Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.49 mm
Liabilities
$19.27 k
Net assets
$2.47 mm
Number of holdings
59.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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ABB Ltd | |||||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||||
Adyen NV | |||||||||||||||||||
Air Liquide SA | |||||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||||
Allianz SE | |||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev SA/NV | |||||||||||||||||||
ASML Holding NV | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
AXA SA | |||||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
BHP Group PLC | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES, INC. | |||||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange Euro FX Futures Contracts | |||||||||||||||||||
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Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
Deutsche Post AG | |||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | |||||||||||||||||||
Diageo PLC | |||||||||||||||||||
Enel SpA | |||||||||||||||||||
Eni SpA | |||||||||||||||||||
EssilorLuxottica SA | |||||||||||||||||||
Eurex STOXX 50 Index Futures Contracts | |||||||||||||||||||
Eurex STOXX 50 Index Futures Contracts | |||||||||||||||||||
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First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund - Class X | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
First American Funds First American Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||||
Guggenheim Partners Investment Management LLC Guggenheim Ultra Short Duration Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||||
Guggenheim Partners Investment Management LLC Guggenheim Strategy Fund II | |||||||||||||||||||
Hermes International SCA | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Iberdrola SA | |||||||||||||||||||
ING Groep NV | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | |||||||||||||||||||
Jackson Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||||
L'Oreal SA | |||||||||||||||||||
Linde PLC | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Group AG | |||||||||||||||||||
Munich Re | |||||||||||||||||||
National Grid PLC | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
Prosus NV | |||||||||||||||||||
Prudential PLC | |||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
RELX PLC | |||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | |||||||||||||||||||
Shell PLC | |||||||||||||||||||
Siemens AG | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
TREASURY BILL | |||||||||||||||||||
UBS Group AG | |||||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
Unilever NV | |||||||||||||||||||
Unilever PLC | |||||||||||||||||||
Vinci SA | |||||||||||||||||||
Vodafone Group PLC | |||||||||||||||||||
Zurich Insurance Group AG |