Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$51.31 mm
Liabilities
$91.61 k
Net assets
$51.22 mm
Number of holdings
74.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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Abbott Laboratories | ||||||||||||||||
Accenture PLC | ||||||||||||||||
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | ||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||
Aena SME SA | ||||||||||||||||
Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||
Ambev SA | ||||||||||||||||
American Tower Corp | ||||||||||||||||
Amphenol Corp | ||||||||||||||||
Analog Devices Inc | ||||||||||||||||
Aon PLC | ||||||||||||||||
Aon PLC/UK | ||||||||||||||||
Apple Inc | ||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||
B&M European Value Retail SA | ||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||
Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||
Black Knight Inc | ||||||||||||||||
Blackstone Inc | ||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||
Brenntag AG | ||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Ltd | ||||||||||||||||
Burberry Group PLC | ||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||
Carrier Global Corp | ||||||||||||||||
Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||
CGI Inc | ||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||
Charter Communications Inc | ||||||||||||||||
Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||
Church & Dwight Co Inc | ||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||
Cigna Corp | ||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||
Comcast Corp | ||||||||||||||||
Compass Group PLC | ||||||||||||||||
Credicorp Ltd | ||||||||||||||||
Croda International PLC | ||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||
Danone SA | ||||||||||||||||
Diageo PLC | ||||||||||||||||
Dollarama Inc | ||||||||||||||||
Eaton Corp PLC | ||||||||||||||||
Ecolab Inc | ||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc | ||||||||||||||||
Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||
Equifax Inc | ||||||||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||
Experian PLC | ||||||||||||||||
Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||
Fiserv Inc | ||||||||||||||||
Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||
Fortive Corp | ||||||||||||||||
Gartner Inc | ||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||
Hubbell Inc | ||||||||||||||||
ICON PLC | ||||||||||||||||
Intertek Group PLC | ||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||
Kansai Paint Co Ltd | ||||||||||||||||
Kose Corp | ||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | ||||||||||||||||
L'Oreal SA | ||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||
Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||
Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||
McCormick & Co Inc/MD | ||||||||||||||||
Medtronic PLC | ||||||||||||||||
Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||
MFS Institutional Money Market Portfolio | ||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||
Moody's Corp | ||||||||||||||||
NAVER Corp | ||||||||||||||||
Nestle SA | ||||||||||||||||
NIKE Inc | ||||||||||||||||
Nordson Corp | ||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||
PepsiCo Inc | ||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||
PPG Industries Inc | ||||||||||||||||
PRA Health Sciences Inc | ||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||
Roche Holding AG | ||||||||||||||||
Ross Stores Inc | ||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||
Schindler Holding AG | ||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||
Sika AG | ||||||||||||||||
Starbucks Corp | ||||||||||||||||
STERIS PLC | ||||||||||||||||
Stryker Corp | ||||||||||||||||
Sundrug Co Ltd | ||||||||||||||||
Symrise AG | ||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||
TD Ameritrade Holding Corp | ||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||
Thomson Reuters Corp | ||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||
United Technologies Corp | ||||||||||||||||
Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||
VF Corp | ||||||||||||||||
Visa Inc | ||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||
Waters Corp | ||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||
Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||
Zoetis Inc |