Current holdings
Data for period
31 Dec 24
(Last reporting period)
Total assets
$41.63 mm
Liabilities
$131.03 k
Net assets
$41.50 mm
Number of holdings
15.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
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Advance Auto Parts, Inc. | ||||||||||||||||||||
AerCap Holdings NV | ||||||||||||||||||||
Alliance Data Systems Corporation | ||||||||||||||||||||
Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
American Express Company | ||||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. | ||||||||||||||||||||
Brookfield Asset Management Reinsurance Partners Ltd. | ||||||||||||||||||||
Brookfield Corporation | ||||||||||||||||||||
CarMax, Inc. | ||||||||||||||||||||
Cimpress PLC | ||||||||||||||||||||
FedEx Corporation | ||||||||||||||||||||
Fidelity Colchester Street Trust | ||||||||||||||||||||
First Citizens BancShares, Inc. | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Trust | ||||||||||||||||||||
Hanesbrands, Inc. | ||||||||||||||||||||
Hyatt Hotels Corporation | ||||||||||||||||||||
Ingredion Incorporated | ||||||||||||||||||||
LKQ Corporation | ||||||||||||||||||||
Loyalty Ventures Inc. | ||||||||||||||||||||
Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||||
Oshkosh Corporation | ||||||||||||||||||||
Quest Diagnostics, Inc. | ||||||||||||||||||||
Restaurant Brands International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Sirius XM Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
T. Rowe Price Group Inc. | ||||||||||||||||||||
The Hershey Company | ||||||||||||||||||||
The Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
Wayfair, Inc. | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |