| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDELITY INFLATION PROTECTED B FIDELITY INFL PROT BD-INS PR | ||||||||||||||||||||
| HANCOCK JOHN SOVEREIGN BD FD MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JHF II ASIA TOT RETURN BOND FD MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHF II FUNDAMT GLBL FRANCHISE MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHF II GLOBAL EQUITY FUND MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHF III GLOGAL SHAREHOLDER YD NAV CLASS | ||||||||||||||||||||
| JHF Seaport Long/Short FUND MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHF SMALL CAP CORE FUND MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JHFII STRAT INCOME OPP FUND NAV CLASS | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK BD TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Disciplined Value International Fund | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FDS II EMERGING MKT DEBT FD CL NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FDS II JHF II SCIENCE and TECH FUND | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Financial Industries Fund | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FLOATING RATE INC JH FLOATING RATE INCOME-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDAMENTAL LARGE JH FNDMNTL LRG CAP CORE-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - ABSOLU JH II-ABSLT RTRN CRRNCY-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - BLUE C JOHN HANCOCK II-BL CH GTH-N | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - CAPITA JHF II-CAPITAL APPREC-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - CAPITA JOHN HANCOCK II-CAP APP VA-N | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - EQUITY JOHN HANCOCK II-EQTY INC-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - INTERN JOHN HANCOCK II-INTL SM COMP | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - MID CA JOHN HANCOCK II-M/C STK-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - MID VA JOHN HANCOCK II-MID VAL-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - SHORT JH II-SHRT DUR CRED OPP-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JH II-SMALL CAP VALUE-NAV | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - SMALL JOHN HANCOCK II-SM CO GRTH-N | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK FUNDS II - U.S. H JOHN HANCOCK II-US H/Y BD-NA | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds II Multimanager 2010 Lifetime Portfolio | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds III-John Hancock Disciplined Value Fund | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Funds III-John Hancock International Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK GLOBAL THEMATIC O JHF GLBL THEM OPPORT-NAV | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Investment Trust-John Hancock Mid Cap Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| John Hancock Investors Trust | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET | ||||||||||||||||||||
| JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP | ||||||||||||||||||||
| Manulife Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS S.A. | ||||||||||||||||||||
| New World Development Company Limited | ||||||||||||||||||||
| Sakari Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 05/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills UNITED STATES TREASURY BILL 02/20 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 01/23 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/25 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/26 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/27 0.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/28 1.25 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 04/29 2.125 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY INFLATI 07/24 0.125 | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/47 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 02/54 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/47 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 05/50 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 08/51 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/48 0.00000 | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY STRIP P 11/52 0.00000 |
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