| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Advantest Corp | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Afterpay Ltd | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allianz SE | ||||||||||||||||||||
| Alstom SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambu A/S | ||||||||||||||||||||
| ANI Technologies Pvt Ltd | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| ARM Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Assa Abloy AB | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlas Copco AB | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| AutoStore Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| Bayerische Motoren Werke AG | ||||||||||||||||||||
| Beiersdorf AG | ||||||||||||||||||||
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Brandtech Group Ltd/The | ||||||||||||||||||||
| Bridgestone Corp | ||||||||||||||||||||
| Brunello Cucinelli SpA | ||||||||||||||||||||
| Bunzl PLC | ||||||||||||||||||||
| Burberry Group PLC | ||||||||||||||||||||
| BYD Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | ||||||||||||||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | ||||||||||||||||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| CureVac GmbH | ||||||||||||||||||||
| CureVac NV | ||||||||||||||||||||
| Daikin Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daimler AG | ||||||||||||||||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Danone SA | ||||||||||||||||||||
| Delivery Hero SE | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DNB ASA | ||||||||||||||||||||
| DNB Bank ASA | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| DSV A/S | ||||||||||||||||||||
| Elastic NV | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||||||||||||||||
| EXOR NV | ||||||||||||||||||||
| Faurecia SE | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| FinecoBank Banca Fineco SpA | ||||||||||||||||||||
| Flipkart Online Services Pvt Ltd Flipkart H Series Private - Dummy for ABOR | ||||||||||||||||||||
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| FUJIFILM Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| Full Truck Alliance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galderma Group AG | ||||||||||||||||||||
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| GEA Group AG | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| GRAIL Inc | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Heineken NV | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||||||||||||||
| Home24 SE | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola SA | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Industria de Diseno Textil SA | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Jumia Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| KDDI Corp | ||||||||||||||||||||
| Kering SA | ||||||||||||||||||||
| Keyence Corp | ||||||||||||||||||||
| Kingdee International Software Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kinnevik AB | ||||||||||||||||||||
| Knorr-Bremse AG | ||||||||||||||||||||
| Kokusai Electric Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| Kubota Corp | ||||||||||||||||||||
| L'Oreal SA | ||||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
| Legrand SA | ||||||||||||||||||||
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| M3 Inc | ||||||||||||||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MELI Kaszek Pioneer Corp | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| MISUMI Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| MorphoSys AG | ||||||||||||||||||||
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20250319 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Mar25 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20250319 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Mar25 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Mar25 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20250319 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20241218 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241218 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20241218 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240620 | ||||||||||||||||||||
| N/A SEK/USD FWD 20240620 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20240620 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CHF/USD FWD 20210701 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210701 | ||||||||||||||||||||
| N/A HKD/USD FWD 20210702 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210401 | ||||||||||||||||||||
| N/A S&P500 EMINI FUT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210105 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210104 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EmgMkt Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210104 | ||||||||||||||||||||
| N/A MSCI EAFE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| Nestle SA | ||||||||||||||||||||
| Next PLC | ||||||||||||||||||||
| Nibe Industrier AB | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NIO Inc | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Novozymes A/S | ||||||||||||||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Oatly Group AB | ||||||||||||||||||||
| Ocado Group PLC | ||||||||||||||||||||
| One 97 Communications Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pandora A/S | ||||||||||||||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Peugeot SA | ||||||||||||||||||||
| Pigeon Corp | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Prysmian SpA | ||||||||||||||||||||
| Raia Drogasil SA | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| SBI Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sekisui Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shimano Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| Sika AG | ||||||||||||||||||||
| SMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||||||||||||||||
| SoftBank Group Corp | ||||||||||||||||||||
| SOITEC | ||||||||||||||||||||
| SolarEdge Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Stellantis NV | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Suzuki Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| Svenska Handelsbanken AB | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TAL Education Group | ||||||||||||||||||||
| Temenos AG | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
| Terumo Corp | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||||||||||||||
| UCB SA | ||||||||||||||||||||
| Umicore SA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bill | ||||||||||||||||||||
| Universal Music Group NV | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | ||||||||||||||||||||
| VAT Group AG | ||||||||||||||||||||
| Vestas Wind Systems A/S | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Whitbread PLC | ||||||||||||||||||||
| Wise PLC | ||||||||||||||||||||
| WiseTech Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
| Xero Ltd | ||||||||||||||||||||
| You & Mr Jones Ltd YOU & MR JONES | ||||||||||||||||||||
| You & Mr Jones Ltd YOU & MR JONES | ||||||||||||||||||||
| You & Mr Jones Ltd YOU & MR JONES | ||||||||||||||||||||
| Zalando SE | ||||||||||||||||||||
| Zealand Pharma A/S |
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