| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3R LUX SARL | ||||||||||||||||||||
| ABRA GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| ACCESS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AES ANDES SA | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL AES Panama Generation Holdings SRL | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL AES Panama Generation Holdings SRL | ||||||||||||||||||||
| AIR BALTIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALAM SUTERA REALTY TBK | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING | ||||||||||||||||||||
| ALPHA SERV & HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| APL REALTY HLDG PTE LTD | ||||||||||||||||||||
| ARAGVI FINANCE INTL | ||||||||||||||||||||
| ARCOS DORADOS BV | ||||||||||||||||||||
| ARDSHININVESTBK (DILIJAN | ||||||||||||||||||||
| Argentina Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ARIS MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| ATP TOW / AND TELECOM | ||||||||||||||||||||
| AUNA SA Auna SA | ||||||||||||||||||||
| AUNA SA Auna SAA | ||||||||||||||||||||
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC Avianca Midco 2 PLC | ||||||||||||||||||||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC Avianca Midco 2 PLC | ||||||||||||||||||||
| AZURE POWER ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| Bahrain Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| BANCA TRANSILVANIA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE OCCIDENTE SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | ||||||||||||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America N.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF GEORGIA JSC | ||||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAP TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BOLIVIA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| BONO GAR PROV DEL CHUBUT | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | ||||||||||||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | ||||||||||||||||||||
| BULGARIAN ENERGY HLD | ||||||||||||||||||||
| C&W Senior Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| CANACOL ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| CAS CAPITAL NO1 LTD | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL BANK OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| CHINA OIL & GAS GROUP | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| COLBUN SA | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS | ||||||||||||||||||||
| CORP FINANCIERA DE DESAR | ||||||||||||||||||||
| CORURIPE NETHERLANDS BV | ||||||||||||||||||||
| COSAN LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| CROATIA | ||||||||||||||||||||
| CSN ISLANDS XI CORP | ||||||||||||||||||||
| DIG HLDNG/DIG FIN/DIFL | ||||||||||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL | ||||||||||||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bonds | ||||||||||||||||||||
| DP World Crescent Ltd | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD SALAAM | ||||||||||||||||||||
| Egypt Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| EGYPT TASKEEK COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELECT GLOBAL INV LTD | ||||||||||||||||||||
| EMBRAER NETHERLANDS FINA | ||||||||||||||||||||
| EMIRATES NBD BANK PJSC | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DE PETR | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOUR MINING PLC | ||||||||||||||||||||
| EREGLI DEMIR VE CELIK | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||||
| FIDEIC IRR ADMIN 4323 | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| FONDO MIVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| FORESEA HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| Frigorifico Concepcion SA | ||||||||||||||||||||
| Fufeng Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GENER MEDIT/CENT TERMICA | ||||||||||||||||||||
| Geopark Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ghana Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| GOL FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Government of Jamaica Jamaica Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| GREENTOWN CHINA HLDGS | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HAZINE MUSTESARL | ||||||||||||||||||||
| HIDROVIAS INT FIN SARL | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| HTA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY Hungary Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HUNT OIL CO OF PERU | ||||||||||||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | ||||||||||||||||||||
| INDIABULLS HOUSING FIN | ||||||||||||||||||||
| INDIKA INTI ENERGI PT | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. | ||||||||||||||||||||
| INTERCORP PERU LTD | ||||||||||||||||||||
| INTL AIRPORT FINANCE SA | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES CMPC SA | ||||||||||||||||||||
| Iraq International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ITTIHAD INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JSCB AGROBANK | ||||||||||||||||||||
| JSW INFRASTRUCTURE | ||||||||||||||||||||
| JSW STEEL LTD | ||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KERNEL HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | ||||||||||||||||||||
| Kuwait International Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| KWG GROUP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LATAM AIRLINES GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| Lebanese Republic | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY COSTA RICA SR SF | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LATIN AMERICA | ||||||||||||||||||||
| LIMAK ISKENDERUN | ||||||||||||||||||||
| LLPL Capital Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| MARB BONDCO PLC | ||||||||||||||||||||
| MBH BANK NYRT | ||||||||||||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MERCURY CHILE HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | ||||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T | ||||||||||||||||||||
| MN MINING/ENERGY RESOURC | ||||||||||||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MULTIBANK INC. | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF UZBEKIS | ||||||||||||||||||||
| NATURA &CO LUX HLD SARL | ||||||||||||||||||||
| Navoi Mining and Metallurgical Company | ||||||||||||||||||||
| NETWORK I2I LTD | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
| NPC UKRENERGO | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||||||
| OHI GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ORBIA ADVANCE CORP SAB | ||||||||||||||||||||
| OTP BANK NYRT | ||||||||||||||||||||
| Pakistan Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PAN AMERICAN ENERGY LLC | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PDD HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Peru LNG Srl | ||||||||||||||||||||
| PETRA DIAMONDS US TREAS | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| Philippines Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PIRAEUS FINANCIAL HLDGS | ||||||||||||||||||||
| PIRAMAL CAPITAL & HOUS | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF SALTA | ||||||||||||||||||||
| Province of Santa Fe | ||||||||||||||||||||
| Provincia de Cordoba | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE ENTRE RIOS | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PUMA INTERNATIONAL FINAN | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GEORGIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Iraq | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kenya Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LITHUANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland | ||||||||||||||||||||
| Republic of Senegal | ||||||||||||||||||||
| Republic of South Africa | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SURINAME INT | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Zambia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Rumo Luxembourg Sarl | ||||||||||||||||||||
| Russian Federation | ||||||||||||||||||||
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| SEPLAT ENERGY PL | ||||||||||||||||||||
| Serbia International Bonds | ||||||||||||||||||||
| SHELF DRILL HOLD LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LT | ||||||||||||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2012 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2013 | ||||||||||||||||||||
| SINOPEC GRP OVERSEA 2014 | ||||||||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| State of Qatar | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SUZANO AUSTRIA GMBH | ||||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 2024 Term Loan A2 | ||||||||||||||||||||
| Tanzania Tanzania 2024 Term Loan A2 | ||||||||||||||||||||
| TANZANIA LOAN/TERM | ||||||||||||||||||||
| TBC BANK JSC | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ARGENTINA SA | ||||||||||||||||||||
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN | ||||||||||||||||||||
| TERMOCANDELARIA POWER | ||||||||||||||||||||
| THREE GORGES FIN I CAYMA | ||||||||||||||||||||
| TIMES CHINA HLDG LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTAL PLAY TELECOM | ||||||||||||||||||||
| TRANSPORT DE GAS DEL SUR | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO | ||||||||||||||||||||
| TULLOW OIL PLC | ||||||||||||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | ||||||||||||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| VTR COMUNICACIONES SPA | ||||||||||||||||||||
| WE SODA INV HOLDING PLC | ||||||||||||||||||||
| WEST CHINA CEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO | ||||||||||||||||||||
| YUEXIU REIT MTN CO |
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