Current holdings
Data for period
28 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$123.81 mm
Liabilities
$3.28 mm
Net assets
$120.54 mm
Number of holdings
58.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 |
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7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||
ALBERTA PROV CDA 0% CP 24/05/2022 ALBERTA PROV CDA 0% CP 24/05/2022 | ||||||||||||||||||
ALBERTA PROV CDA 0% CP 24/05/2022 ALBERTA PROV CDA 0% CP 24/05/2022 | ||||||||||||||||||
ALLIANZ FIN CORP CP 0% CP 23/01/2023 ALLIANZ FIN CORP CP 0% CP 23/01/2023 | ||||||||||||||||||
ALLIANZ FIN CORP CP 0% CP 23/01/2023 ALLIANZ FIN CORP CP 0% CP 23/01/2023 | ||||||||||||||||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||
American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 10/04/2023 | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 23/01/2023 | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 24/01/2022 | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 16/11/2023 | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 16/08/2023 | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 16/05/2023 | ||||||||||||||||||
AMERICAN HONDA FINANCE AMERICAN HONDA FIN CORP 0% CP 11/04/2023 | ||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||
ARES CLO Ltd Ares LVIII CLO Ltd | ||||||||||||||||||
ARES CLO Ltd Ares LVIII CLO Ltd | ||||||||||||||||||
ARI Fleet Lease Trust | ||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||
AUSTRALIA&NEW ZEALAND BKG GRP 0% CP 14/12/2022 AUSTRALIA&NEW ZEALAND BKG GRP 0% CP 14/12/2022 | ||||||||||||||||||
AUSTRALIA&NEW ZEALAND BKG GRP 0% CP 14/12/2022 AUSTRALIA&NEW ZEALAND BKG GRP 0% CP 14/12/2022 | ||||||||||||||||||
AUTOMATIC DATA PROCESSNG -- ADPPP CP | ||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||
Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||||||||||
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||
BANK AMER SECS INC 0% CP 15/08/2023 BANK AMER SECS INC 0% CP 15/08/2023 | ||||||||||||||||||
BANK AMER SECS INC 0% CP 15/08/2023 BANK AMER SECS INC 0% CP 15/08/2023 | ||||||||||||||||||
BANK AMER SECS INC 0% CP 17/04/2023 BANK AMER SECS INC 0% CP 17/04/2023 | ||||||||||||||||||
BANK AMER SECS INC 0% CP 17/04/2023 BANK AMER SECS INC 0% CP 17/04/2023 | ||||||||||||||||||
BANK MONTREAL 0% CP 04/04/2023 | ||||||||||||||||||
BANK MONTREAL CHICAGO ILL 0% CP 13/05/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 11/07/2023 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 11/07/2023 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 11/07/2023 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 11/07/2023 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 11/07/2023 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 11/07/2023 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 13/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 16/09/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 BANK NOVA SCOTIA B C 0% CP 20/07/2022 | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||
Bank of America Credit Card Tr | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
Bank of Montreal Bank of Montreal | ||||||||||||||||||
Barclays Dryrock Issuance Trus | ||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK N Y 0% CP 12/05/2022 BAYERISCHE LANDESBANK N Y 0% CP 12/05/2022 | ||||||||||||||||||
BAYERISCHE LANDESBANK N Y 0% CP 12/05/2022 BAYERISCHE LANDESBANK N Y 0% CP 12/05/2022 | ||||||||||||||||||
Bayerische Landesbank/New York Bayerische Landesbank/New York | ||||||||||||||||||
Bayerische Landesbank/New York Bayerische Landesbank/New York | ||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||
BMOCP 0 07/12/2023 BMOCP 0 07/12/2023 | ||||||||||||||||||
BMOCP 0 07/12/2023 BMOCP 0 07/12/2023 | ||||||||||||||||||
BMOCP 0 07/12/2023 BMOCP 0 07/12/2023 | ||||||||||||||||||
BMW Floorplan Master Owner Tru | ||||||||||||||||||
BMW US Capital LLC | ||||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||
BMW Vehicle Lease Trust BMW Vehicle Lease Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||
BMW Vehicle Owner Trust | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS NEW YORK BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS NEW YORK BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||
BNP PARIBAS NY BRANCH -- BNPPNY CP | ||||||||||||||||||
BNYMEL CP 0 10/01/19 | ||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES INC BANK AMER SECS INC 0% CP 19/07/2024 | ||||||||||||||||||
BOFA SECURITIES INC BANK AMER SECS INC 0% CP 19/07/2024 | ||||||||||||||||||
BP CAP MKTS PLC 0% CP 14/02/2023 | ||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 06/05/2022 | ||||||||||||||||||
BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 18/07/2023 BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 18/07/2023 | ||||||||||||||||||
BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 18/07/2023 BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 18/07/2023 | ||||||||||||||||||
BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 18/07/2023 BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 18/07/2023 | ||||||||||||||||||
BPCE SA BPCE SA | ||||||||||||||||||
BPCE SA BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 15/02/2024 | ||||||||||||||||||
