Current holdings
Data for period
31 Dec 24
(Last reporting period)
Total assets
$46.66 mm
Liabilities
$87.62 k
Net assets
$46.57 mm
Number of holdings
85.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC/UK | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson & Co | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Carlsberg AS | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Cellnex Telecom SA | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Compass Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Wohnen SE | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Essity AB | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Harley-Davidson Inc | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| International Flavors & Fragrances Inc | ||||||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| Kasikornbank PCL | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| Kubota Corp | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Liberty Broadband Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| London Stock Exchange Group PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Melrose Industries PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| MFS Institutional Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MTU Aero Engines AG | ||||||||||||||||||||
| National Oilwell Varco Inc | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NOW Inc | ||||||||||||||||||||
| Olympus Corp | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Resideo Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Sally Beauty Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sonova Holding AG | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| TD Ameritrade Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| WPP PLC | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc |