| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company | ||||||||||||||||||||
| 1199169 B.C. Unlimited Liability Company | ||||||||||||||||||||
| 99Z0E87V7 TII FWD 02 28 20 0.625 01/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| 99Z0E88O2 TII FWD 02 28 20 0.125 07/15/2026 | ||||||||||||||||||||
| 99Z0E88P9 TII FWD 02 28 20 0.375 07/15/2025 | ||||||||||||||||||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Acrisure, LLC | ||||||||||||||||||||
| Adevinta ASA | ||||||||||||||||||||
| Adient US LLC | ||||||||||||||||||||
| Adjustable Rate Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ADMI Corp. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Disposal Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| ADVANTAGE OIL & GAS LTD | ||||||||||||||||||||
| AES Corporation | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA Air Canada 2021 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA AIR CANADA | ||||||||||||||||||||
| AlixPartners, LLP | ||||||||||||||||||||
| Alliance Laundry Systems LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate, LLC | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing SA Altice Financing SA USD 2017 1st Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing SA Altice Financing SA USD 2017 1st Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing SA Altice Financing SA USD 2017 1st Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing SA ALTICE FINANCING SA USD 2017 1ST LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Altice France S.A. | ||||||||||||||||||||
| Altra Industrial Motion Corp. | ||||||||||||||||||||
| Amentum Government Services Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| AMENTUM GOVT SERVCS HOLDNG LLC | ||||||||||||||||||||
| American Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Builders & Contractors Supply Co Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| AMERIGAS PART/FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMNTM GOVRMNT SRVICS HOLD LLC | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2021-8 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | ||||||||||||||||||||
| ANTICIMEX INTERNATIONAL AB ANTICIMEX INTERNATIONAL AB | ||||||||||||||||||||
| ANTICIMEX INTERNATIONAL AB ANTICIMEX INTERNATIONAL AB | ||||||||||||||||||||
| APLEONA GROUP GMBH | ||||||||||||||||||||
| Apollo Aviation Securitization Equity Trust | ||||||||||||||||||||
| APX Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arab Republic of Egypt | ||||||||||||||||||||
| Aramark Services Inc | ||||||||||||||||||||
| ASCENDIS PHARMA A/S | ||||||||||||||||||||
| Asurion LLC | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Avantor Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| Avantor Funding, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avantor, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AVSC Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems US Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Funding Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Merrill Lynch Banco Multiplo SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bass Pro Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| Bausch + Lomb Corp | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. Bausch Health Companies Inc. 2018 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. Bausch Health Companies Inc. Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| BCP Renaissance Parent LLC | ||||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY INC | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Bellis Acquisition Company 1 PLC | ||||||||||||||||||||
| Belron Finance US LLC Belron Finance US LLC 2023 1st Lien Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Belron Finance US LLC Belron Finance US LLC 2023 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Belron Finance US LLC Belron Finance US LLC 2019 USD Term Loan B3 | ||||||||||||||||||||
| Belron Finance US LLC BELRON FINANCE US LLC 2019 USD TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| BELRON FINANCE US LLC BELRON FINANCE US LLC 2024 USD TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| BELRON FINANCE US LLC Belron Finance US LLC 2023 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B10 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Berlin Packaging LLC | ||||||||||||||||||||
| Berry Global, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BIOGROUP LCD | ||||||||||||||||||||
| Biogroup-LCD Biogroup-LCD 2021 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Biogroup-LCD Biogroup-LCD 2021 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Biogroup-LCD Biogroup-LCD 2020 EUR Add on Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Biogroup-LCD Biogroup-LCD 2020 EUR Add on Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LL | ||||||||||||||||||||
| Blackhawk Network Holdings, Inc | ||||||||||||||||||||
| Blitz 20-487 GmbH Blitz 20-487 GmbH 2021 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Blitz 20-487 GmbH Blitz 20-487 GmbH 2021 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Blitz 20-487 GmbH Blitz 20-487 GmbH 2021 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BOC AVIATION USA CORP | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Boels Topholding BV Boels Topholding BV 2021 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Boels Topholding BV Boels Topholding BV 2021 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boluda Towage SL | ||||||||||||||||||||
