Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$497.06 mm
Liabilities
$8.69 mm
Net assets
$488.37 mm
Number of holdings
131.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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ACCOR SA | ||||||||||||||||||
ADIDAS AG | ||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||
AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||
AIR LIQUIDE SA | ||||||||||||||||||
AKZO NOBEL N.V. | ||||||||||||||||||
ALCON INC | ||||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||
ALLIANZ SE REG | ||||||||||||||||||
AMADEUS IT GROUP SA | ||||||||||||||||||
AMBEV SA ADR | ||||||||||||||||||
AMCOR PLC CDI | ||||||||||||||||||
AMP LTD | ||||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | ||||||||||||||||||
ASHTEAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||
ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||
AXIS BANK LTD | ||||||||||||||||||
BAIDU INC SPON ADR | ||||||||||||||||||
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||
BAYER AG REG | ||||||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | ||||||||||||||||||
BEIERSDORF AG | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||
BRAMBLES LTD | ||||||||||||||||||
BRENNTAG SE | ||||||||||||||||||
BUNZL PLC | ||||||||||||||||||
BUREAU VERITAS SA | ||||||||||||||||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | ||||||||||||||||||
CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||
CARLSBERG AS B | ||||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | ||||||||||||||||||
CIE FINANCIERE RICHEMO A REG | ||||||||||||||||||
CNH INDUSTRIAL NV | ||||||||||||||||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | ||||||||||||||||||
COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||||||
CONTINENTAL AG | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG REG | ||||||||||||||||||
CSG GUERNSEY VII LTD | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
Currency Forward Contract FX Forward | ||||||||||||||||||
DAIKIN INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||
DAIMLER TRUCK HOLDING AG | ||||||||||||||||||
DANONE | ||||||||||||||||||
DASSAULT SYSTEMES SE | ||||||||||||||||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
DENSO CORP | ||||||||||||||||||
DEUTSCHE BOERSE AG | ||||||||||||||||||
DIAGEO PLC | ||||||||||||||||||
DSV A/S | ||||||||||||||||||
EDENRED | ||||||||||||||||||
ENGIE | ||||||||||||||||||
ENI SPA | ||||||||||||||||||
ESSILORLUXOTTICA | ||||||||||||||||||
ESSITY AKTIEBOLAG B | ||||||||||||||||||
EUROFINS SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||
EXOR NV | ||||||||||||||||||
EXPERIAN PLC | ||||||||||||||||||
FANUC CORP | ||||||||||||||||||
FERGUSON PLC | ||||||||||||||||||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG | ||||||||||||||||||
FRESENIUS SE + CO KGAA | ||||||||||||||||||
FUJITSU LIMITED | ||||||||||||||||||
G4S PLC | ||||||||||||||||||
GALP ENERGIA SGPS SA | ||||||||||||||||||
GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||
GRUPO TELEVISA SA SPON ADR | ||||||||||||||||||
HDFC BANK LIMITED | ||||||||||||||||||
HENKEL AG + CO KGAA | ||||||||||||||||||
HENNES + MAURITZ AB B SHS | ||||||||||||||||||
HERMES INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||
HITACHI LTD | ||||||||||||||||||
HOLCIM LTD | ||||||||||||||||||
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | ||||||||||||||||||
HOYA CORP | ||||||||||||||||||
INFORMA PLC | ||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||
INTACT FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||
INTESA SANPAOLO | ||||||||||||||||||
IVECO GROUP NV | ||||||||||||||||||
JAPAN TOBACCO INC | ||||||||||||||||||
JD.COM INC CL A | ||||||||||||||||||
JD.COM INC CL A LOCK UP | ||||||||||||||||||
JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||
JUST EAT PLC | ||||||||||||||||||
KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||
KERING | ||||||||||||||||||
KOITO MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||
KOMATSU LTD | ||||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||||
KOSE CORP | ||||||||||||||||||
KUBOTA CORP | ||||||||||||||||||
KUEHNE NAGEL INTL AG REG | ||||||||||||||||||
KYOCERA CORP | ||||||||||||||||||
L OREAL | ||||||||||||||||||
LEGRAND SA | ||||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL LTD A | ||||||||||||||||||
LIBERTY GLOBAL PLC C | ||||||||||||||||||
LINDE PLC | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | ||||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | ||||||||||||||||||
M+G PLC | ||||||||||||||||||
MEGGITT PLC | ||||||||||||||||||
MEITUAN CLASS B | ||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ GROUP AG | ||||||||||||||||||
MERCK KGAA | ||||||||||||||||||
MICHELIN (CGDE) | ||||||||||||||||||
MITSUBISHI ELECTRIC CORP | ||||||||||||||||||
MTU AERO ENGINES AG | ||||||||||||||||||
NASPERS LTD N SHS | ||||||||||||||||||
NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||
NAVER CORP | ||||||||||||||||||
NESTLE SA REG | ||||||||||||||||||
NETEASE INC | ||||||||||||||||||
NOVARTIS AG REG | ||||||||||||||||||
NOVO NORDISK A/S B | ||||||||||||||||||
OLYMPUS CORP | ||||||||||||||||||
OMRON CORP | ||||||||||||||||||
OPEN TEXT CORP | ||||||||||||||||||
ORICA LTD | ||||||||||||||||||
PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | ||||||||||||||||||
PROSUS NV | ||||||||||||||||||
PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||
PUBLICIS GROUPE | ||||||||||||||||||
QIAGEN N.V. | ||||||||||||||||||
RANDSTAD NV | ||||||||||||||||||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | ||||||||||||||||||
RECRUIT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||
RELX PLC | ||||||||||||||||||
Repurchase Agreement | ||||||||||||||||||
RESTAURANT BRANDS INTERN | ||||||||||||||||||
RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN | ||||||||||||||||||
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||
RYANAIR HOLDINGS PLC SP ADR | ||||||||||||||||||
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||
SANDVIK AB | ||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||
SCHINDLER HOLDING PART CERT | ||||||||||||||||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||
SCHRODERS PLC | ||||||||||||||||||
SEVEN + I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||
SIEMENS AG REG | ||||||||||||||||||
SIKA AG REG | ||||||||||||||||||
SKF AB B SHARES | ||||||||||||||||||
SMC CORP | ||||||||||||||||||
SMITH + NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||
SMITHS GROUP PLC | ||||||||||||||||||
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | ||||||||||||||||||
SONOVA HOLDING AG REG | ||||||||||||||||||
SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||
State Street Navigator Securities Lending Trust | ||||||||||||||||||
SWATCH GROUP AG/THE BR | ||||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR | ||||||||||||||||||
TATA CONSULTANCY SVCS LTD | ||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||
TERUMO CORP | ||||||||||||||||||
TESCO PLC | ||||||||||||||||||
THYSSENKRUPP AG | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK | ||||||||||||||||||
TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||||
TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||
UBS GROUP AG REG | ||||||||||||||||||
UPM KYMMENE OYJ | ||||||||||||||||||
VALEO | ||||||||||||||||||
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | ||||||||||||||||||
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A | ||||||||||||||||||
VOLVO AB B SHS | ||||||||||||||||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | ||||||||||||||||||
WOLTERS KLUWER | ||||||||||||||||||
WORLDLINE SA | ||||||||||||||||||
WPP PLC | ||||||||||||||||||
YUM CHINA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||
ZOZO INC | ||||||||||||||||||
ZURICH INSURANCE GROUP AG |