| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASM Pacific Technology Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bank of East Asia Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | ||||||||||||||||||||
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Infrastructure Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CLP Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dairy Farm International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ESR Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Futu Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. | ||||||||||||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hang Seng Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Henderson Land Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | ||||||||||||||||||||
| HKT Trust & HKT Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hongkong Land Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Jardine Matheson Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jardine Strategic Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kerry Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Link REIT | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts & Entertainment Ltd | ||||||||||||||||||||
| Microport Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| MTR Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| New World Development Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NWS Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE DEC21 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE SEP21 | ||||||||||||||||||||
| NYSE Liffe MSCI EAFE JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||||||
| PCCW Ltd | ||||||||||||||||||||
| Power Assets Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sino Land Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SITC International Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SJM Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sun Hung Kai Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Swire Pacific Ltd | ||||||||||||||||||||
| Swire Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vitasoy International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| WH Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wharf Holdings Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wheelock & Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Ltd | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Glass Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd |
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