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | ||||||||||||||||||
CARDS II Trust | ||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2017-4 | ||||||||||||||||||
Carvana Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||
CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||
Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||
Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||
CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW 0% CP 02/10/2019 | ||||||||||||||||||
CIGNA CORP | ||||||||||||||||||
Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/05/2024 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/05/2024 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/03/2024 CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/03/2024 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/03/2024 CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/03/2024 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/08/2023 CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/08/2023 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/08/2023 CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/08/2023 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/08/2023 CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 01/08/2023 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP GLOBAL MKTS INC 4/A2 0% CP 08/05/2023 | ||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||
Citizens Auto Receivables Trus | ||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||
CME GROUP 4/2 144A CP 0.0000 20191001 | ||||||||||||||||||
CNH Equipment Trust | ||||||||||||||||||
COLGATE PALMOLIVE CO 0% CP 01/07/2021 | ||||||||||||||||||
COMCAST 5.38 7/12/07 | ||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 | ||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 Commonwealth Bank of Australia 0% CP 17/10/2022 | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BK AUSTRALIA IAM 0% CP 18/05/2022 COMMONWEALTH BK AUSTRALIA IAM 0% CP 18/05/2022 | ||||||||||||||||||
COMMONWEALTH BK AUSTRALIA IAM 0% CP 18/05/2022 COMMONWEALTH BK AUSTRALIA IAM 0% CP 18/05/2022 | ||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 08/09/2023 CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 08/09/2023 | ||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 08/09/2023 CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 08/09/2023 | ||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 21/07/2023 CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 21/07/2023 | ||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 21/07/2023 CREDIT AGRICOLE CORP 0% CP 21/07/2023 | ||||||||||||||||||
Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 06/02/2023 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 06/02/2023 | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 06/02/2023 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 06/02/2023 | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 12/01/2023 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 12/01/2023 | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 12/01/2023 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 12/01/2023 | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 15/12/2022 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 15/12/2022 | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 15/12/2022 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON N Y 0% CP 15/12/2022 | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK Credit Suisse AG/New York NY | ||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||
Daimler Trucks Retail Trust | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2021-2 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2021-1 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||
Dell Equipment Finance Trust Dell Equipment Finance Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | ||||||||||||||||||
DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||
Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||
DNB Bank ASA DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||
DNB Bank ASA DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||
Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||
DZ BANK AG 0% CP 01/04/2022 | ||||||||||||||||||
DZ BANK AG 0% CP 01/07/2020 | ||||||||||||||||||
DZ BANK AG NY | ||||||||||||||||||
DZ BK AG DEUTSCHE-ZENTRAL GENO 0% CP 24/05/2022 | ||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2021-3 LLC | ||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2023-3 LLC | ||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC | ||||||||||||||||||
Enterprise Fleet Financing LLC Enterprise Fleet Financing 2020-2 LLC | ||||||||||||||||||
ESTEE LAUDER CO INC | ||||||||||||||||||
Evergreen Credit Card Trust | ||||||||||||||||||
EXELON GENERATION CO LLC | ||||||||||||||||||
EXPORT DEV CORP 0% CP 02/03/2023 EXPORT DEV CORP 0% CP 02/03/2023 | ||||||||||||||||||
EXPORT DEV CORP 0% CP 02/03/2023 EXPORT DEV CORP 0% CP 02/03/2023 | ||||||||||||||||||
EXPORT DEV CORP 0% CP 13/03/2023 EXPORT DEV CORP 0% CP 13/03/2023 | ||||||||||||||||||
EXPORT DEV CORP 0% CP 13/03/2023 EXPORT DEV CORP 0% CP 13/03/2023 | ||||||||||||||||||
EXPORT DEV CORP 0% CP 21/02/2023 | ||||||||||||||||||
