| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fannie Mae Interest Strip | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 11/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 11/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 12/24 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 10/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 11/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 12/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 11/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 11/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 12/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 8/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6.5 8/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6.5 9/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 5/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 4.5 3/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 2/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 4 2/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 2/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 2/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5.5 2/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 5 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4.5 3/23 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCI 4.5 2/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 10/22 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 6 12/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 3/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 4/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 1/21 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 9/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2.5 9/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 2 8/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 5/19 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 5/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 2/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 4/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 6/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 6/19 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 4 3/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 4/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3.5 5/19 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac FNCL 3 3/20 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac UMBS Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac UMBS Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac UMBS Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac UMBS Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN AT0223 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BM4620 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN AS0038 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BM4896 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN AT5993 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN AU6735 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4847 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB6611 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS4934 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB6426 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS4919 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB6266 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN FS4191 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB5393 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4818 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB5313 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BW8599 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA4764 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BW7744 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BW7747 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BW9879 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CB4638 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BW9971 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3592 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3474 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA4310 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA4610 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3876 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA4524 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA4616 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3813 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA4611 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3913 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN CA4012 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN AL8316 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN MA3905 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Principal Strip FNMA 0 11/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Principal Strip FNMA PRIN STP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Principal Strip FNMA PRIN STP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-1 ZT | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-75 KC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2022-4 YT | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2022-22 EA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2021-86 MA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2013-49 AP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2013-115 NP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-81 JA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-37 NY | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2015-18 TC | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2013-1 JZ | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2013-111 AP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-79 AD | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2015-36 CB | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2016-53 KA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2019-50 EM | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2016-55 CP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-11 BX | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-73 LZ | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2013-9 HP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2013-19 ZA | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-49 ZD | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS FNR 2018-44 PZ | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool FG Z40274 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Gold Pool FG T65530 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K086 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K088 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K126 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K512 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K513 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K514 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K520 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K522 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K081 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K149 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K080 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K120 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K090 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K096 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K509 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K092 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K099 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K095 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K511 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K102 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K116 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K122 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K754 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily WI Certificates Series WI-K162 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZS4525 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZS4511 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA8106 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD2920 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8316 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA8545 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA9385 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD7563 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD2664 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8266 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8194 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA8098 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA8266 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA7881 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZA1949 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF0400 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RA7962 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF2018 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR SD8253 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF1882 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF0849 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF1415 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF0458 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF1234 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR QF1830 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR RE6021 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool FR ZS4122 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Pool Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5050 PD | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5051 YA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5063 KC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4817 LZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5150 MD | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5173 AB | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5172 A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5194 AE | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5203 A | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5202 JA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5220 PK | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5173 BA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5202 AK | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5166 GE | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5146 QA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5092 BK | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5149 KA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 5159 QA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4768 NV | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4954 KA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4819 EZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4735 MY | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4835 Z | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4700 KZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4766 ZB | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4746 NV | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4775 VZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4819 ZL | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4828 ZH | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4883 ZM | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4427 PD | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4826 CZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4807 LZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4806 Z | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4870 ZM | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4818 GZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4823 LZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4794 Z | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4894 DZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4837 ZB | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4871 Z | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4883 ZN | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4885 ZX | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4956 PA | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4956 PZ | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS FHR 4960 ZM | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Strips FRE PRIN STRIP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Strips FHS 357 250 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2 MA6144 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 3/21 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 8/20 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2 9/20 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 2.5 8/20 | ||||||||||||||||||||
| Ginnie Mae II Pool G2SF 5 4/19 | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Israel Government AID Bond AID-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Israel Government AID Bond AID-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.518800 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.521500 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.524800 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.530000 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.523700 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.522700 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.490770 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.509520 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.498500 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.484000 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.468500 15-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.419500 15-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.500700 18-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.449200 18-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.481500 19-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.437000 19-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.393800 01-AUG-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.453800 01-AUG-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.410800 05-AUG-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.362800 05-AUG-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 4.233420 30-JUN-2026 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.530000 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.518800 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.524800 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.419500 15-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.449200 18-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.393800 01-AUG-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.453800 01-AUG-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.468500 15-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.498500 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.509520 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.522700 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.484000 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.490770 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.521500 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.523700 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.481500 19-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.437000 19-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.500700 18-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 5.029500 16-FEB-2025 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.697500 26-APR-2025 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.697500 26-APR-2025 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.693500 26-APR-2025 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.687500 29-APR-2025 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 5.069000 26-FEB-2025 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 5.085000 01-MAR-2025 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 5.013000 15-FEB-2025 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.700000 01-MAY-2025 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN Mar21C | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR FUT OPTN Mar21P | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JUN20 TYM0 P @ 135.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A JUN20 TYM0 C @ 141.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A JUN20 TYM0 P @ 137.5 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun20 | ||||||||||||||||||||
| Private Export Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp Interest Strip RFCO STRIPS | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp Interest Strip RFCO STRIPS | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp Interest Strip RFCO STRIPS | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp Interest Strip RFCO STRIPS | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp Principal Strip RFC PRIN STRIP | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp Principal Strip RFC PRIN STRIP | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_17-20L | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20A | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20B | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20C | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20D | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20E | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20F | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20J | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20K | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_18-20L | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_19-20A | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_19-20C | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_19-25E | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_19-25F | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_19-25G | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_19-25H | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINISTRATION PARTICIPATION CERTS SBAP_19-25K | ||||||||||||||||||||
| SMALL BUSINESS ADMINSTRATION SBAP 2011-20I | ||||||||||||||||||||
| United States Small Business Administration | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds TSY INFL IX N/B | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund |
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