| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPXX | ||||||||||||||||||||
| AMARIN CORPORATION PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| argenx SE | ||||||||||||||||||||
| ASCENDIS PHARMA A/S | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BioNTech SE | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #81 | ||||||||||||||||||||
| BP P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||||
| ENDAVA PLC | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 | ||||||||||||||||||||
| GALAPAGOS NV | ||||||||||||||||||||
| Grifols, S.A. | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GW PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| HALEON PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
| Jumia Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Just Eat Takeaway.com N.V. | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips N.V. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| Oatly Group AB | ||||||||||||||||||||
| Orphazyme A/S | ||||||||||||||||||||
| RELX PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| STMicroelectronics N.V. | ||||||||||||||||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||||||||||||||||
| TENARIS S.A. | ||||||||||||||||||||
| TERNIUM S.A. | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| Unilever N.V. | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY |
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