| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO FDG USA LLC CP 0 CP 05/01/2024 ABN AMRO FDG USA LLC CP 0 CP 05/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO FDG USA LLC CP 0 CP 05/01/2024 ABN AMRO FDG USA LLC CP 0 CP 05/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Accredited Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Ace Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ALBERTA (PROVINCE OF) ALBERTA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ALBERTA (PROVINCE OF) ALBERTA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ALBERTA (PROVINCE OF) ALBERTA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ALBERTA (PROVINCE OF) ALBERTA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTA | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities In Alexandria Real Estate Equities In | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities In Alexandria Real Estate Equities In | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities In Alexandria Real Estate Equities In | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities In Alexandria Real Estate Equities In | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities In Alexandria Real Estate Equities In | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities In Alexandria Real Estate Equities In | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE- | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD ALIMENTATION COUCHE-TARD | ||||||||||||||||||||
| Ally Auto Receivables Trust Ally Auto Receivables Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| Ally Auto Receivables Trust Ally Auto Receivables Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| Ally Master Owner Trust Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ally Master Owner Trust Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ally Master Owner Trust Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AM.HONDA 2/8/08 4.25% American Honda Finance Corporation | ||||||||||||||||||||
| AM.HONDA 2/8/08 4.25% AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMBAC ASSURANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Ameriquest Mortgage Securities Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2003-11 | ||||||||||||||||||||
| Ameriquest Mortgage Securities Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2004-R5 | ||||||||||||||||||||
| Ameriquest Mortgage Securities Ameriquest Mortgage Securities Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2003 12 | ||||||||||||||||||||
| Ameriquest Mortgage Securities Ameriquest Mortgage Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Ctfs Ser 2005-R9 | ||||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Amortizing Residential Collate | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2003-W7 | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-W8 | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Inc Asset Back Pass Thr Certs Ser 2003-W4 | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Inc Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2003-W7 | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Inc Asset Back Pass Thr Certs Ser 2004-W6 | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Inc Asset Back Pass Thr Certs Ser 2004-W5 | ||||||||||||||||||||
| Argent Securities Inc. Argent Securities Inc Asset Back Pass Thr Certs Ser 2004-W6 | ||||||||||||||||||||
| ASSA ABLOY FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Certifica ABFC 2004-HE1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Certifica ABFC 2003-OPT1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Certifica ABFC 2003-AHL1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Securities Corp H | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 0 CP 05/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE INC | ||||||||||||||||||||
| AVERY DENNISON CORP | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Commercial Mor | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA/NY | ||||||||||||||||||||
| Bank | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Credit Card Tr | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA BANK OF AMERICA NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL CHICAGO BANK OF MONTREAL CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF THE WEST AUTO TRUST | ||||||||||||||||||||
| BANQUE FED CRED MUTUEL | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT International Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC 4/2 144A CP 0.0000 20200302 | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC 4/2 144A CP 0.3500 20201102 | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC 4/2 144A CP 2.0700 20200210 | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER CORP BAYER CORP | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Asset Backed Secu | ||||||||||||||||||||
| BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
| BELL CDA DISC COML 0 CP 14/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| BELLSOUTH LLC | ||||||||||||||||||||
| BEMIS COMPANY INC. | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON BK OF NOVA SCOTIA HOUSTON | ||||||||||||||||||||
| BMW Floorplan Master Owner Tru | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS FORTIS SA/NY | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| BNPPRI CPIB 0 12/07/22 BNPPRI CPIB 0 12/07/22 | ||||||||||||||||||||
| BNPPRI CPIB 0 12/07/22 BNPPRI CPIB 0 12/07/22 | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOEING COMPANY (THE): 4-2 BOEING COMPANY (THE): 4-2 | ||||||||||||||||||||
| BOEING COMPANY (THE): 4-2 BOEING COMPANY (THE): 4-2 | ||||||||||||||||||||
| BOEING COMPANY (THE): 4-2 BOEING COMPANY (THE): 4-2 | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPCE BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPCE BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BPCE BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2018-EXCL | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2018-BIOA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-BXLP | ||||||||||||||||||||
| CABOT CORP CABOT CORP | ||||||||||||||||||||
| CABOT CORP CABOT CORP | ||||||||||||||||||||
| CABOT CORP CABOT CORP | ||||||||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMP BK COMM NY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM NY | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE NA | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2020-4 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2019-2 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2018-1 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust CarMax Auto Owner Trust 2017-4 | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust Carmax Auto Owner Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CBS CORP | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust CD 2016-CD2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust CD 2017-CD6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CDC Mortgage Capital Trust CDC Mortgage Capital Trust 2003-HE3 | ||||||||||||||||||||
