Current holdings
Data for period
31 Oct 23
(Last reporting period)
Total assets
$54.26 bn
Liabilities
$183.20 mm
Net assets
$54.07 bn
Number of holdings
167.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 |
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Acadia Realty Trust | |||||||||||||||||
Agree Realty Corp | |||||||||||||||||
Alexander & Baldwin Inc | |||||||||||||||||
Alexander's Inc | |||||||||||||||||
Alexandria Real Estate Equities Inc | |||||||||||||||||
Altisource Portfolio Solutions SA | |||||||||||||||||
American Assets Trust Inc | |||||||||||||||||
American Campus Communities Inc | |||||||||||||||||
American Homes 4 Rent | |||||||||||||||||
American Tower Corp | |||||||||||||||||
Americold Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Anywhere Real Estate Inc | |||||||||||||||||
Apartment Income REIT Corp | |||||||||||||||||
Apartment Investment and Management Co | |||||||||||||||||
Apple Hospitality REIT Inc | |||||||||||||||||
Armada Hoffler Properties Inc | |||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust Inc ASHFORD HOSPITAL | |||||||||||||||||
Ashford Hospitality Trust Inc ASHFORD HOSPITAL | |||||||||||||||||
Ashford Inc. | |||||||||||||||||
AvalonBay Communities Inc | |||||||||||||||||
Bluerock Homes Trust Inc | |||||||||||||||||
Bluerock Residential Growth REIT Inc | |||||||||||||||||
Boston Properties Inc | |||||||||||||||||
Braemar Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Brandywine Realty Trust | |||||||||||||||||
Brixmor Property Group Inc | |||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||||
Camden Property Trust | |||||||||||||||||
CareTrust REIT Inc | |||||||||||||||||
CatchMark Timber Trust Inc | |||||||||||||||||
CBL & Associates Properties Inc | |||||||||||||||||
CBRE Group Inc | |||||||||||||||||
Cedar Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Centerspace | |||||||||||||||||
Chatham Lodging Trust | |||||||||||||||||
City Office REIT Inc | |||||||||||||||||
Columbia Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Community Healthcare Trust Inc | |||||||||||||||||
Compass Inc | |||||||||||||||||
COPT Defense Properties | |||||||||||||||||
CoreCivic Inc | |||||||||||||||||
CorEnergy Infrastructure Trust Inc | |||||||||||||||||
CorePoint Lodging Inc | |||||||||||||||||
CoreSite Realty Corp | |||||||||||||||||
CoStar Group Inc | |||||||||||||||||
Cousins Properties Inc | |||||||||||||||||
Crown Castle Inc | |||||||||||||||||
CubeSmart | |||||||||||||||||
Cushman & Wakefield PLC | |||||||||||||||||
CyrusOne Inc | |||||||||||||||||
DiamondRock Hospitality Co | |||||||||||||||||
Digital Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
DigitalBridge Group Inc | |||||||||||||||||
Diversified Healthcare Trust | |||||||||||||||||
Doma Holdings Inc DOMA HOLDINGS IN | |||||||||||||||||
Doma Holdings Inc DOMA HOLDINGS IN | |||||||||||||||||
Douglas Emmett Inc | |||||||||||||||||
Duke Realty Corp | |||||||||||||||||
Easterly Government Properties Inc | |||||||||||||||||
EastGroup Properties Inc | |||||||||||||||||
Elme Communities | |||||||||||||||||
Empire State Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
EPR Properties | |||||||||||||||||
Equinix Inc | |||||||||||||||||
Equity Commonwealth | |||||||||||||||||
Equity LifeStyle Properties Inc | |||||||||||||||||
Equity Residential | |||||||||||||||||
Essential Properties Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Essex Property Trust Inc | |||||||||||||||||
eXp World Holdings Inc | |||||||||||||||||
Extra Space Storage Inc | |||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust FED REALTY INVS | |||||||||||||||||
Federal Realty Investment Trust FED REALTY INVS | |||||||||||||||||
First Industrial Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Five Point Holdings LLC | |||||||||||||||||
Forestar Group Inc | |||||||||||||||||
Four Corners Property Trust Inc | |||||||||||||||||
Franklin Street Properties Corp | |||||||||||||||||
Front Yard Residential Corp | |||||||||||||||||
FRP Holdings Inc | |||||||||||||||||
Gaming and Leisure Properties Inc | |||||||||||||||||
GEO Group Inc/The | |||||||||||||||||
Getty Realty Corp | |||||||||||||||||
Gladstone Commercial Corp | |||||||||||||||||
Gladstone Land Corp | |||||||||||||||||
Global Medical REIT Inc | |||||||||||||||||
Global Net Lease Inc | |||||||||||||||||
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc | |||||||||||||||||
HCP Inc. | |||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc HEALTHCARE REALT | |||||||||||||||||
Healthcare Realty Trust Inc HEALTHCARE RLTY | |||||||||||||||||
Healthpeak Properties Inc | |||||||||||||||||
