Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$256.14 mm
Liabilities
$153.93 k
Net assets
$255.98 mm
Number of holdings
16.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP24 TYU4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT JUN24 USM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN24 FVM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN24 TYM4 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC23 FVZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US LONG BOND(CBT) FUT DEC23 USZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC23 TYZ3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP23 FVU3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP23 TYU3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)JUN23 TYM3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT MAR23 WNH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR23 TYH3 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US ULTRA BOND CBT FUT DEC22 WNZ2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)DEC22 TYZ2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP22 TYU2 | |||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | |||||||||||||||||||
Fidelity Advisor Series I | |||||||||||||||||||
Fidelity Concord Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Contrafund | |||||||||||||||||||
Fidelity Devonshire Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Hastings Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Investment Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Oxford Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Salem Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity School Street Trust | |||||||||||||||||||
Fidelity Securities Fund | |||||||||||||||||||
Fidelity Summer Street Trust | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP24 MESU4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN24 MFSM4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN24 MESM4 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC23 MESZ3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC23 MFSZ3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP23 MESU3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP23 MFSU3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN23 MFSM3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN23 MESM3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT MAR23 MESH3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR23 MFSH3 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC22 MFSZ2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC22 MESZ2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP22 MFSU2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP22 MESU2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT MAR22 MESH2 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP21 MESU1 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN21 MFSM1 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN21 MESM1 | |||||||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT MAR21 MESH1 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 07/25/2024 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/09/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/02/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 01/20/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/03/2022 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 12/16/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 09/16/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 08/12/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 07/22/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/08/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/01/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/22/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/11/2021 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 12/03/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 12/10/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 09/03/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 09/10/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 08/27/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/04/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/28/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/21/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/26/2020 | |||||||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 02/27/2020 |