Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$45.26 mm
Liabilities
$40.17 k
Net assets
$45.22 mm
Number of holdings
26.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.COM INC ADR | |||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | |||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | |||||||||||||||||
AZUL SA ADR | |||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | |||||||||||||||||
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | |||||||||||||||||
BRENNTAG AG | |||||||||||||||||
CHINA INDEX HDS ADR | |||||||||||||||||
COUPANG INC | |||||||||||||||||
DANSKE BANK A/S | |||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||
DELIVERY HERO SE | |||||||||||||||||
DIDI CHUXING | |||||||||||||||||
DIDI GLOBAL INC | |||||||||||||||||
DIDI GLOBAL LOCK | |||||||||||||||||
DNB BANK ASA | |||||||||||||||||
ENCANA CORP | |||||||||||||||||
FANG HOLDINGS LTD ADR | |||||||||||||||||
FERGUSON PLC | |||||||||||||||||
FILA HOLDINGS CORP | |||||||||||||||||
GRAB INC | |||||||||||||||||
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO | |||||||||||||||||
HUNTER DOUGLAS NV | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Oct20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Jul20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Apr20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO REPO - 02Jan20 | |||||||||||||||||
IFCS REPO IFCS REPO | |||||||||||||||||
INTERGLOBE AVIATION LTD | |||||||||||||||||
IQIYI INC ADR | |||||||||||||||||
JD.COM INC ADR | |||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | |||||||||||||||||
KE HOLDINGS INC ADR | |||||||||||||||||
KUAISHOU TECHNOLOGY | |||||||||||||||||
MEITUAN CLASS B | |||||||||||||||||
METRO BANK HOLDINGS PLC | |||||||||||||||||
NASPERS LTD N SHS | |||||||||||||||||
NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR | |||||||||||||||||
NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Oct23 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Jul23 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Oct21 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Jul21 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Jan20 | |||||||||||||||||
NOMURA REPO NOMURA REPO | |||||||||||||||||
PING AN INSURANCE GROUP CO H | |||||||||||||||||
PROSUS NV | |||||||||||||||||
SAFRAN SA | |||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |||||||||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | |||||||||||||||||
SEVEN GENERATIONS ENERGY A | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Oct23 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jul23 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Apr23 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan23 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Oct22 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul22 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan22 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Oct21 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul21 | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO | |||||||||||||||||
STONEX REPO STONEX REPO REPO - 04Jan21 | |||||||||||||||||
SUL AMERICA SA UNITS | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Oct20 | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Apr20 | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 02Jan20 | |||||||||||||||||
SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO | |||||||||||||||||
TAL EDUCATION GROUP ADR | |||||||||||||||||
TARENA INTERNATIONAL INC ADR | |||||||||||||||||
TECK RESOURCES LTD CLS B | |||||||||||||||||
TOKYO ELECTRON LTD | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Apr23 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan23 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Oct22 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul22 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan22 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Oct21 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul21 | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO | |||||||||||||||||
TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 04Jan21 | |||||||||||||||||
YIREN DIGITAL LTD SPS ADR |