Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.19 bn
Liabilities
$2.78 mm
Net assets
$1.18 bn
Number of holdings
45.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
American International Group Inc | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||
Arconic Corp | |||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||
Bank of America Corp | |||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||
Brunswick Corp/DE | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | |||||||||||||||||
Charter Communications Inc | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
Cisco Systems Inc | |||||||||||||||||
Citigroup Inc | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||
Corebridge Financial Inc | |||||||||||||||||
CoreLogic Inc/United States | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
CSG GUERNSEY VII LTD | |||||||||||||||||
Cushman & Wakefield PLC | |||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||
Danaher Corp | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
Envista Holdings Corp | |||||||||||||||||
EOG Resources Inc | |||||||||||||||||
FANNIE DISCOUNT NOTE | |||||||||||||||||
Fiserv Inc | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||
Flowserve Corp | |||||||||||||||||
General Dynamics Corp | |||||||||||||||||
General Motors Co | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||||||
Hirose Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | |||||||||||||||||
Humana Inc | |||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | |||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos Inc/The | |||||||||||||||||
IQVIA Holdings Inc | |||||||||||||||||
Iveco Group NV | |||||||||||||||||
Johnson Controls International plc | |||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc | |||||||||||||||||
KKR & Co Inc | |||||||||||||||||
LafargeHolcim Ltd | |||||||||||||||||
Liberty Broadband Corp | |||||||||||||||||
Liberty Global PLC | |||||||||||||||||
Live Nation Entertainment Inc | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||
NOV Inc | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Oracle Corp | |||||||||||||||||
Parker-Hannifin Corp | |||||||||||||||||
Pershing LLC | |||||||||||||||||
Pinterest Inc | |||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Southwest Airlines Co | |||||||||||||||||
St James's Place PLC | |||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | |||||||||||||||||
Tenet Healthcare Corp | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||
Travis Perkins PLC | |||||||||||||||||
Under Armour Inc | |||||||||||||||||
Veralto Corp | |||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG | |||||||||||||||||
Warner Bros Discovery Inc | |||||||||||||||||
Wickes Group PLC | |||||||||||||||||
Willis Towers Watson PLC |