| BONCER | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corporation | ||||||||||||||||||||
| Brand Energy & Infrastructure Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BrightView Landscapes, LLC | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 20-1 A PPT | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 21-1 A PPT | ||||||||||||||||||||
| Brookfield WEC Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brown Group Holding, LLC | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Partners, L.P. | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| BXSC Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CACI INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Operating Company | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection, LLC | ||||||||||||||||||||
| Camelot U.S. Acquisition 1 Co. | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN GOVERNMENT RRB | ||||||||||||||||||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||||||||||||||
| Cardtronics USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation Carnival Corporation 2024 Term Loan B1 | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation Carnival Corporation USD Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| CCC Intelligent Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CenturyLink, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CeramTec AcquiCo GmbH | ||||||||||||||||||||
| CERAMTEC ACQUICO GMBH | ||||||||||||||||||||
| CF Hippolyta Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Chamberlain Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CHAMBERLAIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Change Healthcare Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| CHG PPC PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corporation | ||||||||||||||||||||
| Circor International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP | ||||||||||||||||||||
| CLEAN HARBORS INC | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| CMC Materials, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CMG Media Corporation | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2022-HC Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2022-HC Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Renewables, LLC | ||||||||||||||||||||
| Core & Main LP | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc. | ||||||||||||||||||||
| Covanta Holding Corporation | ||||||||||||||||||||
| CP Atlas Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CRACKER BARREL OLD COUNT | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| Crown Finance US, Inc. Crown Finance US Inc 2022 DIP Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Crown Finance US, Inc. Crown Finance US, Inc. 2018 USD Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Crown Finance US, Inc. Crown Finance US, Inc. 2021 Incremental Term Loan B1 | ||||||||||||||||||||
| Crown Finance US, Inc. Crown Finance US, Inc. 2022 DIP Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Deerfield Dakota Holding, LLC | ||||||||||||||||||||
| Delos Aircraft Designated Activity Co | ||||||||||||||||||||
| Delos Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Delta 2 (LUX) S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| DELTA 2 LUX S A R L | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Alt-A Securities INC Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHLAND I/L BOND | ||||||||||||||||||||
| Diamond (BC) B.V. | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Corporation (The) | ||||||||||||||||||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc. Dynasty Acquisition Co., Inc. 2020 CAD Term Loan B2 | ||||||||||||||||||||
| Dynasty Acquisition Co., Inc. Dynasty Acquisition Co., Inc. 2020 Term Loan B1 | ||||||||||||||||||||
| E.W. Scripps Company (The) | ||||||||||||||||||||
| E2open, LLC | ||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Resorts LLC | ||||||||||||||||||||
| ELEMENT SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Emrld Borrower LP | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| Endo Luxembourg Finance Company I S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Endure Digital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| Epicor Software Corporation | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EVO Payments International LLC | ||||||||||||||||||||
| EXACT SCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2018-R07 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Investments | ||||||||||||||||||||
| Filtration Group Corporation | ||||||||||||||||||||
| Finastra USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FinCo I LLC | ||||||||||||||||||||
| FIRST ADVANTAGE HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| First Brands Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| First Student Bidco Inc First Student Bidco Inc Term Loan C | ||||||||||||||||||||
| First Student Bidco Inc First Student Bidco Inc Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| FIRSTCASH INC | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp. | ||||||||||||||||||||
| Fleetcor Technologies Operating Company LLC | ||||||||||||||||||||
| FLEETCOR TECHNOLOGIS OP CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Flex Acquisition Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FLUIDRA, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Four Seasons Hotels Limited | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Trust 2019-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Froneri International Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Froneri US Inc | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. Frontier Communications Corp. 2021 DIP Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. Frontier Communications Corp. 2020 DIP Exit Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Gainwell Acquisition Corp. | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| Gardner Denver, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GARTNER INC | ||||||||||||||||||||
| Genesee & Wyoming Inc. (New) | ||||||||||||||||||||
| Gentiva Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Genworth Mortgage Insurance Corporation | ||||||||||||||||||||
| Go Daddy Operating Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Golden Entertainment, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| GRAY OAK PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| Gray Television, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Great Outdoors Group LLC | ||||||||||||||||||||
| GREAT OUTDOORS GROUP, LLC | ||||||||||||||||||||
| GreenPoint Mortgage Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC | ||||||||||||||||||||
| GSAA Home Equity Trust | ||||||||||||||||||||
| GSR Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| GT Polaris, Inc. GT Polaris, Inc. Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| GT Polaris, Inc. GT Polaris, Inc. Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| H.B. Fuller Company | ||||||||||||||||||||
| Hamilton Holdco, LLC | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | ||||||||||||||||||||
| Harbor Freight Tools USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HarborView Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Hayward Industries, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HCRX INVESTMENTS HOLDCO LP HCRX INVESTMENTS HOLDCO LP | ||||||||||||||||||||
| HCRX INVESTMENTS HOLDCO LP HCRX INVESTMENTS HOLDCO LP | ||||||||||||||||||||
| Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| HOME POINT CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| Horizon Therapeutics USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC U.S. Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| HSI Asset Securitization Corporation Trust | ||||||||||||||||||||
| HUB INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| Hyland Software, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hyperion Insurance Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN21 IFLL 20210628 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
| ICON Luxembourg S.A.R.L. | ||||||||||||||||||||
| ICU MEDICAL INC | ||||||||||||||||||||
| II-VI Incorporated | ||||||||||||||||||||
| IMAX CORP | ||||||||||||||||||||
| IMMUNOCORE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| INEOS Styrolution US Holding LLC INEOS Styrolution US Holding LLC 2021 USD Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| INEOS Styrolution US Holding LLC INEOS Styrolution US Holding LLC 2021 USD Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| INEOS Styrolution US Holding LLC INEOS Styrolution US Holding LLC 2021 USD Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| INEOS Styrolution US Holding LLC INEOS Styrolution US Holding LLC 2021 USD Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Infor (US), Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ingersoll-Rand Services Company | ||||||||||||||||||||
| Installed Building Products, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| ION Media Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Inc | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Inc. | ||||||||||||||||||||
| IRB Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| Jaguar Holding Company II | ||||||||||||||||||||
| JAPAN GOVT CPI LINKED | ||||||||||||||||||||
| Jazz Financing Lux S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
| JAZZ FINANCING LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corporation | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| KAR Auction Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kestrel Bidco Inc. | ||||||||||||||||||||
| KFC Holding Co | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Jordan | ||||||||||||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | ||||||||||||||||||||
| KKR Apple Bidco, LLC | ||||||||||||||||||||
| KKR APPLE BIDCO, LLC | ||||||||||||||||||||
| KOREA TREASURY ILB | ||||||||||||||||||||
| LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| LBM Acquisition LLC | ||||||||||||||||||||
| LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LCPR Loan Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Legacy Mortgage Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Les Schwab Tire Centers | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lorca Holdco Limited | ||||||||||||||||||||
| LS Group OpCo Acquistion LLC | ||||||||||||||||||||
| MA FinanceCo., LLC | ||||||||||||||||||||
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC | ||||||||||||||||||||
| Masmovil Holdphone SA | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2004-13 | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2007-HF1 | ||||||||||||||||||||
| Matador Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower, LP | ||||||||||||||||||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust | ||||||||||||||||||||
| Messer Industries GmbH | ||||||||||||||||||||
| MEXICAN UDIBONOS | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| MH Sub I LLC | ||||||||||||||||||||
