Current holdings
Data for period
31 Oct 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.50 bn
Liabilities
$2.72 mm
Net assets
$1.50 bn
Number of holdings
54.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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Abaxx Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Admiral Group PLC | ||||||||||||||||||||
Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
Alcoa Corp | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
Anglo American Platinum Ltd | ||||||||||||||||||||
Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
Antero Resources Corp | ||||||||||||||||||||
Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||||
ASM Pacific Technology Ltd | ||||||||||||||||||||
Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
Babcock International Group PLC | ||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
BAWAG Group AG | ||||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
BHP Group PLC | ||||||||||||||||||||
BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
Boliden AB | ||||||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||||||
BR Properties SA | ||||||||||||||||||||
Brenntag SE | ||||||||||||||||||||
Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
Cabot Oil & Gas Corp | ||||||||||||||||||||
Cameco Corp. | ||||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Centamin PLC | ||||||||||||||||||||
China Unicom Hong Kong Ltd | ||||||||||||||||||||
China Yangtze Power Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | ||||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola European Partners PLC | ||||||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
Covestro AG | ||||||||||||||||||||
Diamond Offshore Drilling Inc | ||||||||||||||||||||
Ebara Corp | ||||||||||||||||||||
Endeavour Mining PLC | ||||||||||||||||||||
Engie SA | ||||||||||||||||||||
Enstar Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
Expand Energy Corp | ||||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
Fluence Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Fluor Corp | ||||||||||||||||||||
Foran Mining Corp | ||||||||||||||||||||
Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
Fresnillo PLC | ||||||||||||||||||||
Gaztransport Et Technigaz SA | ||||||||||||||||||||
Glencore PLC | ||||||||||||||||||||
Gold Fields Ltd | ||||||||||||||||||||
Grifols SA | ||||||||||||||||||||
Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
Hammerson PLC | ||||||||||||||||||||
Hensoldt AG | ||||||||||||||||||||
Hypoport SE | ||||||||||||||||||||
Intact Financial Corp | ||||||||||||||||||||
Intel Corp | ||||||||||||||||||||
John Wood Group PLC | ||||||||||||||||||||
Kinross Gold Corp | ||||||||||||||||||||
LafargeHolcim Ltd | ||||||||||||||||||||
Legrand SA | ||||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
Livent Corp | ||||||||||||||||||||
Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | ||||||||||||||||||||
Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
Metals Acquisition Corp METALS ACQ -CW23 | ||||||||||||||||||||
Metals Acquisition Corp METALS ACQUIS-A | ||||||||||||||||||||
Metals Acquisition Ltd | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
Mosaic Co/The | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20220203 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20220203 | ||||||||||||||||||||
N/A KRW/USD FWD 20220203 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210802 | ||||||||||||||||||||
N/A GBP/USD FWD 20210504 | ||||||||||||||||||||
N/A EUR/USD FWD 20210201 | ||||||||||||||||||||
NAC Kazatomprom JSC | ||||||||||||||||||||
National Express Group PLC | ||||||||||||||||||||
National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
New Issuer: BB Company ID:69661787 | ||||||||||||||||||||
Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
Nikon Corp | ||||||||||||||||||||
Ningbo Joyson Electronic Corp | ||||||||||||||||||||
Nomad Foods Ltd | ||||||||||||||||||||
Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
Novartis AG | ||||||||||||||||||||
Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Panasonic Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
Power Grid Corp of India Ltd | ||||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
Public Power Corp SA | ||||||||||||||||||||
Raizen SA | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
Rheinmetall AG | ||||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
Rohm Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Rubis SCA | ||||||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sandoz Group AG | ||||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
Seadrill Ltd | ||||||||||||||||||||
Serco Group PLC | ||||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||||
Sinoma Science & Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
SKF AB | ||||||||||||||||||||
Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
Sony Financial Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | ||||||||||||||||||||
SUMCO Corp | ||||||||||||||||||||
Sun Communities Inc | ||||||||||||||||||||
Swatch Group AG/The | ||||||||||||||||||||
T&D Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
Thungela Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
TOTAL SE | ||||||||||||||||||||
Travis Perkins PLC | ||||||||||||||||||||
Turquoise Hill Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
UGI Corp. | ||||||||||||||||||||
UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
Vale SA | ||||||||||||||||||||
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | ||||||||||||||||||||
Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
Vinci SA | ||||||||||||||||||||
Viper Energy Inc | ||||||||||||||||||||
Vontier Corp | ||||||||||||||||||||
Wacker Chemie AG | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
XPeng Inc XPENG INC-A SHRS | ||||||||||||||||||||
XPeng Inc XPENG INC-ADR |