EXXON CORP 0% CP 03/10/2019 | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust Ford Credit Auto Lease Trust 2020-B | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Lease Trust Ford Credit Auto Lease Trust 2020-A | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2020-B | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2017-C | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2020-B | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust Ford Credit Auto Owner Trust 2017-A | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV1 | ||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV2 | ||||||||||||||||||
Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||
FOX CORP | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K729 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2017-K724 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K34 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2013-K35 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2015-K720 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2012-K18 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K716 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
FREMF Mortgage Trust FREMF 2014-K717 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||
General Motors | ||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||
GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||
GM Financial Automobile Leasin | ||||||||||||||||||
GM Financial Consumer Automobi | ||||||||||||||||||
GM Financial Securitized Term | ||||||||||||||||||
GoldenTree Loan Management US | ||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 05/07/2022 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 05/07/2022 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 05/07/2022 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 05/07/2022 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 05/07/2022 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 05/07/2022 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 10/11/2022 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 13/02/2023 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 13/02/2023 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 13/02/2023 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 13/02/2023 | ||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 13/02/2023 GOLDMAN SACHS INTL 0% CP 13/02/2023 | ||||||||||||||||||
GREAT AMERICA LEASING RECEIVAB | ||||||||||||||||||
GTE Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||
Harley-Davidson Motorcycle Tru Harley-Davidson Motorcycle Trust 2023-A | ||||||||||||||||||
Harley-Davidson Motorcycle Tru Harley-Davidson Motorcycle Trust 2019-A | ||||||||||||||||||
Hertz Vehicle Financing LLC | ||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2021-1 Owner Trust | ||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2019-4 Owner Trust | ||||||||||||||||||
Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2019-2 Owner Trust | ||||||||||||||||||
HSBC BK PLC DISC COML PAPER 4/ 0% CP 24/11/2021 HSBC BK PLC DISC COML PAPER 4/ 0% CP 24/11/2021 | ||||||||||||||||||
HSBC BK PLC DISC COML PAPER 4/ 0% CP 24/11/2021 HSBC BK PLC DISC COML PAPER 4/ 0% CP 24/11/2021 | ||||||||||||||||||
HSBC USA Inc HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||
HSBC USA Inc HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||
HSBC USA Inc HSBC USA Inc | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC 0% CP 04/10/2024 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC 0% CP 12/02/2025 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC (08/02/2022) HSBC USA INC (08/02/2022) | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC (08/02/2022) HSBC USA INC (08/02/2022) | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC (08/02/2022) HSBC USA INC (08/02/2022) | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC (08/02/2022) HSBC USA INC (08/02/2022) | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC 0% CP 18/03/2023 HSBC USA INC 0% CP 18/03/2023 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC 0% CP 18/03/2023 HSBC USA INC 0% CP 18/03/2023 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC NEW 0% CP 11/01/2023 HSBC USA INC NEW 0% CP 11/01/2023 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC NEW 0% CP 11/01/2023 HSBC USA INC NEW 0% CP 11/01/2023 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC NEW 0% CP 11/01/2023 HSBC USA INC NEW 0% CP 11/01/2023 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC NEW 0% CP 13/02/2023 HSBC USA INC NEW 0% CP 13/02/2023 | ||||||||||||||||||
HSBC USA INC NEW 0% CP 13/02/2023 HSBC USA INC NEW 0% CP 13/02/2023 | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2021-A | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2020-B | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2020-A | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2018-B | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2023-B | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2022-A | ||||||||||||||||||
Hyundai Auto Receivables Trust Hyundai Auto Receivables Trust 2019-B | ||||||||||||||||||
ING (US) FUNDING LLC | ||||||||||||||||||
ING U S FDG LLC 0 CP 16/10/2023 ING U S FDG LLC 0 CP 16/10/2023 | ||||||||||||||||||
