| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ACWA POWER MGMT INVST | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ | ||||||||||||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY UP Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ | ||||||||||||||||||||
| ADANIREN KODSOPAR WARSOM | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | ||||||||||||||||||||
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | ||||||||||||||||||||
| Ambac Assurance Corp | ||||||||||||||||||||
| AMBAC LSNI LLC | ||||||||||||||||||||
| Angola Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| ARDSHININVESTBK (DILIJAN | ||||||||||||||||||||
| Argentina Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| AUTOPISTAS DEL NORDESTE | ||||||||||||||||||||
| Bahrain Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | ||||||||||||||||||||
| BANGKO PILIPINAS BOND | ||||||||||||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| BARBADOS GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | ||||||||||||||||||||
| BNQ CEN TUNISIA INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Bolivia Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | ||||||||||||||||||||
| Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | ||||||||||||||||||||
| Brazil Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| BULGARIAN ENERGY HLD | ||||||||||||||||||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASI | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL BANK OF NIGERIA | ||||||||||||||||||||
| CEZ AS | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| Chad A Chad A | ||||||||||||||||||||
| CHAD A | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| CHAD B CHAD B | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX Chile Electricity Lux Mpc II Sarl | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX Chile Electricity Lux MPC Sarl | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX Chile Electricity Lux MPC Sarl | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CODELCO INC | ||||||||||||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | ||||||||||||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bonds Costa Rica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Costa Rica Government International Bonds Costa Rica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-D | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-F | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-H | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||||||||||
| DAE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| DAE SUKUK DIFC LTD | ||||||||||||||||||||
| DELHI INTL AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A Republic of Sudan | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A Republic of Sudan | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A Republic of Sudan | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B Republic of Sudan | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B Republic of Sudan | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B Republic of Sudan | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
| DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK BELARUS | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | ||||||||||||||||||||
| DEVT BANK OF MONGOLIA | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bonds | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD PLC | ||||||||||||||||||||
| DUA CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| ECUADOR SOCIAL BOND SARL | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| EIG PEARL HOLDINGS SARL | ||||||||||||||||||||
| El Salvador Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICIDAD DE CARACAS | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | ||||||||||||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | ||||||||||||||||||||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | ||||||||||||||||||||
| Enel Generacion Chile SA | ||||||||||||||||||||
| ENFRAGEN ENERGIA SUR SA | ||||||||||||||||||||
| EQUATE PETROCHEMICAL BV | ||||||||||||||||||||
| Eskom Holdings SOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | ||||||||||||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | ||||||||||||||||||||
| FINANCIAL KETTERING REPU USD | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| GABON BLUE BOND MASTER | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GMO US Treasury Fund | ||||||||||||||||||||
| GMR HYDERABAD INTERNATIO | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Government of Grenada | ||||||||||||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | ||||||||||||||||||||
| GTLK EUROPE CAPITAL DAC | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| Hellenic Republic | ||||||||||||||||||||
| HERITAGE PETROL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2017 CO | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| HUTAMA KARYA PERSERO PT | ||||||||||||||||||||
| ILAP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| India Airport Infra | ||||||||||||||||||||
| INDIAN RAILWAY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND | ||||||||||||||||||||
| INSTITUTO COSTARRICENSE | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. SWAP/CDSWAP/ICE: (CDX.EM.42.V1) | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. CDX-EMS34V1-5Y | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANK OF AZ | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power SpA | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power SpA | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power Ltda | ||||||||||||||||||||
| INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power Ltda | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | ||||||||||||||||||||
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| IRAQ PARISCLUB JPY JPY T CHA IRAQ PARISCLUB JPY JPY T CHA | ||||||||||||||||||||
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| IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA | ||||||||||||||||||||
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| IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA | ||||||||||||||||||||
| IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA | ||||||||||||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | ||||||||||||||||||||
| Israel Electric Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| ISTANBUL METROPOLITAN MU Istanbul Metropolitan Municipality | ||||||||||||||||||||
