| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adevinta ASA | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Aena SME SA | ||||||||||||||||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIB Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide SA Air Liquide SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Airtac International Group | ||||||||||||||||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allegro.eu SA | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Altus Group Ltd/Canada | ||||||||||||||||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||||||||||||||||
| Ambev SA | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Banco Davivienda SA | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank of Nova Scotia/The | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAP TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Bureau Veritas SA | ||||||||||||||||||||
| CaixaBank SA | ||||||||||||||||||||
| Cameco Corp | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International Inc | ||||||||||||||||||||
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIMB Group Holdings Bhd | ||||||||||||||||||||
| Citibank N.A. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | ||||||||||||||||||||
| Constellation Software Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Continental AG | ||||||||||||||||||||
| CTS Eventim AG & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes SE | ||||||||||||||||||||
| Despegar.com Corp | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| Drilling Co of 1972 A/S/The | ||||||||||||||||||||
| Duerr AG | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Euroapi SA | ||||||||||||||||||||
| Experian PLC | ||||||||||||||||||||
| FANUC Corp | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| Gildan Activewear Inc | ||||||||||||||||||||
| Givaudan SA | ||||||||||||||||||||
| Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Hanwha Aerospace Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hanwha Industrial Solutions Co Ltd/ New | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Futures Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Intertek Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Jio Financial Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jungheinrich AG | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Kerry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Keywords Studios PLC | ||||||||||||||||||||
| KION Group AG | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||||
| Malayan Banking Bhd | ||||||||||||||||||||
| Maruti Suzuki India Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley China A Share Fund Inc | ||||||||||||||||||||
| Muangthai Capital PCL | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| Nexon Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nikon Corp | ||||||||||||||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nokia OYJ | ||||||||||||||||||||
| Northam Platinum Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe | ||||||||||||||||||||
| Omron Corp | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| Prosus NV | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Remy Cointreau SA | ||||||||||||||||||||
| Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Ryanair Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Safran SA | ||||||||||||||||||||
| Sage Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shimano Inc | ||||||||||||||||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Siemens Healthineers AG | ||||||||||||||||||||
| Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Spectris PLC | ||||||||||||||||||||
| State Bank of India | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| Subsea 7 SA | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK COC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP UBS COC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Technip Energies NV | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
| Thailand Futures Exchange | ||||||||||||||||||||
| Thungela Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Tourmaline Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Transocean Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| Unicharm Corp | ||||||||||||||||||||
| Unilever NV | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||||
| Var Energi ASA | ||||||||||||||||||||
| Verallia SA | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vivendi SE | ||||||||||||||||||||
| Weir Group PLC/The | ||||||||||||||||||||
| WNS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wolters Kluwer NV | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc |
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