ING U S FDG LLC 0 CP 16/10/2023 ING U S FDG LLC 0 CP 16/10/2023 | ||||||||||||||||||
ING US FDG LLC DISC CP 4/A2 0 CP 27/11/2024 | ||||||||||||||||||
ING US FDG LLC DISC CP 4/A2 0% CP 04/08/2023 ING US FDG LLC DISC CP 4/A2 0% CP 04/08/2023 | ||||||||||||||||||
ING US FDG LLC DISC CP 4/A2 0% CP 04/08/2023 ING US FDG LLC DISC CP 4/A2 0% CP 04/08/2023 | ||||||||||||||||||
ING US Funding LLC | ||||||||||||||||||
Invitation Homes Trust | ||||||||||||||||||
John Deere Owner Trust John Deere Owner Trust 2022 | ||||||||||||||||||
John Deere Owner Trust John Deere Owner Trust 2019-B | ||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, NA - CACL | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 04/04/2022 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 06/04/2023 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 06/04/2023 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 06/04/2023 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 06/04/2023 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 07/03/2022 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 08/05/2023 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 08/05/2023 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 08/05/2023 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 08/05/2023 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 15/07/2022 | ||||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC 0% CP 16/06/2023 JPMorgan Securities LLC 0% CP 16/06/2023 | ||||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC 0% CP 16/06/2023 JPMorgan Securities LLC 0% CP 16/06/2023 | ||||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC 0% CP 16/06/2023 JPMorgan Securities LLC 0% CP 16/06/2023 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 23/08/2022 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 23/08/2022 | ||||||||||||||||||
JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 23/08/2022 JPMORGAN SECURITIES LLC 0% CP 23/08/2022 | ||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||
KFW -- KFWP CP | ||||||||||||||||||
KFW DISC COML PAPER 4/2 YRS 1& 0% CP 02/10/2020 | ||||||||||||||||||
KOCH INDS INC DISC COML PAPER 0% CP 02/04/2020 | ||||||||||||||||||
KOCH INDS INC DISC COML PAPER 0% CP 02/10/2019 | ||||||||||||||||||
KOCH INDS INC DISC COML PAPER 0% CP 06/01/2020 | ||||||||||||||||||
KOCH INDS INC DISC COML PAPER 0% CP 08/10/2019 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YORK NY LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 03/05/2024 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC/NEW YORK NY LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 03/05/2024 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||
LLOYDS BANK PLC LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 20/04/2023 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 01/04/2022 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 04/06/2021 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 04/06/2021 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 04/06/2021 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 04/06/2021 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 07/03/2022 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 16/09/2021 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 16/09/2021 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 16/09/2021 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 16/09/2021 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 22/03/2023 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 22/03/2023 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 22/03/2023 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 22/03/2023 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 26/05/2022 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 26/05/2022 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 26/05/2022 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 26/05/2022 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 31/07/2023 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 31/07/2023 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 31/07/2023 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 31/07/2023 | ||||||||||||||||||
LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 31/07/2023 LLOYDS BK CORPORATE MKTS PLC 0% CP 31/07/2023 | ||||||||||||||||||
Master Credit Card Trust Master Credit Card Trust | ||||||||||||||||||
Master Credit Card Trust Master Credit Card Trust II | ||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES | ||||||||||||||||||
Mercedes-Benz Master Owner Tru | ||||||||||||||||||
MMAF Equipment Finance LLC | ||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALI BANK L SER CP -- NABLTD CP | ||||||||||||||||||
NATIONAL AUSTRALIA BK LTD 0% CP 26/09/2022 | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BK CDA N Y BRH 0% CP 16/04/2024 | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BK CDA N Y BRH 0% CP 16/04/2024 | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
NATIONAL BANK OF CANADA 4/2 144A CP 0.1800 20210920 | ||||||||||||||||||
NATIONAL BK CDA N Y BRH 0% CP 30/05/2023 NATIONAL BK CDA N Y BRH 0% CP 30/05/2023 | ||||||||||||||||||
NATIONAL BK CDA N Y BRH 0% CP 30/05/2023 NATIONAL BK CDA N Y BRH 0% CP 30/05/2023 | ||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTILS COOP FIN 0% CP 11/04/2022 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 06/02/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 06/02/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 06/02/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 06/02/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 11/09/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 11/09/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 11/09/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 11/09/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 13/03/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 13/03/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 13/03/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 13/03/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 14/03/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 14/03/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 14/03/2023 NATIXIS DISC COML PAPER 0% CP 14/03/2023 | ||||||||||||||||||
NATIXIS NY BRANCH NATIXIS SA/NEW YORK NY | ||||||||||||||||||
NATIXIS NY BRANCH NATIXIS SA/NEW YORK NY | ||||||||||||||||||
NATIXIS NY BRANCH NATIXIS SA/NEW YORK NY | ||||||||||||||||||
NATIXIS NY BRANCH NATIXIS SA/NEW YORK NY | ||||||||||||||||||
NATL SEC CLEARING CORP 0% CP 10/04/2023 NATL SEC CLEARING CORP 0% CP 10/04/2023 | ||||||||||||||||||
NATL SEC CLEARING CORP 0% CP 10/04/2023 NATL SEC CLEARING CORP 0% CP 10/04/2023 | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC NATWEST MKTS PLC 0% CP 12/02/2024 | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC NATWEST MKTS PLC 0% CP 06/02/2024 | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC NATWEST MKTS PLC 0% CP 12/02/2024 | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC NATWEST MKTS PLC 0% CP 06/02/2024 | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC (04/22/2022) NATWEST MARKETS PLC (04/22/2022) | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC (04/22/2022) NATWEST MARKETS PLC (04/22/2022) | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) | ||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) NATWEST MARKETS PLC (07/18/2022) | ||||||||||||||||||
NATWEST MKTS PLC 0% CP 03/05/2022 | ||||||||||||||||||
NATWEST MKTS PLC 0% CP 18/01/2022 | ||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||
NextGear Floorplan Master Owne | ||||||||||||||||||
Nissan Auto Lease Trust Nissan Auto Lease Trust 2021-A | ||||||||||||||||||
Nissan Auto Lease Trust Nissan Auto Lease Trust 2018-A | ||||||||||||||||||
Nissan Master Owner Trust Rece Nissan Master Owner Trust Receivables | ||||||||||||||||||
Nissan Master Owner Trust Rece Nissan Master Owner Trust Receivables | ||||||||||||||||||
NORDEA BK ABP MED TERM NTS 0% CP 01/12/2022 | ||||||||||||||||||
NORTHWEST NAT GAS CO 0% CP 13/01/2022 | ||||||||||||||||||
NORTHWEST NAT GAS CO 0% CP 14/02/2022 | ||||||||||||||||||
NOVARTIS FIN CORP 0% CP 07/10/2019 | ||||||||||||||||||
NOVARTIS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||
OCCU Auto Receivables Trust OCCU Auto Receivables Trust 2023-1 | ||||||||||||||||||
OCCU Auto Receivables Trust OCCU Auto Receivables Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||
OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||
PEOPLES GAS LIGHT & COKE CO/THE | ||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||
PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||
PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||
Porsche Financial Auto Securit | ||||||||||||||||||
PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||
PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||||
RABOBANK COOPERATIEVE RABOBAN | ||||||||||||||||||
RABOBANK COOPERATIEVE RABOBAN | ||||||||||||||||||
RABOBANK NEDERLAND 0% CP 05/07/2023 | ||||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC 0% CP 06/04/2022 | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 11/04/2023 | ||||||||||||||||||
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 01/05/2023 ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 01/05/2023 | ||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 01/05/2023 ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 01/05/2023 | ||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 10/02/2023 ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 10/02/2023 | ||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 10/02/2023 ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 10/02/2023 | ||||||||||||||||||
ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 10/02/2023 ROYAL BK CDA N Y BRH 0% CP 10/02/2023 | ||||||||||||||||||
SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES CORP DISC COML 0% CP 09/08/2022 SCHWAB CHARLES CORP DISC COML 0% CP 09/08/2022 | ||||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES CORP DISC COML 0% CP 09/08/2022 SCHWAB CHARLES CORP DISC COML 0% CP 09/08/2022 | ||||||||||||||||||
SIEMENS CAP CO LLC 0% CP 01/04/2020 | ||||||||||||||||||
SILVERSTONE MASTER ISSUER | ||||||||||||||||||