| MH Sub I, LLC | ||||||||||||||||||||
| Michaels Stores, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Minerals Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mitchell International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MP MATERIALS CORP | ||||||||||||||||||||
| MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MTN Infrastructure TopCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Multifamily Structured Credit Risk | ||||||||||||||||||||
| Nascar Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC Nationstar Mortgage Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC Nationstar Mortgage Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Navistar International Corporation | ||||||||||||||||||||
| Nets Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NEW ZEALAND GVT ILB | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Broadcasting, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| NIELSEN FINANCE LLC/CO | ||||||||||||||||||||
| NOBLE FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
| NorthRiver Midstream Finance LP | ||||||||||||||||||||
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corporation | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co | ||||||||||||||||||||
| ORGANON + CO | ||||||||||||||||||||
| Oryx Midstream Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC | ||||||||||||||||||||
| PAI Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pathway Vet Alliance LLC Pathway Vet Alliance LLC 2021 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Pathway Vet Alliance LLC Pathway Vet Alliance LLC 2020 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Pathway Vet Alliance LLC Pathway Vet Alliance LLC 2020 Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||
| PDC Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | ||||||||||||||||||||
| PECF USS Intermediate Holding III Corporation | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| PENN NATIONAL GAMING INC | ||||||||||||||||||||
| Penn National Gaming, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PENNYMAC FIN SVCS INC | ||||||||||||||||||||
| Peraton Corp | ||||||||||||||||||||
| PERATON HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| PetSmart, Inc. PetSmart, Inc. 2021 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| PetSmart, Inc. PetSmart, Inc. Consenting Term Loan | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| Pike Corporation | ||||||||||||||||||||
| PILOT TRAVEL CENTERS LLC Pilot Travel Centers LLC 2021 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| PILOT TRAVEL CENTERS LLC PILOT TRAVEL CENTERS LLC | ||||||||||||||||||||
| Pitney Bowes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Polaris Newco LLC | ||||||||||||||||||||
| PPD, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| PRA Health Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC Pretium Mortgage Credit Partners I 2020-NPL2 LLC | ||||||||||||||||||||
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC Pretium Mortgage Credit Partners I 2018-NPL4 LLC | ||||||||||||||||||||
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC Pretium Mortgage Credit Partners I 2019-NPL1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Pretium PKG Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pro Mach Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Proampac PG Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| PROOFPOINT INC | ||||||||||||||||||||
| Proofpoint, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PRP Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||
| Quartz Acquireco LLC Quartz Acquireco LLC Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Quartz Acquireco LLC Quartz Acquireco LLC Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Quartz Acquireco LLC Quartz Acquireco LLC Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Quartz Acquireco LLC Quartz Acquireco LLC Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC Quartz Acquireco LLC 2024 Term Loan B1 | ||||||||||||||||||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC QUARTZ ACQUIRECO LLC | ||||||||||||||||||||
| Quikrete Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Refinitiv US Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Renaissance Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| Residential Funding Mtg Sec I RFMSI Series 2007-S7 Trust | ||||||||||||||||||||
| Residential Funding Mtg Sec I RFMSI Series 2006-SA1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Resideo Funding Inc. | ||||||||||||||||||||
| Revlon Consumer Products Corporation | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Consumer Products LLC | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| Russell Investments US Inst'l Holdco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| RUSSIA I/L BOND - OFZ | ||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| Savage Enterprises LLC | ||||||||||||||||||||
| Science Applications International Corp | ||||||||||||||||||||
| Scientific Games International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Seattle Spinco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sedgwick Claims Management Services Inc | ||||||||||||||||||||
| SERVICE CORP INTL | ||||||||||||||||||||
| Setanta Aircraft Leasing Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| SkyMiles IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprint Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
