| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES Corp. | ||||||||||||||||||||
| ALLETE, INC. | ||||||||||||||||||||
| Alliant Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ameren Corp. | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Water Works Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID, INC. | ||||||||||||||||||||
| AVISTA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Centerpoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Edison International | ||||||||||||||||||||
| EL PASO ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corporation | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| IDACORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| INVESCO GOVT & AGENCY MMKT CL I | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| N/A VPUT_IXU_GOLDMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A HSBC SECURITIES (USA), INC. B 4.2 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A NATWEST MARKETS PLC 4.33 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SOCIETE' GENERALE C 4.3 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CREDIT AGRICOLE CIB NY A 4.3 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ROYAL BANK OF CANADA 4.28 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A UMB FINANCIAL CORP. 4.15 , 1/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL FUEL GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS, INC. | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corporation | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| PNM RESOURCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PPL Corporation | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTH JERSEY INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Southern Co. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Spire Inc. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
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| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. UTILITIES INDEX | ||||||||||||||||||||
| UGI CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| Vistra Corp | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc |
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