Hersha Hospitality Trust | |||||||||||||||||
Highwoods Properties Inc | |||||||||||||||||
Host Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Howard Hughes Corp/The | |||||||||||||||||
Howard Hughes Holdings Inc | |||||||||||||||||
Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||||
Independence Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Industrial Logistics Properties Trust | |||||||||||||||||
Innovative Industrial Properties Inc | |||||||||||||||||
InvenTrust Properties Corp | |||||||||||||||||
Invitation Homes Inc | |||||||||||||||||
Iron Mountain Inc | |||||||||||||||||
JBG SMITH Properties | |||||||||||||||||
Jernigan Capital Inc | |||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle Inc | |||||||||||||||||
Kennedy-Wilson Holdings Inc | |||||||||||||||||
Kilroy Realty Corp | |||||||||||||||||
Kimco Realty Corp | |||||||||||||||||
Kite Realty Group Trust | |||||||||||||||||
Lamar Advertising Co | |||||||||||||||||
Liberty Property Trust | |||||||||||||||||
Life Storage Inc | |||||||||||||||||
LTC Properties Inc | |||||||||||||||||
LXP Industrial Trust | |||||||||||||||||
Macerich Co/The | |||||||||||||||||
Marcus & Millichap Inc | |||||||||||||||||
Medical Properties Trust Inc | |||||||||||||||||
MGM Growth Properties LLC | |||||||||||||||||
Mid-America Apartment Communities Inc | |||||||||||||||||
Monmouth Real Estate Investment Corp | |||||||||||||||||
N/A Receive SIMON PROPERTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive WELLTOWER INC Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive VICI PROPERTIES Pay Overnight Rate +0.65 | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay Overnight Rate | |||||||||||||||||
N/A Receive VICI PROPERTIES Pay Overnight Rate +0.55 | |||||||||||||||||
N/A Receive SIMON PROPERTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive WELLTOWER INC Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive AMERICAN HOMES-A Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUITY RESIDENTI Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay Overnight Rate | |||||||||||||||||
N/A Receive VICI PROPERTIES Pay Overnight Rate +0.55 | |||||||||||||||||
N/A Receive SIMON PROPERTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive WELLTOWER INC Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive AMERICAN HOMES-A Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUITY RESIDENTI Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay Overnight Rate | |||||||||||||||||
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N/A Receive WELLTOWER INC Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay Overnight Rate | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive AMERICAN HOMES-A Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
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N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
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N/A Receive EQUITY RESIDENTI Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
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N/A Receive SIMON PROPERTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive AMERICAN HOMES-A Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.15 | |||||||||||||||||
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N/A Receive REDFIN CORP Pay Overnight Rate | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive SIMON PROPERTY Pay Overnight Rate +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUITY RESIDENTI Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive SIMON PROPERTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUINIX INC Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive SERITAGE GROWT-A Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive CROWN CASTLE INT Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUITY RESIDENTI Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive SIMON PROPERTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUINIX INC Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive SERITAGE GROWT-A Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive CROWN CASTLE INT Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUITY RESIDENTI Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive SIMON PROPERTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive EQUINIX INC Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive SERITAGE GROWT-A Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive CROWN CASTLE INT Pay ICE LIBOR USD 1 Month +0.05 | |||||||||||||||||