SKANDIN ENS BANKEN AG | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 05/08/2022 | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 15/12/2022 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 15/12/2022 | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 15/12/2022 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 15/12/2022 | ||||||||||||||||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 19/12/2022 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 21/06/2024 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 21/06/2024 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE -- SOCGEN CP SOCIETE GENERALE -- SOCGEN CP | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE -- SOCGEN CP SOCIETE GENERALE -- SOCGEN CP | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE -- SOCGEN CP SOCIETE GENERALE -- SOCGEN CP | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 03/01/2020 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 10/05/2022 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 17/07/2023 SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 17/07/2023 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 17/07/2023 SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 17/07/2023 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 20/10/2021 SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 20/10/2021 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 20/10/2021 SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 20/10/2021 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 20/10/2021 SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 20/10/2021 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 23/01/2023 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE NORTH AMER IN 0% CP 31/05/2022 | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA (12/16/2021) SOCIETE GENERALE SA (12/16/2021) | ||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SA (12/16/2021) SOCIETE GENERALE SA (12/16/2021) | ||||||||||||||||||
SONY CAP CORP 0% CP 04/10/2022 | ||||||||||||||||||
SONY CAP CORP 0% CP 05/07/2022 | ||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER INC 0% CP 01/06/2022 | ||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER INC 0% CP 02/05/2022 | ||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER INC 0% CP 06/04/2022 | ||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER INC 0% CP 23/05/2022 | ||||||||||||||||||
STANLEY BLACK & DECKER INC 0% CP 26/04/2022 | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 03/09/2021 SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 03/09/2021 | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 03/09/2021 SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 03/09/2021 | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 14/02/2023 SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 14/02/2023 | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 14/02/2023 SVENSKA HANDELSBANKEN 0% CP 14/02/2023 | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||
Swedbank AB | ||||||||||||||||||
SWEDBANK FORENINGSSPARBKN AB 0% CP 23/12/2022 | ||||||||||||||||||
Symphony CLO Ltd | ||||||||||||||||||
TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2021-B | ||||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2019-A | ||||||||||||||||||
Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2018-B | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK -- TDBANK CP | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/03/2023 TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/03/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/03/2023 TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/03/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/05/2023 TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/05/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/05/2023 TORONTO DOMINION BANK 0% CP 02/05/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 07/07/2020 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 09/01/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 23/08/2023 TORONTO DOMINION BANK 0% CP 23/08/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 23/08/2023 TORONTO DOMINION BANK 0% CP 23/08/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO DOMINION BANK 0% CP 23/08/2023 TORONTO DOMINION BANK 0% CP 23/08/2023 | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION TORONTO-DOMINION | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION TORONTO-DOMINION | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION TORONTO-DOMINION | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION TORONTO-DOMINION | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK 0% CP 16/05/2024 | ||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK TORONTO DOMINION BANK 0% CP 16/05/2024 | ||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||