| CDC Mortgage Capital Trust CDC Mortgage Capital Trust 2003-HE4 | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDP FINANCIAL INC CDP FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDP FINL INC 0 CP 03/07/2023 CDP FINL INC 0 CP 03/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| CDP FINL INC 0 CP 03/07/2023 CDP FINL INC 0 CP 03/07/2023 | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTRICA PLC 0 CP 04/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| CGDBB Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| Chase Funding Mortgage Loan As Chase Funding Trust Series 2002-2 | ||||||||||||||||||||
| Chase Funding Mortgage Loan As Chase Funding Trust Series 2003-1 | ||||||||||||||||||||
| Chase Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON PHILLIPS CHEM CO | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citibank, National Association CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA EUROPACIFIC | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER PROGRAM CO LLC SOCGEN CPIB 0 12/13/21 | ||||||||||||||||||||
| COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER PROGRAM CO LLC SOCGEN CPIB 0 12/13/21 | ||||||||||||||||||||
| COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER PROGRAM CO LLC SOCGEN CPIB 0 12/13/21 | ||||||||||||||||||||
| COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER PROGRAM CO LLC SOCGEN CPIB 0 12/13/21 | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE22 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2018-HCLV Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust Comm 2014-UBS2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | ||||||||||||||||||||
| COOPERAT RABOBANK UA/NY | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi Countrywide Asset-Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi CWABS Inc Asset-Backed Certificates Series 2004-1 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certi Countrywide Asset-Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| COX ENTERPRISES | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS NY FRN 2/22 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT IND ET COMML NY CREDIT IND ET COMML NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT IND ET COMML NY CREDIT IND ET COMML NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUST ET COMM NY | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Commercial Mortg | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| Credit-Based Asset Servicing a | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER TRUCK FINAN NA | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORPORATION DANAHER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORPORATION DANAHER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 16-C3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Commercial Mortg DBJPM 16-C1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RES INC VA 0 CP 11/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| DOMINION RES INC VA 0 CP 16/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA INC | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| E ON AG DISC COML PAPER 4/2 YR 0 CP 02/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| E.ON AG | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| EMD FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE (US) INC ENBRIDGE (US) INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE U S I 05/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE U S INC DISC COML PAP 0 CP 04/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE AMERICA LLC ENEL FINANCE AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENI FINANCE USA INC ENI FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| ENI FINANCE USA INC ENI FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| ENI FINANCE USA INC ENI FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| ENI FINANCE USA INC ENI FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| ENI FINANCE USA INC ENI FINANCE USA INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| Equifirst Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE | ||||||||||||||||||||
| Equity One ABS Inc | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FIN CO 0 CP 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ERP OPERATING LIMITED PARTNERS 0 CP 28/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC EVERGY KANSAS CENTRAL INC | ||||||||||||||||||||
| EVERGY KANSAS CENTRAL INC EVERGY KANSAS CENTRAL INC | ||||||||||||||||||||
| EVERGY MISSOURI WEST INC | ||||||||||||||||||||
| EXELON GENERATION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS Federation des Caisses Desjardins du Quebec | ||||||||||||||||||||
| FED CAISSES DESJARDINS FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| First Franklin Mtg Loan Asset | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FMC TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust Ford Credit Auto Lease Trust 2020-B | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust Ford Credit Auto Lease Trust 2020-B | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust Ford Credit Auto Lease Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2017-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2016-REV1 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F Ford Credit Auto Owner Trust 2015-REV2 | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Floorplan Master O | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Fremont Home Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | ||||||||||||||||||||
| General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | ||||||||||||||||||||
| General Motors GMF Floorplan Owner Revolving Trust | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FDG LLC 0 CP 04/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FDG LLC 0 CP 05/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FDG LLC 0 CP 21/03/2024 | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FDG LLC 0 CP 21/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FDG LLC 0 CP 26/06/2024 | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasin GM Financial Automobile Leasing Trust 2019-3 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasin GM Financial Automobile Leasing Trust 2018-2 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC22 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-HART | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Corp Trust 2021-RENT | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2018-GS9 | ||||||||||||||||||||
| GSAMP Trust | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HCP INC HCP INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIE | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC 0 CP 07/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0 CP 06/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| HEWLETT-PACKARD CO | ||||||||||||||||||||
