Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.33 bn
Liabilities
$16.08 mm
Net assets
$1.32 bn
Number of holdings
65.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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abrdn plc | |||||||||||||||||
Adecco Group AG | |||||||||||||||||
ALS Ltd | |||||||||||||||||
Ansell Ltd | |||||||||||||||||
Applus Services SA | |||||||||||||||||
Atea ASA | |||||||||||||||||
Autogrill SpA | |||||||||||||||||
Autoliv Inc | |||||||||||||||||
Azimut Holding SpA | |||||||||||||||||
Babcock International Group PLC | |||||||||||||||||
Bharti Infratel Ltd | |||||||||||||||||
BIPROGY Inc | |||||||||||||||||
BlackBerry Ltd | |||||||||||||||||
BNK Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Bucher Industries AG | |||||||||||||||||
Colliers International Group Inc | |||||||||||||||||
Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV | |||||||||||||||||
ConvaTec Group PLC | |||||||||||||||||
Countrywide PLC | |||||||||||||||||
Criteo SA | |||||||||||||||||
DGB Financial Group Inc | |||||||||||||||||
Dignity PLC | |||||||||||||||||
Dometic Group AB | |||||||||||||||||
dormakaba Holding AG | |||||||||||||||||
DS Smith PLC | |||||||||||||||||
DSV PANALPINA A/S | |||||||||||||||||
Duerr AG | |||||||||||||||||
EFG International AG | |||||||||||||||||
Elekta AB | |||||||||||||||||
Element Fleet Management Corp | |||||||||||||||||
Equiniti Group PLC | |||||||||||||||||
Essentra PLC | |||||||||||||||||
Euronext NV | |||||||||||||||||
FANNIE DISCOUNT NOTE | |||||||||||||||||
Fixed Income Clearing Corp | |||||||||||||||||
Fluidra SA | |||||||||||||||||
Freightways Ltd | |||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc | |||||||||||||||||
GN Store Nord AS | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||
Grifols SA | |||||||||||||||||
Hakuhodo DY Holdings Inc | |||||||||||||||||
Hays PLC | |||||||||||||||||
Healius Ltd | |||||||||||||||||
Hirose Electric Co Ltd | |||||||||||||||||
HKBN Ltd | |||||||||||||||||
Howden Joinery Group PLC | |||||||||||||||||
Incitec Pivot Ltd | |||||||||||||||||
Intermediate Capital Group PLC | |||||||||||||||||
ISS A/S | |||||||||||||||||
IWG PLC | |||||||||||||||||
JDE Peet's NV | |||||||||||||||||
Julius Baer Group Ltd | |||||||||||||||||
Kansai Paint Co Ltd | |||||||||||||||||
Katitas Co Ltd | |||||||||||||||||
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||
Konecranes Oyj | |||||||||||||||||
Link Administration Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Loomis AB | |||||||||||||||||
LSL Property Services PLC | |||||||||||||||||
Medmix AG | |||||||||||||||||
Megacable Holdings SAB de CV | |||||||||||||||||
Metso Oyj | |||||||||||||||||
Metso OYJ | |||||||||||||||||
MGM China Holdings Ltd | |||||||||||||||||
Mitie Group PLC | |||||||||||||||||
Morgan Advanced Materials PLC | |||||||||||||||||
Nexi SpA | |||||||||||||||||
NOS SGPS SA | |||||||||||||||||
Ontex Group NV | |||||||||||||||||
OOH MEDIA LTD COMMON STOCK | |||||||||||||||||
oOh!media Ltd | |||||||||||||||||
Pagegroup PLC | |||||||||||||||||
Pirelli & C SpA | |||||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||||
Sapiens International Corp NV | |||||||||||||||||
Sarana Menara Nusantara Tbk PT | |||||||||||||||||
Schibsted ASA | |||||||||||||||||
Signature Aviation PLC | |||||||||||||||||
SKY Network Television Ltd | |||||||||||||||||
Software AG | |||||||||||||||||
Softwareone Holding AG | |||||||||||||||||
St James's Place PLC | |||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||
SThree PLC | |||||||||||||||||
Strauss Group Ltd | |||||||||||||||||
Sugi Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||
Sulzer AG | |||||||||||||||||
Talanx AG | |||||||||||||||||
TeamViewer SE | |||||||||||||||||
TIS Inc | |||||||||||||||||
Titan Cement International SA | |||||||||||||||||
Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | |||||||||||||||||
Travis Perkins PLC | |||||||||||||||||
Viaplay Group AB | |||||||||||||||||
Vitesco Technologies Group AG | |||||||||||||||||
Wajax Corp | |||||||||||||||||
Wickes Group PLC | |||||||||||||||||
Wynn Macau Ltd |