| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.COM INC ADR | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR | ||||||||||||||||||||
| AZUL SA ADR | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC SPON ADR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | ||||||||||||||||||||
| BRENNTAG AG | ||||||||||||||||||||
| CHINA INDEX HDS ADR | ||||||||||||||||||||
| COUPANG INC | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DELIVERY HERO SE | ||||||||||||||||||||
| DIDI CHUXING | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL LOCK | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| ENCANA CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| FANG HOLDINGS LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON PLC | ||||||||||||||||||||
| FILA HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| GRAB INC | ||||||||||||||||||||
| HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO | ||||||||||||||||||||
| HUNTER DOUGLAS NV | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Oct20 | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Jul20 | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 01Apr20 | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||||||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| IQIYI INC ADR | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU CORP | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC ADR | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC ADR | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN CLASS B | ||||||||||||||||||||
| METRO BANK HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| NASPERS LTD N SHS | ||||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR | ||||||||||||||||||||
| NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Oct24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Jul24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Apr24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Jan24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Oct23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Jul23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| SEVEN GENERATIONS ENERGY A | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Oct24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Apr24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Jan24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Oct23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jul23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Apr23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Oct22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03Jan22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 04Jan21 | ||||||||||||||||||||
| SUL AMERICA SA UNITS | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Oct20 | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 01Apr20 | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO SUNTRUST REPO REPO - 02Jan20 | ||||||||||||||||||||
| TAL EDUCATION GROUP ADR | ||||||||||||||||||||
| TARENA INTERNATIONAL INC ADR | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LTD CLS B | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Apr23 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan23 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Oct22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03Jan22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Oct21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Jul21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 04Jan21 | ||||||||||||||||||||
| YIREN DIGITAL LTD SPS ADR |
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