| HITACHI AMER CAP LTD 0 CP 03/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HITACHI AMERICA CAPITAL LTD HITACHI AMERICA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust Home Equity Asset Trust 2002-3 | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2019-2 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Honda Auto Receivables Owner T Honda Auto Receivables 2018-2 Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC HSBCPL CPIB 0 09/17/21 | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC HSBCPL CPIB 0 09/17/21 | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC HSBCPL CPIB 0 09/17/21 | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC USA INC HSBC USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSI Asset Securitization Corpo | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYDRO-QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2020-B | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2019-B | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Floorplan Master Owner | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| IBM CREDIT LLC | ||||||||||||||||||||
| INFOR INC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC ING US FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC ING US FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC ING US FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC ING US FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC ING US FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ING (US) FUNDING LLC INGFDL CPIB 0 09/23/20 | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC INGREDION INC | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC INGREDION INC | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC 0 CP 04/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0 CP 14/08/2024 | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2017-FL11 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C20 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C24 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Secu JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2013-C15 | ||||||||||||||||||||
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Commercial Mort | ||||||||||||||||||||
| LCH LIMITED | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN BROS HLDG FRN 5/10 LEHMAN BROS HLDG FRN 5/10 | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN BROS HLDG FRN 5/10 LEHMAN BROS HLDG FRN 5/10 | ||||||||||||||||||||
| LEHMAN BROS HLDG FRN 5/10 LEHMAN BROS HLDG FRN 5/10 | ||||||||||||||||||||
| LINDE INC/CT | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Long Beach Mortgage Loan Trust Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-2 | ||||||||||||||||||||
| Long Beach Mortgage Loan Trust Long Beach Mortgage Loan Trust 2004-3 | ||||||||||||||||||||
| Long Beach Mortgage Loan Trust Long Beach Mortgage Loan Trust 2003-4 | ||||||||||||||||||||
| Long Beach Mortgage Loan Trust Long Beach Mortgage Loan Trust 2003-3 | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LSEG US FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LSTAR Commercial Mortgage Trus LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||||
| LSTAR Commercial Mortgage Trus LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY VUITT LVMH MOET HENNESSY VUITT | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY VUITT LVMH MOET HENNESSY VUITT | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY VUITT LVMH MOET HENNESSY VUITT | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| MASTR Asset Backed Securities | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP 0 CP 27/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-HE2 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-HE2 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2003-WMC2 | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2004-WMC1 | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP (AMERICAS) | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP AMERS 0 CP 04/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP AMERS 0 CP 05/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP AMERS 0 CP 07/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (SINGAPORE) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD/NY | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C7 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2012-C6 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2015-UBS8 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS12 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2012-C4 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE7 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC5 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2003-NC5 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2003-NC8 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2003-NC10 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2003-NC5 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2003-NC8 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2002-NC6 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE1 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Inc Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-HE5 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Dean Witter Cap | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MUFG BANK LTD/NY | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH NATIXIS NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH NATIXIS NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH Natixis SA/New York NY | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH NATIXIS NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH NATIXIS NY BRANCH | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS NY BRANCH Natixis SA/New York NY | ||||||||||||||||||||
| NATL SEC CLEARING CORP | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2018-4 | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| New Century Home Equity Loan T New Century Home Equity Loan Trust 2004-1 | ||||||||||||||||||||
| New Century Home Equity Loan T New Century Home Equity Loan Trust 2003-6 | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC 0 CP 30/05/2024 | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | ||||||||||||||||||||
| Nextera Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
| Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP. 11/12/19 | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| NTT FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| NUCOR CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD DISC COML PAPER 4/ 0 CP 04/06/2024 | ||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| One New York Plaza Trust 2020- | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHER FIN TRST ONTARIO TEACHER FIN TRST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHER FIN TRST ONTARIO TEACHER FIN TRST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHER FIN TRST ONTARIO TEACHER FIN TRST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHER FIN TRST ONTARIO TEACHER FIN TRST | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO TEACHER FIN TRST ONTARIO TEACHER FIN TRST | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| OREILLY AUTOMOTIVE INC 0 CP 07/02/2024 | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GF II | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKER HANNIFIN CORP PARKER HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC. | ||||||||||||||||||||
| PGIM CORE SHORT-TERM BOND FUND | ||||||||||||||||||||
| PGIM Core Ultra Short Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Popular ABS Mortgage Pass-Thro | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC. PPG INDUSTRIES INC. | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC. PPG INDUSTRIES INC. | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PSP CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| RECKITT BENCKISER TSY | ||||||||||||||||||||
| Renaissance Home Equity Loan T | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securities C RASC Series 2004-KS5 Trust | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securities C RASC Series 2004-KS1 Trust | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA NY | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYS INC 0 CP 14/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Tr Santander Retail Auto Lease Trust 2020-B | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Tr Santander Retail Auto Lease Trust 2019-C | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Tr Santander Retail Auto Lease Trust 2019-A | ||||||||||||||||||||
| Santander Retail Auto Lease Tr Santander Retail Auto Lease Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| Saxon Asset Securities Trust Saxon Asset Securities Trust 2003-3 | ||||||||||||||||||||
| Saxon Asset Securities Trust Saxon Asset Securities Trust 2004-2 | ||||||||||||||||||||
| Securitized Asset Backed Recei | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA 0 CP 04/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY 4/2 144A CP 0.4900 20220214 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA GLOBAL SEMPRA GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SOCGEN 0 01/09/20 | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN NATURAL GAS | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| Specialty Underwriting & Resid | ||||||||||||||||||||
| SRECP 0 02/22/22 | ||||||||||||||||||||
| ST ENGINEERING NA INC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BK/NY | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| Starwood Retail Property Trust | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK & TR | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN | ||||||||||||||||||||
| Structured Asset Investment Lo | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANK NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR BK LT | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TR NY | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC. SUNCOR ENERGY INC. | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN NY | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBK CPIB 0 11/14/22 SWEDBK CPIB 0 11/14/22 | ||||||||||||||||||||
| SWEDBK CPIB 0 11/14/22 SWEDBK CPIB 0 11/14/22 | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK NY TORONTO DOMINION BK NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK NY TORONTO DOMINION BK NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK NY TORONTO DOMINION BK NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO DOMINION BK NY TORONTO DOMINION BK NY | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4/2 0 CP 06/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4/2 0 CP 06/03/2023 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4/2 0 CP 20/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LTD 4/2 0 CP 22/09/2023 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG/London | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBS AG/LONDON | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBSUK CPIB 0 10/12/21 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBSUK CPIB 0 10/12/21 | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON UBSUK CPIB 0 10/12/21 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C4 | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C2 | ||||||||||||||||||||
| UBS-Barclays Commercial Mortga UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 2012-C3 | ||||||||||||||||||||
| UDR INC UDR Inc | ||||||||||||||||||||
| UDR INC UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UDR INC UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UDR INC UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UDR INC DISC COML PAPER 4/2 YR 0 CP 29/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UNILEVER CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANK NA CINCINNATI | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Ventas Realty L.P./Ventas Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS RLTY LTD PRTNSHP 0 CP 02/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS INC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VF CORP | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA Volkswagen Group of America Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VWAMFI CP 0 10/25/21 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VWAMFI CP 0 10/25/21 | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VWAMFI CP 0 10/25/21 | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATLS CO 0 CP 09/05/2023 | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATLS CO 0 CP 15/08/2023 | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C33 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C30 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER INC WELLTOWER INC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO WESTERN UNION CO 4/2 144A CP 5.5000 20230801 | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO WESTERN UNION CO | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BKG CORP COML PAPER FLT20 | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2019-A | ||||||||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2018-D | ||||||||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Tr World Omni Auto Receivables Trust 2018-C | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Se World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2019-B | ||||||||||||||||||||
| World Omni Automobile Lease Se World Omni Automobile Lease Securitization Trust 2018-A | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC |
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