| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADIA REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| AGNC INVESTMENT CORP. | ||||||||||||||||||||
| AGPXX | ||||||||||||||||||||
| AGREE REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation | ||||||||||||||||||||
| AMERICOLD REALTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| APARTMENT INCOME REIT CORP. | ||||||||||||||||||||
| APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMENT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Apple Hospitality REIT, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AvalonBay Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| BXP Inc | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| CHIMERA INVESTMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COLONY CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| Compass Inc | ||||||||||||||||||||
| CORECIVIC, INC. | ||||||||||||||||||||
| CORESITE REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Costar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| COUSINS PROPERTIES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART | ||||||||||||||||||||
| CUSHMAN & WAKEFIELD PLC | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE INC. | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | ||||||||||||||||||||
| DOUGLAS EMMETT, INC. | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EASTGROUP PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Equinix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Equity Commonwealth | ||||||||||||||||||||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Equity Residential | ||||||||||||||||||||
| Essex Property Trust, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Extra Space Storage Inc. | ||||||||||||||||||||
| Federal Realty Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 | ||||||||||||||||||||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED HEALTHCARE REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED HEALTHCARE REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| Healthpeak Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Host Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Invitation Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Inc. | ||||||||||||||||||||
| JBG SMITH PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| JONES LANG LASALLE INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty Corporation | ||||||||||||||||||||
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| LIFE STORAGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| LXP INDUSTRIAL TRUST | ||||||||||||||||||||
| MACK-CALI REALTY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| MFA FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| N/A CREDIT AGRICOLE CIB NY A 4.3 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A VPRE_IXRE_GOLDMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA 4.28 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A VPRE_IXRE_GOLDMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A NATWEST MARKETS PLC 4.33 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A UMB FINANCIAL CORP. 4.15 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.2 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCIETE' GENERALE C 4.3 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | ||||||||||||||||||||
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Orion Office Reit Inc | ||||||||||||||||||||
| OUTFRONT MEDIA INC. | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| PARK HOTELS & RESORTS INC. | ||||||||||||||||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | ||||||||||||||||||||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| POTLATCHDELTIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Prologis Inc. | ||||||||||||||||||||
| PS BUSINESS PARKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Public Storage | ||||||||||||||||||||
| RAYONIER INC. | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corporation | ||||||||||||||||||||
| REDFIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Regency Centers Corp. | ||||||||||||||||||||
| RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC. | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY, INC | ||||||||||||||||||||
| RITHM CAPITAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| RLJ LODGING TRUST | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group Inc | ||||||||||||||||||||
| SITE CENTERS CORP. | ||||||||||||||||||||
| SL GREEN REALTY CORP. | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| STAG INDUSTRIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | ||||||||||||||||||||
| STORE CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS, INC. | ||||||||||||||||||||
| TAUBMAN CENTERS, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE GEO GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE HOWARD HUGHES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE MACERICH COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. REAL ESTATE INDEX | ||||||||||||||||||||
| TWO HARBORS INVESTMENT CORP. | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| URBAN EDGE PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Ventas Inc. | ||||||||||||||||||||
| VEREIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Vici Properties Inc | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| W.P. CAREY INC. | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | ||||||||||||||||||||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | ||||||||||||||||||||
| Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Company | ||||||||||||||||||||
| XENIA HOTELS & RESORTS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP, INC. |
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