N/A Receive HANNON ARMSTRONG Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive EXTRA SPACE STOR Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive SERITAGE GROWT-A Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive HANNON ARMSTRONG Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive SERITAGE GROWT-A Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive REDFIN CORP Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive DIGITAL REALTY Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive VICI PROPERTIES Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
N/A Receive PUBLIC STORAGE Pay ICE LIBOR USD 1 Month | |||||||||||||||||
National Health Investors Inc | |||||||||||||||||
National Storage Affiliates Trust | |||||||||||||||||
Necessity Retail REIT Inc/The | |||||||||||||||||
NETSTREIT Corp | |||||||||||||||||
New Senior Investment Group Inc | |||||||||||||||||
New York REIT Liquidating LLC | |||||||||||||||||
Newmark Group Inc | |||||||||||||||||
NexPoint Diversified Real Estate Trust | |||||||||||||||||
NexPoint Residential Trust Inc | |||||||||||||||||
NNN REIT Inc | |||||||||||||||||
Offerpad Solutions Inc OFFERPAD SOLUTIO | |||||||||||||||||
Offerpad Solutions Inc OFFERPAD SOLUTIO | |||||||||||||||||
Office Properties Income Trust | |||||||||||||||||
Omega Healthcare Investors Inc | |||||||||||||||||
One Liberty Properties Inc | |||||||||||||||||
Opendoor Technologies Inc | |||||||||||||||||
Orion Office REIT Inc | |||||||||||||||||
Outfront Media Inc | |||||||||||||||||
Paramount Group Inc | |||||||||||||||||
Park Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Pebblebrook Hotel Trust | |||||||||||||||||
Pennsylvania Real Estate Investment Trust | |||||||||||||||||
Phillips Edison & Co Inc | |||||||||||||||||
Physicians Realty Trust | |||||||||||||||||
Piedmont Office Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Plymouth Industrial REIT Inc | |||||||||||||||||
PotlatchDeltic Corp | |||||||||||||||||
Preferred Apartment Communities Inc | |||||||||||||||||
Prologis Inc | |||||||||||||||||
PS Business Parks Inc | |||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||
QTS Realty Trust Inc | |||||||||||||||||
Rayonier Inc | |||||||||||||||||
RE/MAX Holdings Inc | |||||||||||||||||
Realty Income Corp | |||||||||||||||||
Redfin Corp | |||||||||||||||||
Regency Centers Corp | |||||||||||||||||
Retail Opportunity Investments Corp | |||||||||||||||||
Retail Properties of America Inc | |||||||||||||||||
Retail Value Inc | |||||||||||||||||
Rexford Industrial Realty Inc | |||||||||||||||||
RLJ Lodging Trust | |||||||||||||||||
RMR Group Inc/The | |||||||||||||||||
RPT Realty | |||||||||||||||||
Ryman Hospitality Properties Inc | |||||||||||||||||
Sabra Health Care REIT Inc | |||||||||||||||||
Safehold Inc SAFEHOLD INC | |||||||||||||||||
Safehold Inc SAFEHOLD INC | |||||||||||||||||
Saul Centers Inc | |||||||||||||||||
SBA Communications Corp | |||||||||||||||||
Senior Housing Properties Trust | |||||||||||||||||
Seritage Growth Properties | |||||||||||||||||
Service Properties Trust | |||||||||||||||||
Simon Property Group Inc | |||||||||||||||||
SITE Centers Corp | |||||||||||||||||
SL Green Realty Corp | |||||||||||||||||
Spirit MTA REIT | |||||||||||||||||
Spirit Realty Capital Inc | |||||||||||||||||
St Joe Co/The | |||||||||||||||||
STAG Industrial Inc | |||||||||||||||||
STORE Capital Corp | |||||||||||||||||
Summit Hotel Properties Inc | |||||||||||||||||
Sun Communities Inc | |||||||||||||||||
Sunstone Hotel Investors Inc | |||||||||||||||||
Tanger Factory Outlet Centers Inc | |||||||||||||||||
Taubman Centers Inc | |||||||||||||||||
Tejon Ranch Co | |||||||||||||||||
Terreno Realty Corp | |||||||||||||||||
UDR Inc | |||||||||||||||||
UMH Properties Inc | |||||||||||||||||
Uniti Group Inc | |||||||||||||||||
Universal Health Realty Income Trust | |||||||||||||||||
Urban Edge Properties | |||||||||||||||||
Urstadt Biddle Properties Inc | |||||||||||||||||
Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | |||||||||||||||||
Vanguard Real Estate II Index Fund | |||||||||||||||||
Vector Group Ltd | |||||||||||||||||
Ventas Inc | |||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||
Veris Residential Inc | |||||||||||||||||
VICI Properties Inc | |||||||||||||||||
Vornado Realty Trust | |||||||||||||||||
Washington Prime Group Inc | |||||||||||||||||
Weingarten Realty Investors | |||||||||||||||||
Welltower Inc | |||||||||||||||||
WeWork Inc WEWORK INC-CL A | |||||||||||||||||
WeWork Inc WEWORK INC-CL A | |||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co | |||||||||||||||||
Whitestone REIT | |||||||||||||||||
Winthrop Realty Trust | |||||||||||||||||
WP Carey Inc | |||||||||||||||||
Xenia Hotels & Resorts Inc | |||||||||||||||||
Zillow Group Inc |