| ISTANBUL METROPOLITAN MU Istanbul Metropolitan Municipality | ||||||||||||||||||||
| IVORY COAST | ||||||||||||||||||||
| Jamaica Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Jordan Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities PLC | ||||||||||||||||||||
| JSCB AGROBANK | ||||||||||||||||||||
| KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | ||||||||||||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | ||||||||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Lamar Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
| LEBANESE REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
| LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | ||||||||||||||||||||
| LLPL Capital Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | ||||||||||||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL BV | ||||||||||||||||||||
| MEGLOBAL CANADA ULC | ||||||||||||||||||||
| Minejesa Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co International PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | ||||||||||||||||||||
| MVM ENERGETIKA ZRT | ||||||||||||||||||||
| Nigeria Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Nomura International PLC | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORTH MACEDONIA | ||||||||||||||||||||
| NPC UKRENERGO | ||||||||||||||||||||
| NTL ROAD OPERAT & CONSTR | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||||||
| Oman Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ORYX FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| PA AUTOPISTA RIO MAGDA | ||||||||||||||||||||
| PAKISTAN WATER & POWER | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | ||||||||||||||||||||
| PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | ||||||||||||||||||||
| PEARL PETROLEUM CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PERU ENHANCED PASS-THRU | ||||||||||||||||||||
| Peru Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| Philippines Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| PNG GOVT INTL BOND | ||||||||||||||||||||
| POLARIS RENEW ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | ||||||||||||||||||||
| PTTEP Treasury Center Co | ||||||||||||||||||||
| QATAR PETROLEUM | ||||||||||||||||||||
| QNB Finansbank AS/Turkey | ||||||||||||||||||||
| REP OF ANGOLA(AVENIR II) | ||||||||||||||||||||
| REP OF ANGOLA(AVENIR IS) | ||||||||||||||||||||
| Republic of Albania | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ALBANIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Azerbaijan | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belarus | ||||||||||||||||||||
| Republic of Belize | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| Republic of Congo | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | ||||||||||||||||||||
| Republic of Gabon | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Guatemala | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Kazakhstan | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Republic of Kenya Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF LATVIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | ||||||||||||||||||||
| Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
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| REPUBLIC OF RWANDA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Republic of South Africa Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
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| Republic of Sudan Republic of Sudan | ||||||||||||||||||||
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| Republic of Sudan DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | ||||||||||||||||||||
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| REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | ||||||||||||||||||||
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| REPUBLIC OF UZBEKISTAN | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | ||||||||||||||||||||
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| Republic of Zambia Zambia Government International Bond | ||||||||||||||||||||
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| REPUBLIC OF ZAMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| RIO SMART LIGHTING SARL Rio Smart Lighting Sarl | ||||||||||||||||||||
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| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | ||||||||||||||||||||
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| SADEREA | ||||||||||||||||||||
| Saka Energi Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| Scenery Journey Ltd | ||||||||||||||||||||
| Senegal Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| SOCIALIST REP OF VIETNAM | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds Sri Lanka Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds Sri Lanka Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| Sri Lanka Government International Bonds Sri Lanka Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| ST SAVINGS BK (SSB #1) | ||||||||||||||||||||
| STATE AGE ROADS | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| STATE OF QATAR | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co. | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| TAJIKISTAN INT BOND | ||||||||||||||||||||
| TC Ziraat Bankasi AS | ||||||||||||||||||||
| TELECOM OF TRIN & TOBAGO | ||||||||||||||||||||
| TELEKOM SRBIJA A.D. BEOGRAD | ||||||||||||||||||||
| TRANSJAMAICAN HIGHWAY TransJamaican Highway Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRANSJAMAICAN HIGHWAY TransJamaican Highway Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD GEN UNLTD | ||||||||||||||||||||
| TRINIDAD PETROLEUM HOLDI | ||||||||||||||||||||
| Turk Ihracat KR BK | ||||||||||||||||||||
| Turkiye Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE SINAI KALKINMA B | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | ||||||||||||||||||||
| UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) | ||||||||||||||||||||
| United Mexican States | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UZBEK INDUSTRIAL AND CON | ||||||||||||||||||||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC Uzbekneftegaz JSC | ||||||||||||||||||||
| UZBEKNEFTEGAZ JSC Uzbekneftegaz JSC | ||||||||||||||||||||
| WAMU Asset-Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO | ||||||||||||||||||||
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK |
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