Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$19.35 bn
Liabilities
$62.02 mm
Net assets
$19.29 bn
Number of holdings
66.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Accor SA | |||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||
American Honda Finance Corp American Honda Finance Corp | |||||||||||||||||
American Honda Finance Corp American Honda Finance Corp | |||||||||||||||||
American Honda Finance Corp American Honda Finance Corp | |||||||||||||||||
AMP Ltd | |||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||
Anthem Inc | |||||||||||||||||
Ashtead Group PLC | |||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||
BMW US CAPITAL LLC | |||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||
Brambles Ltd | |||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||
Campbell Soup Co | |||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||
Cenovus Energy Inc | |||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||
CNH Industrial NV | |||||||||||||||||
Compass Group PLC | |||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||
Credit Suisse Group AG | |||||||||||||||||
CSG GUERNSEY VII LTD | |||||||||||||||||
Daimler Truck Holding AG | |||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||
DSV A/S | |||||||||||||||||
Edenred SE | |||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||
Eurofins Scientific SE | |||||||||||||||||
EXOR NV | |||||||||||||||||
FANNIE DISCOUNT NOTE | |||||||||||||||||
FED HOME LN DISCOUNT NT | |||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | |||||||||||||||||
G4S PLC | |||||||||||||||||
General Mills Inc General Mills Inc | |||||||||||||||||
General Mills Inc General Mills Inc | |||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||
Grupo Televisa SAB | |||||||||||||||||
H & M Hennes & Mauritz AB | |||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||
Holcim AG | |||||||||||||||||
Informa PLC | |||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||
Iveco Group NV | |||||||||||||||||
JP Morgan Securities LLC | |||||||||||||||||
Kellogg Co | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Komatsu Ltd | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | |||||||||||||||||
Liberty Global PLC | |||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||
Meggitt PLC | |||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||
METLIFE SHORT TERM FDG | |||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||
NAVER Corp | |||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
Olympus Corp | |||||||||||||||||
Omron Corp | |||||||||||||||||
Open Text Corp | |||||||||||||||||
Orica Ltd | |||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||
Publicis Groupe SA | |||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||
Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Restaurant Brands International Inc | |||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||
Rolls-Royce Holdings PLC | |||||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||
Sandvik AB | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
Schindler Holding AG | |||||||||||||||||
Schlumberger Holdings Corp | |||||||||||||||||
Schroders PLC | |||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||
SKF AB | |||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | |||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||
thyssenkrupp AG | |||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||
UPM-Kymmene Oyj | |||||||||||||||||
Valeo SE | |||||||||||||||||
Vipshop Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG | |||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance Inc Walgreens Boots Alliance Inc | |||||||||||||||||
Willis Towers Watson PLC | |||||||||||||||||
Worldline SA/France | |||||||||||||||||
WPP PLC |