| SRAM, LLC | ||||||||||||||||||||
| SRS Distribution Inc. | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Holdings Europe S.A.R.L. | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Stanwich Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Staples, Inc. | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC | ||||||||||||||||||||
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SUNNOVA ENERGY INTL INC | ||||||||||||||||||||
| SUNSHINE INVESTMENTS BV 2020 EUR TERM LOAN B SUNSHINE INVESTMENTS BV 2020 EUR TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| SUNSHINE INVESTMENTS BV 2020 EUR TERM LOAN B SUNSHINE INVESTMENTS BV 2020 EUR TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Sunshine Luxembourg VII Sarl | ||||||||||||||||||||
| SUPER MICRO COMPUTER INC | ||||||||||||||||||||
| SWEDEN I/L BOND | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TALOS PRODUCTION INC | ||||||||||||||||||||
| Telenet Financing USD LLC | ||||||||||||||||||||
| Tempo Acquisition LLC | ||||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Terrier Media Buyer, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 5YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN20 XMOD 20200619 | ||||||||||||||||||||
| TITULOS DE TESORERIA | ||||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Trans Union LLC | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| Trico Group LLC Trico Group LLC 2020 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Trico Group LLC TRICO GROUP LLC 2020 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential | ||||||||||||||||||||
| TricorBraun Holdings, Inc. TricorBraun Holdings, Inc. 2021 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| TricorBraun Holdings, Inc. TricorBraun Holdings, Inc. 2021 Delayed Draw Term Loan | ||||||||||||||||||||
| TricorBraun Holdings, Inc. TricorBraun Holdings, Inc. 2021 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Tronox Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UFC Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| UGI Energy Services, LLC | ||||||||||||||||||||
| Ultimate Software Group Inc (The) | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| United Airlines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UNITED WHOLESALE MTGE LL | ||||||||||||||||||||
| UNIVAR SOLUTIONS USA INC. | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UPC Broadband Holding B.V. UPC Broadband Holding B.V. 2021 EUR Term Loan AY | ||||||||||||||||||||
| UPC Broadband Holding B.V. UPC Broadband Holding B.V. 2020 USD Term Loan B1 | ||||||||||||||||||||
| UPC Broadband Holding B.V. UPC Broadband Holding B.V. 2020 EUR Term Loan B1 | ||||||||||||||||||||
| UPC Financing Partnership | ||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| USI INC | ||||||||||||||||||||
| USI, Inc. | ||||||||||||||||||||
| USI, INC. | ||||||||||||||||||||
| VERICAL MIDCO GMBH | ||||||||||||||||||||
| Vericrest Opportunity Loan Transferee VOLT XCIV LLC | ||||||||||||||||||||
| Vericrest Opportunity Loan Transferee VOLT LXXXV LLC | ||||||||||||||||||||
| Vericrest Opportunity Loan Transferee VOLT LXXXIV LLC | ||||||||||||||||||||
| Vericrest Opportunity Loan Transferee Vericrest Opportunity Loan Trust 2019-NPL4 | ||||||||||||||||||||
| Verint Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verisure Holding AB Verisure Holding AB 2020 EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Verisure Holding AB VERISURE HOLDING AB 2018 EUR TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Verisure Holding AB VERISURE HOLDING AB 2018 EUR TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| VERISURE HOLDING AB 2020 EUR TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Vertical Midco GmbH Vertical Midco GmbH EUR Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Vertical Midco GmbH VERTICAL MIDCO GMBH EUR TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| VERTICAL MIDCO GMBH EUR TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Vertical US Newco Inc | ||||||||||||||||||||
| VERTICAL US NEWCO INC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-4 | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties 1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Victory Capital Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Bristol LLC | ||||||||||||||||||||
| VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC | ||||||||||||||||||||
| VITAL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| W.R. Grace & Co.-Conn. | ||||||||||||||||||||
| WAMU Mortgage Pass-Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through CTFS | ||||||||||||||||||||
| Weber-Stephen Products LLC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp. | ||||||||||||||||||||
| WEX Inc | ||||||||||||||||||||
| WEX Inc. | ||||||||||||||||||||
| White Cap Buyer LLC | ||||||||||||||||||||
| WILLIAM CARTER | ||||||||||||||||||||
| WW International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xplornet Communications, Inc. Xplornet Communications, Inc. 2021 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Xplornet Communications, Inc. Xplornet Communications, Inc. 2021 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Zayo Group, LLC | ||||||||||||||||||||
| Zelis Healthcare Corporation Zelis Healthcare Corporation 2021 Term Loan | ||||||||||||||||||||
| Zelis Healthcare Corporation Zelis Healthcare Corporation Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Zurn Holdings, Inc. |
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