||||||||
| AMBIPAR LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ARABIAN CENTRES SUKUK II | ||||||||||||||||||||
| ARAGVI FINANCE INTL | ||||||||||||||||||||
| Argentina Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| AUTORIDAD CANAL DE PANAM | ||||||||||||||||||||
| Avi Funding Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||||
| AZURE POWER ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| AZURE POWER SOLAR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| B2W DIGITAL LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| BANCO CONTINENTAL S.A.E. | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO GENERAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO GNB SUDAMERIS SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO INDUSTRIAL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL DE PANAMA | ||||||||||||||||||||
| BANCO RESERVAS REP DOMIN | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| BANGKOK BANK PCL/HK | ||||||||||||||||||||
| BANISTMO SA | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
| BANK HAPOALIM | ||||||||||||||||||||
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PT | ||||||||||||||||||||
| BANK NEGARA INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF CHINA | ||||||||||||||||||||
| BANQUE OUEST AFRICAINE D | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Securities Ltd. | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BECLE SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| BIOCON BIOLOGICS GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||||||||||||||||
| BSF FINANCE | ||||||||||||||||||||
| BUFFALO ENERGY MX HLDGS | ||||||||||||||||||||
| BULGARIA | ||||||||||||||||||||
| BULGARIAN ENERGY HLD | ||||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONDA SA | ||||||||||||||||||||
| CAMPOSOL SA | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US Canpack SA / Canpack US LLC | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US Canpack SA / Canpack US LLC | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US Canpack SA / Canpack US LLC | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US Canpack SA / Canpack US LLC | ||||||||||||||||||||
| CBQ FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| CCBL CAYMAN 1 CORP | ||||||||||||||||||||
| CDB FINANCIAL LEASING | ||||||||||||||||||||
| CDBL Funding 1 | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CEMIG GERACAO E TRANSM | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS ELET | ||||||||||||||||||||
| CEZ AS | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELEC PEC SPA | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX Chile Electricity Lux Mpc II Sarl | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX Chile Electricity Lux MPC Sarl | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX Chile Electricity Lux MPC Sarl | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | ||||||||||||||||||||
| CHINA DEVELOPMENT BK/HK | ||||||||||||||||||||
| CHINA SOUTHERN POWER GRI | ||||||||||||||||||||
| CHINA SOUTHERN PW GRID | ||||||||||||||||||||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP | ||||||||||||||||||||
| CIKARANG LISTRINDO PT | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| CLEAN RENEWABLE POWER | ||||||||||||||||||||
| CNPC General Capital Ltd CNPC General Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNPC General Capital Ltd CNPC General Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | ||||||||||||||||||||
| CNTL AMR BOTTLING CORP Central American Bottling Corp | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA FEMSA SAB CV | ||||||||||||||||||||
| COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
| COM CELULARES(COM TRUST) | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| COMMERCIAL BANK PSQC/THE | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Bahamas | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED ENERGY FIN | ||||||||||||||||||||
| CONTINUUM ENERGY AURA | ||||||||||||||||||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG | ||||||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
| Corp Lindley SA | ||||||||||||||||||||
| Corp. Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| COSAN LTD | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| CT TRUST | ||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAE SUKUK DIFC LTD | ||||||||||||||||||||
| DAR AL-ARKAN SUKUK CO LT | ||||||||||||||||||||
| DELHI INTL AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||||||
| DUA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| Ecuador Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EDO SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICIDAD FIRME DE ME | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES DEVELOPMENT BAN | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES SEMBCORP WATER | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSMISION | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA ELECTRICA COCHRA | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA GEN ELEC HAINA | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| ENA MASTER TRUST | ||||||||||||||||||||
| Enel Chile SA | ||||||||||||||||||||
| ENERGEAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ENERGIAN ISRAEL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Energuate Trust | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE ENERGIA CHILE SA | ||||||||||||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EP INFRASTRUCTURE AS | ||||||||||||||||||||
| EPH FIN INTERNATIONAL AS | ||||||||||||||||||||
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||||
| ERO COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EUROTORG (BONITRON DAC) Eurotorg LLC Via Bonitron DAC | ||||||||||||||||||||
| EUROTORG (BONITRON DAC) Eurotorg LLC Via Bonitron DAC | ||||||||||||||||||||
| EUSTREAM AS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| Exchange traded ISHARES MSCI EMERGING MARKETS | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX ENERGIA - BANC AC | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| FIRST ABU DHABI BANK PJS | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEX | ||||||||||||||||||||
| Fondo MIVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| Frontera Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| FS LUXEMBOURG SARL | ||||||||||||||||||||
| Gaci First Investment Co. | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAS NATURAL DE LIMA | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | ||||||||||||||||||||
| GCC SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GEMS MENASA KY LTD/GEMS GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC | ||||||||||||||||||||
| GEMS MENASA KY LTD/GEMS GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC | ||||||||||||||||||||
| GENM CAPITAL LABUAN | ||||||||||||||||||||
| Geopark Ltd | ||||||||||||||||||||
| GLOBO COMMUNICACOES PART | ||||||||||||||||||||
| GMR HYDERABAD INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
| Gohl Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | ||||||||||||||||||||
| GREENKO POWER II LTD | ||||||||||||||||||||
| GREENKO WIND PROJECTS MU | ||||||||||||||||||||
| Gruma SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AVAL LTD | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AXO SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| Grupo Bimbo SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO KUO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| GULF INTERNATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HACIENDA (DME AIRPORT) | ||||||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | ||||||||||||||||||||
| HIDROVIAS INT FIN SARL | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| HUNT OIL CO OF PERU | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICA TENEDORA SA DE CV ICA TENEDORA SA DE CV | ||||||||||||||||||||
| ICTSI TREASURY BV | ||||||||||||||||||||
| IIRSA Norte Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| IND & COMM BK CHN MACAU | ||||||||||||||||||||
| IND & COMM BK OF CHINA | ||||||||||||||||||||
| India Airport Infra | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIA GOVERNMENT BOND India Government Bond | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKM | ||||||||||||||||||||
| INDONESIA ASAHAN ALUMINI | ||||||||||||||||||||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETI | ||||||||||||||||||||
| Inkia Energy Ltd Inkia Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| Inkia Energy Ltd Inkia Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
| INTERCORP PERU LTD | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| INVEST ENERGY RES LTD | ||||||||||||||||||||
| IPOTEKA-BANK ATIB | ||||||||||||||||||||
| IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| J.P. Morgan Securities (Far East) Limited | ||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| JBS INVESTMENTS II GMBH | ||||||||||||||||||||
| JBS USA FOOD CO | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JSC HALYK BANK | ||||||||||||||||||||
| JSCB AGROBANK | ||||||||||||||||||||
| JSW HYDRO ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| JSW INFRASTRUCTURE | ||||||||||||||||||||
| JSW STEEL LTD | ||||||||||||||||||||
| KASIKORNBANK PCL HK | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KENBOURNE INVEST SA | ||||||||||||||||||||
| KINGSTON AIRPORT REV FIN | ||||||||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) | ||||||||||||||||||||
| KOOKMIN BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY BOND | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| KRUNG THAI BANK/CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| LETRA TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY COSTA RICA SR SF | ||||||||||||||||||||
| LIMA METRO LINE 2 FIN LT | ||||||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | ||||||||||||||||||||
| MALAYSIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| MARB BondCo PLC | ||||||||||||||||||||
| MAZOON ASSETS CO SAOC | ||||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | ||||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO BELL PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEDCO LAUREL TREE | ||||||||||||||||||||
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCURY CHILE HOLDCO LLC Mercury Chile Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| MERCURY CHILE HOLDCO LLC Mercury Chile Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International | ||||||||||||||||||||
| MEX BONOS DESARR FIX RT | ||||||||||||||||||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt | ||||||||||||||||||||
| MFS Institutional Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MINSUR SA | ||||||||||||||||||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MUTHOOT FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MVM ENERGETIKA ZRT | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL CENTRAL COOLING | ||||||||||||||||||||
| NATURA &CO LUX HLD SARL | ||||||||||||||||||||
| NatWest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NAVIOS SA LOGIST/FIN US Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | ||||||||||||||||||||
| NAVIOS SA LOGIST/FIN US Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | ||||||||||||||||||||
| NAVOI MINING METALLURGIC Navoi Mining & Metallurgical Combinat | ||||||||||||||||||||
| NAVOI MINING METALLURGIC Navoi Mining & Metallurgical Combinat | ||||||||||||||||||||
| NBK SPC LTD | ||||||||||||||||||||
| NBK TIER 1 LTD | ||||||||||||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA ENERGY SAC | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
| NPC UKRENERGO | ||||||||||||||||||||
| NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO OCP SA | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| OOREDOO INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Options Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| ORYX FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING | ||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Panama Canal Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Peru LNG Srl | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
| PETRA DIAMONDS LTD | ||||||||||||||||||||
| PETRA DIAMONDS US TREAS | ||||||||||||||||||||
| Petroamazonas EP Petroamazonas EP | ||||||||||||||||||||
| Petroamazonas EP Petroamazonas EP | ||||||||||||||||||||
| Petroamazonas EP Petroamazonas EP | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PHILIPPINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| PLT VII FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| PPF TELECOM GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| PROMIGAS/GASES PACIFICO Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC | ||||||||||||||||||||
| PROMIGAS/GASES PACIFICO Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| Province of Santa Fe Province of Santa Fe | ||||||||||||||||||||
| Province of Santa Fe Province of Santa Fe | ||||||||||||||||||||
| Provincia de Cordoba | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PT SORIK MAR GEO POW | ||||||||||||||||||||
| PTT TREASURY CENTRE | ||||||||||||||||||||
| PUMA INTERNATIONAL FINAN | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| QatarEnergy | ||||||||||||||||||||
| QAZAQGAZ NC JSC | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| QNB FINANSBANK AS/TURKEY | ||||||||||||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| RCS & RDS SA | ||||||||||||||||||||
| REC LTD | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR FINANCE SARL | ||||||||||||||||||||
| RENEW POWER PVT LTD | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Armenia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LATVIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF RWANDA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF TURKIYE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Rumo Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| Saka Energi Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | ||||||||||||||||||||
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA | ||||||||||||||||||||
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS SAN Miguel Industrias Pet SA / NG PET R&P Latin America SA | ||||||||||||||||||||
| SAN MIGUEL INDUSTRIAS SAN Miguel Industrias Pet SA | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| SCC POWER PLC | ||||||||||||||||||||
| SEAZEN GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Serbia International Bonds | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
| SHINHAN BANK | ||||||||||||||||||||
| SHRIRAM FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Capital 2013 Ltd | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2013 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEAS DEV | ||||||||||||||||||||
| SISECAM UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINER | ||||||||||||||||||||
| Southern Gas Corridor CJSC | ||||||||||||||||||||
| SOVCOMBANK (SOVCOM CAPT) | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ST SAVINGS BK (SSB #1) State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC | ||||||||||||||||||||
| ST SAVINGS BK (SSB #1) State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC | ||||||||||||||||||||
| STAR ENERGY CO ISSUE Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak | ||||||||||||||||||||
| STAR ENERGY CO ISSUE Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak | ||||||||||||||||||||
| STAR ENERGY GEOTHERMAL Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | ||||||||||||||||||||
| STAR ENERGY GEOTHERMAL Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd | ||||||||||||||||||||
| STATE BANK INDIA/LONDON | ||||||||||||||||||||
| STATE GRID OVERSEAS INV | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
| Stoneway Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| SYNTHOS SA | ||||||||||||||||||||
| TC ZIRAAT BANKASI AS | ||||||||||||||||||||
| TELECOMMUNICATIONS CO TE | ||||||||||||||||||||
| TELFON CELUAR DEL PARAGU | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN Tengizchevroil Finance Co International Ltd | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN Tengizchevroil Finance Co International Ltd | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN Tengizchevroil Finance Co International Ltd | ||||||||||||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER | ||||||||||||||||||||
| TERRAFORM GLOBAL OPERATI | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | ||||||||||||||||||||
| THAIOIL TRSRY CENTER | ||||||||||||||||||||
| THREE GORGES FIN I KY | ||||||||||||||||||||
| TIMES CHINA HLDG LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTAL PLAY TELECOM | ||||||||||||||||||||
| Transelec SA | ||||||||||||||||||||
| TRANSMANTARO | ||||||||||||||||||||
| TRIDENT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO Trinidad & Tobago Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| TURK IHRACAT KR BK | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | ||||||||||||||||||||
| UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) | ||||||||||||||||||||
| UNITED GROUP BV | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UPL CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | ||||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VENA ENERGY CAP PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| VEON HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | ||||||||||||||||||||
| VTR COMUNICACIONES SPA | ||||||||||||||||||||
| VTR FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| WE SODA INV HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| WEIBO CORP | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO |
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