Toronto-Dominion Bank/The Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2021-A Owner Trust | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2022-C Owner Trust | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2023-A Owner Trust | ||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner Toyota Auto Receivables 2017-C Owner Trust | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 10/01/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 10/01/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 10/01/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 10/01/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 15/08/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 15/08/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 15/08/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 15/08/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 18/01/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 18/01/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 18/01/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 18/01/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 20/07/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 20/07/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 20/07/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 20/07/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 20/07/2023 TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 20/07/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDUSTRIES COMMERCIAL FINANCE INC TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 12/01/2024 | ||||||||||||||||||
TOYOTA INDUSTRIES COMMERCIAL FINANCE INC TOYOTA INDS COML FIN 144A 0% CP 12/01/2024 | ||||||||||||||||||
Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||
TOYOTA MTR CR CORP0% CP 02/03/2023 TOYOTA MTR CR CORP0% CP 02/03/2023 | ||||||||||||||||||
TOYOTA MTR CR CORP0% CP 02/03/2023 TOYOTA MTR CR CORP0% CP 02/03/2023 | ||||||||||||||||||
Trafigura Securitisation Finan | ||||||||||||||||||
TREASURY BILL | ||||||||||||||||||
Trillium Credit Card Trust II | ||||||||||||||||||
TRINITY HEALTH CORP 0% CP 01/10/2020 | ||||||||||||||||||
TRUIST BANK | ||||||||||||||||||
UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||
UNILEVER CAP CORP 0% CP 10/10/2019 | ||||||||||||||||||
UNITED TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CHICAGO UNIVERSITY OF CHICAGO | ||||||||||||||||||
UNIVERSITY OF CHICAGO UNIVERSITY OF CHICAGO | ||||||||||||||||||
US Swedbank AB | ||||||||||||||||||
US BANCO DEL ESTADO DE CHILE 0% CP 22/02/2021 | ||||||||||||||||||
US BPCE DISC COML PAPER 4/2 YRS 1 0% CP 01/03/2021 | ||||||||||||||||||
US SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0% CP 26/02/2021 | ||||||||||||||||||
US Swedbank AB | ||||||||||||||||||
US CAISSE DES DEPOTS ET 0% CP 23/03/2021 | ||||||||||||||||||
US BAYERISCHE LANDESBANK N Y 0% CP 04/02/2021 | ||||||||||||||||||
US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||
Verizon Master Trust | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2020-A | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2019-C | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2018-A | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2020-C | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2019-B | ||||||||||||||||||
Verizon Owner Trust Verizon Owner Trust 2019-A | ||||||||||||||||||
VIRGINIA ELEC & PWR CO 0% CP 06/04/2022 | ||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Loan Enhanced | ||||||||||||||||||
Volvo Financial Equipment LLC | ||||||||||||||||||
Volvo Financial Equipment Mast | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BANKING CORPORATION WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 WESTPAC BKG CORP 0% CP 09/09/2022 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 11/04/2023 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 12/10/2022 WESTPAC BKG CORP 0% CP 12/10/2022 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 12/10/2022 WESTPAC BKG CORP 0% CP 12/10/2022 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 29/06/2023 WESTPAC BKG CORP 0% CP 29/06/2023 | ||||||||||||||||||
WESTPAC BKG CORP 0% CP 29/06/2023 WESTPAC BKG CORP 0% CP 29/06/2023 | ||||||||||||||||||
WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 01/02/2023 WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 01/02/2023 | ||||||||||||||||||
WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 01/02/2023 WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 01/02/2023 | ||||||||||||||||||
WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 09/01/2023 WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 09/01/2023 | ||||||||||||||||||
WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 09/01/2023 WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 09/01/2023 | ||||||||||||||||||
WESTPAC SECS NZ LTD 0% CP 27/09/2021 | ||||||||||||||||||
Westpac Securities NZ Ltd/London Westpac Securities NZ Ltd/London | ||||||||||||||||||
Westpac Securities NZ Ltd/London Westpac Securities NZ Ltd/London | ||||||||||||||||||
Westpac Securities NZ Ltd/London Westpac Securities NZ Ltd/London | ||||||||||||||||||
Wheels SPV LLC | ||||||||||||||||||
WISCONSIN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||
WISCONSIN GAS CO 0% CP 01/07/2022 | ||||||||||||||||||
WISCONSIN GAS CO 0% CP 10/01/2023 | ||||||||||||||||||
WISCONSIN GAS LLC | ||||||||||||||||||
WISCONSIN PWR & LT CO 0% CP 01/04/2022 | ||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2023-D | ||||||||||||||||||
World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2022-B | ||||||||||||||||||
YALE UNIV 0% CP 04/08/2020 | ||||||||||||||||||
YALE UNIV 0% CP 07/01/2021 YALE UNIV 0% CP 07/01/2021 | ||||||||||||||||||
YALE UNIV 0% CP 07/01/2021 YALE UNIV 0% CP 07/01/2021 | ||||||||||||||||||
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