Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$160.09 mm
Liabilities
$1.90 mm
Net assets
$158.19 mm
Number of holdings
66.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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Adevinta ASA | |||||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||||
Aena SME SA | |||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Air Liquide SA Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
Air Liquide SA Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
Air Products and Chemicals Inc | |||||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||||
Airtac International Group | |||||||||||||||||||
Akzo Nobel NV | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
Altus Group Ltd/Canada | |||||||||||||||||||
Amadeus IT Group SA | |||||||||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||||
Anglo American Platinum Ltd | |||||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
Apollo Hospitals Enterprise Ltd | |||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Ashok Leyland Ltd | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
Atlas Copco AB | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
AZ. BGP HOLDINGS AZ. BGP HOLDINGS COMMON STOCK | |||||||||||||||||||
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao | |||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
Banco BBVA Argentina SA | |||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||||
Banco Davivienda SA | |||||||||||||||||||
Banco Macro SA | |||||||||||||||||||
Banco Santander Brasil SA | |||||||||||||||||||
Bancolombia SA | |||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||
BARCLAYS CAP TRI PARTY A REPO | |||||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
Bayerische Motoren Werke AG | |||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | |||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||||
Burberry Group PLC | |||||||||||||||||||
Bureau Veritas SA | |||||||||||||||||||
Cameco Corp | |||||||||||||||||||
Canadian National Railway Co | |||||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||||
Central Japan Railway Co | |||||||||||||||||||
Charles River Laboratories International Inc | |||||||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Cia de Minas Buenaventura SAA | |||||||||||||||||||
Citibank N.A. | |||||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Inc | |||||||||||||||||||
Cognex Corp | |||||||||||||||||||
Commercial International Bank Egypt SAE | |||||||||||||||||||
Commerzbank AG | |||||||||||||||||||
Continental AG | |||||||||||||||||||
Credicorp Ltd | |||||||||||||||||||
CTS Eventim AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
CyberArk Software Ltd | |||||||||||||||||||
Dai-ichi Life Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Daiichi Sankyo Co Ltd | |||||||||||||||||||
Daikin Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Daimler AG | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
Dassault Systemes SE | |||||||||||||||||||
Despegar.com Corp | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Wohnen SE | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
Dino Polska SA | |||||||||||||||||||
DNB ASA | |||||||||||||||||||
Drilling Co of 1972 A/S/The | |||||||||||||||||||
Duerr AG | |||||||||||||||||||
East Japan Railway Co | |||||||||||||||||||
Edenred | |||||||||||||||||||
Editas Medicine Inc | |||||||||||||||||||
Eicher Motors Ltd | |||||||||||||||||||
Eisai Co Ltd | |||||||||||||||||||
Endesa SA | |||||||||||||||||||
Epiroc AB | |||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
Estee Lauder Cos Inc/The | |||||||||||||||||||
Eurex Deutschland | |||||||||||||||||||
Euroapi SA | |||||||||||||||||||
Experian PLC | |||||||||||||||||||
FANUC Corp | |||||||||||||||||||
Farfetch Ltd | |||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | |||||||||||||||||||
Freeport-McMoRan Inc | |||||||||||||||||||
Galp Energia SGPS SA | |||||||||||||||||||
Geberit AG | |||||||||||||||||||
Gildan Activewear Inc | |||||||||||||||||||
Givaudan SA | |||||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
Grupo Financiero Galicia SA | |||||||||||||||||||
Halliburton Co | |||||||||||||||||||
Hannover Rueck SE | |||||||||||||||||||
Hanwha Aerospace Co Ltd | |||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Heineken NV | |||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||||
Hexagon AB | |||||||||||||||||||
Honda Motor Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||||
Hoya Corp | |||||||||||||||||||
HSBC Securities (USA) Inc. | |||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | |||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
ICON PLC | |||||||||||||||||||
Impala Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Industria de Diseno Textil SA | |||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
Intellia Therapeutics Inc | |||||||||||||||||||
Intertek Group PLC | |||||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | |||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
Jungheinrich AG | |||||||||||||||||||
Kao Corp | |||||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||||
Kerry Group PLC | |||||||||||||||||||
Keyence Corp | |||||||||||||||||||
Keywords Studios PLC | |||||||||||||||||||
KION Group AG | |||||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
L&T Finance Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | |||||||||||||||||||
Legrand SA | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
Linde PLC Linde PLC | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
Lojas Renner SA | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | |||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||||
Mastercard Inc | |||||||||||||||||||
Medtronic PLC | |||||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||||
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO | |||||||||||||||||||
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | |||||||||||||||||||
Micron Technology Inc | |||||||||||||||||||
Microsoft Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley China A Share Fund Inc | |||||||||||||||||||
Muangthai Capital PCL | |||||||||||||||||||
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | |||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF NEUROGENESIS LTD SERIES A PREF | |||||||||||||||||||
Newmont Corp | |||||||||||||||||||
Nexon Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nidec Corp | |||||||||||||||||||
Nikon Corp | |||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nokia OYJ | |||||||||||||||||||
Northam Platinum Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
Novozymes A/S | |||||||||||||||||||
NYSE Liffe | |||||||||||||||||||
OCI NV | |||||||||||||||||||
Omron Corp | |||||||||||||||||||
Palo Alto Networks Inc | |||||||||||||||||||
Pampa Energia SA | |||||||||||||||||||
PepsiCo Inc | |||||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
Porsche Automobil Holding SE | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||||
QIAGEN NV | |||||||||||||||||||
Raia Drogasil SA | |||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||||
Remy Cointreau SA | |||||||||||||||||||
Repsol SA | |||||||||||||||||||
Rheinmetall AG | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group PLC | |||||||||||||||||||
RWE AG | |||||||||||||||||||
Ryanair Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||||
Sage Group PLC/The | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||||
Shimano Inc | |||||||||||||||||||
Shiseido Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd | |||||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||||
Siemens Healthineers AG | |||||||||||||||||||
Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | |||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
SMC Corp | |||||||||||||||||||
Smith & Nephew PLC | |||||||||||||||||||
SoftBank Group Corp | |||||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
Sophos Group PLC | |||||||||||||||||||
Spectris PLC | |||||||||||||||||||
State Bank of India | |||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
Subsea 7 SA | |||||||||||||||||||
SWAP CITIBANK BOC | |||||||||||||||||||
SWAP CITIBANK COC | |||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | |||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | |||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | |||||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||||
SWAP UBS COC SWAP CASH COLLATERAL USD | |||||||||||||||||||
Swiss Life Holding AG | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||||
Technip Energies NV | |||||||||||||||||||
Teck Resources Ltd | |||||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||||||
Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | |||||||||||||||||||
Thailand Futures Exchange | |||||||||||||||||||
Thungela Resources Ltd | |||||||||||||||||||
Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Tourmaline Oil Corp | |||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||||
Transocean Ltd | |||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
Ubisoft Entertainment SA | |||||||||||||||||||
UBS AG | |||||||||||||||||||
Unicharm Corp | |||||||||||||||||||
Unilever Indonesia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Unilever NV | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
Uniper SE | |||||||||||||||||||
Universal Music Group NV | |||||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||||
Var Energi ASA | |||||||||||||||||||
Verallia SA | |||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
Visa Inc | |||||||||||||||||||
Vivendi SE | |||||||||||||||||||
Vonovia SE | |||||||||||||||||||
Weir Group PLC/The | |||||||||||||||||||
WNS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Wolters Kluwer NV | |||||||||||||||||||
Xilinx Inc | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |