Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.33 bn
Liabilities
$33.52 mm
Net assets
$2.29 bn
Number of holdings
166.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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1MDB GLOBAL INVESTMENTS | |||||||||||||||||||
ABU DHABI CRUDE OIL | |||||||||||||||||||
Abu Dhabi Government International Bonds | |||||||||||||||||||
ACWA POWER MGMT INVST | |||||||||||||||||||
ADANI GREEN ENERGY UP | |||||||||||||||||||
ADANIREN KODSOPAR WARSOM | |||||||||||||||||||
AEROPUERTO INTL TOCUMEN | |||||||||||||||||||
AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||||||||||
AI CANDELARIA SPAIN SLU | |||||||||||||||||||
Akbank Turk AS | |||||||||||||||||||
Ambac Assurance Corp | |||||||||||||||||||
AMBAC LSNI LLC | |||||||||||||||||||
Angola Government International Bonds | |||||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||||
ARDSHININVESTBK (DILIJAN | |||||||||||||||||||
Argentina Government International Bonds | |||||||||||||||||||
AUTOPISTAS DEL NORDESTE | |||||||||||||||||||
Bahrain Government International Bonds | |||||||||||||||||||
BANCO DEL ESTADO -CHILE | |||||||||||||||||||
BANGKO PILIPINAS BOND | |||||||||||||||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | |||||||||||||||||||
Bank of America NA | |||||||||||||||||||
BARBADOS GOVT OF | |||||||||||||||||||
Barclays Capital, Inc. SWAP/SWAP/FSWP: USD 4.000000 1 | |||||||||||||||||||
Barclays Capital, Inc. SWAP/CDSWAP/SCDS: (TURKEY)_ | |||||||||||||||||||
BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||||||||
BNQ CEN TUNISIA INT BOND | |||||||||||||||||||
Bolivia Government International Bonds | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investment Holdings II LLC Bona Fide Investment Holdings II LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC EGMV14006 BONA FIDE INV FEEDER | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | |||||||||||||||||||
Bona Fide Investments Feeder LLC Bona Fide Investments Feeder LLC | |||||||||||||||||||
Brazil Government International Bonds | |||||||||||||||||||
BULGARIAN ENERGY HLD | |||||||||||||||||||
CENTRAIS ELETRICAS BRASI | |||||||||||||||||||
CENTRAL BANK OF NIGERIA | |||||||||||||||||||
CEZ AS | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
Chad A Chad A | |||||||||||||||||||
CHAD A CHAD A | |||||||||||||||||||
CHAD A CHAD A | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
CHAD B CHAD B | |||||||||||||||||||
Chicago Mercantile Exchange | |||||||||||||||||||
CHILE ELECTRICITY LUX | |||||||||||||||||||
Chile Government International Bonds | |||||||||||||||||||
CHINA EVERGRANDE GROUP | |||||||||||||||||||
Citibank NA | |||||||||||||||||||
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | |||||||||||||||||||
CODELCO INC | |||||||||||||||||||
COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||||||||||
COMMONWEALTH OF BAHAMAS | |||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
COSTA RICA GOVERNMENT Costa Rica Government International Bond | |||||||||||||||||||
Costa Rica Government International Bonds | |||||||||||||||||||
Countrywide Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-D | |||||||||||||||||||
Countrywide Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-F | |||||||||||||||||||
Countrywide Home Equity Loan Trust CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-H | |||||||||||||||||||
Credit Suisse International | |||||||||||||||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||||||||||||||
DAE SUKUK DIFC LTD | |||||||||||||||||||
DEBT AND ASSET TRADING C | |||||||||||||||||||
DELHI INTL AIRPORT | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A Republic of Sudan | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE A DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B Republic of Sudan | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
DEM REP OF SUDAN TRANCHE B DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | |||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK BELARUS | |||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||||||
DEVT BANK OF MONGOLIA | |||||||||||||||||||
Dominican Republic International Bonds | |||||||||||||||||||
DP WORLD PLC | |||||||||||||||||||
DUA CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
ECOPETROL SA | |||||||||||||||||||
ECUADOR SOCIAL BOND SARL | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EGMV13925 TURKISH HOSPITALS EGMV13925 TURKISH HOSPITALS | |||||||||||||||||||
EIG PEARL HOLDINGS SARL | |||||||||||||||||||
ELECTRICIDAD DE CARACAS | |||||||||||||||||||
EMPRESA DE TRANSPORTE ME | |||||||||||||||||||
EMPRESA NACIONAL DEL PET | |||||||||||||||||||
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | |||||||||||||||||||
Enel Generacion Chile SA | |||||||||||||||||||
EQUATE PETROCHEMICAL BV | |||||||||||||||||||
Eskom Holdings SOC Ltd | |||||||||||||||||||
EXPORT-IMPORT BK INDIA | |||||||||||||||||||
FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||||||||||
FIN DEPT GOVT SHARJAH | |||||||||||||||||||
FINANCIAL KETTERING REPU USD | |||||||||||||||||||
FREEPORT INDONESIA PT | |||||||||||||||||||
GABON BLUE BOND MASTER | |||||||||||||||||||
GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | |||||||||||||||||||
Ghana Government International Bonds | |||||||||||||||||||
GMO US Treasury Fund | |||||||||||||||||||
GMR HYDERABAD INTERNATIO | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | |||||||||||||||||||
Government of Grenada | |||||||||||||||||||
GOVT OF BERMUDA | |||||||||||||||||||
GTLK EUROPE CAPITAL DAC | |||||||||||||||||||
GUARA NORTE SARL | |||||||||||||||||||
Hellenic Republic | |||||||||||||||||||
HERITAGE PETROL CO LTD | |||||||||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | |||||||||||||||||||
HONDURAS GOVERNMENT Honduras Government International Bond | |||||||||||||||||||
HUARONG FINANCE 2017 CO | |||||||||||||||||||
HUNGARY | |||||||||||||||||||
HUTAMA KARYA PERSERO PT | |||||||||||||||||||
ILAP HOLDINGS LTD | |||||||||||||||||||
India Airport Infra | |||||||||||||||||||
INDIAN RAILWAY FINANCE | |||||||||||||||||||
INDO ASAHAN/MINERAL IND | |||||||||||||||||||
INSTITUTO COSTARRICENSE | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. SWAP/CDSWAP/ICE: (CDX.EM.40.V1) | |||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. CDX-EMS34V1-5Y | |||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BANK OF AZ | |||||||||||||||||||
INTL FINANCE CORP | |||||||||||||||||||
INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power SpA | |||||||||||||||||||
INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power SpA | |||||||||||||||||||
INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power Ltda | |||||||||||||||||||
INVERSIONES LATAM POWER Inversiones Latin America Power Ltda | |||||||||||||||||||
IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | |||||||||||||||||||
IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM IRAQ PARISCLUB JPY JPY KANEM | |||||||||||||||||||
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IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA IRAQ PARISCLUB JPY REP OF IRA | |||||||||||||||||||
ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||||||||||
Israel Electric Corp Ltd | |||||||||||||||||||
ISTANBUL METROPOLITAN MU Istanbul Metropolitan Municipality | |||||||||||||||||||
ISTANBUL METROPOLITAN MU Istanbul Metropolitan Municipality | |||||||||||||||||||
IVORY COAST | |||||||||||||||||||
Jamaica Government International Bonds | |||||||||||||||||||
Jordan Government International Bonds | |||||||||||||||||||
JP Morgan Securities PLC | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank NA | |||||||||||||||||||
KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY | |||||||||||||||||||
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||||||||||
KINGDOM OF MOROCCO | |||||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC (NAK) NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC | |||||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC (NAK) NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC | |||||||||||||||||||
Lamar Funding Ltd | |||||||||||||||||||
LCH Limited | |||||||||||||||||||
LEBANESE REPUBLIC | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 LIRAQUEAR 12/27 FIXED 4.5 | |||||||||||||||||||
LLPL Capital Pte Ltd | |||||||||||||||||||
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | |||||||||||||||||||
MDGH GMTN RSC LTD | |||||||||||||||||||
MEGLOBAL BV | |||||||||||||||||||
MEGLOBAL CANADA ULC | |||||||||||||||||||
Minejesa Capital BV | |||||||||||||||||||
MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | |||||||||||||||||||
MINISTRY OF FINANCE OF T Republic of Belarus Ministry of Finance | |||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND Mongolia Government International Bond | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. International PLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley Capital Services LLC | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | |||||||||||||||||||
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust 2006-2 | |||||||||||||||||||
MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | |||||||||||||||||||
MV24 CAPITAL BV MV24 Capital BV | |||||||||||||||||||
MVM ENERGETIKA ZRT | |||||||||||||||||||
Nigeria Government International Bonds | |||||||||||||||||||
Nomura International PLC | |||||||||||||||||||
Nomura Securities International, Inc. | |||||||||||||||||||
NORTH MACEDONIA | |||||||||||||||||||
NPC UKRENERGO | |||||||||||||||||||
NTL ROAD OPERAT & CONSTR | |||||||||||||||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||||||||||||||
Oman Government International Bonds | |||||||||||||||||||
ORYX FUNDING LTD | |||||||||||||||||||
PA AUTOPISTA RIO MAGDA | |||||||||||||||||||
PAKISTAN WATER & POWER | |||||||||||||||||||
Panama Government International Bonds | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN PARIS CLUB LOAN PARTICIPATION CHF NON-PERFORMING LOAN ASSIGN | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | |||||||||||||||||||
PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE PARIS CLUB LOANS DTD 3/10/99 D UE 6/1/2021 REPUBLIC OF INDONE | |||||||||||||||||||
PERU ENHANCED PASS-THRU | |||||||||||||||||||
Peru Government International Bonds | |||||||||||||||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||||||||||
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | |||||||||||||||||||
PETKIM PETROKIMYA HOLDIN | |||||||||||||||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||||||||||
Petroleos del Peru SA | |||||||||||||||||||
Petroleos Mexicanos | |||||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||||||||||
Philippines Government International Bonds | |||||||||||||||||||
PNG GOVT INTL BOND | |||||||||||||||||||
POWER FINANCE CORP LTD | |||||||||||||||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||||||||||
PTTEP Treasury Center Co | |||||||||||||||||||
QATAR PETROLEUM | |||||||||||||||||||
QNB Finansbank AS/Turkey | |||||||||||||||||||
REP OF ANGOLA(AVENIR II) | |||||||||||||||||||
REP OF ANGOLA(AVENIR IS) | |||||||||||||||||||
Republic of Albania | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ALBANIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 2) LANG0523 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 REPUBLIC OF ANGOLA (TRANCHE 3) LANG0523 A3 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||||||||||
Republic of Azerbaijan | |||||||||||||||||||
Republic of Belarus | |||||||||||||||||||
Republic of Belize | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF CAMEROON | |||||||||||||||||||
Republic of Colombia | |||||||||||||||||||
Republic of Congo | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||||||||
Republic of Gabon | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||||||
Republic of Guatemala | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF INDONESIA LOAN USD DTD 9/29/94 DUE 12/1/2019 LOA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF IRAQ | |||||||||||||||||||
Republic of Kazakhstan | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
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REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 REPUBLIC OF KENYA 4/10/2025 | |||||||||||||||||||
Republic of Kenya Government International Bonds | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF LATVIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF MONTENEGRO | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||||||||||
Republic of Peru | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||||||||||
Republic of Rwanda | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF RWANDA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SENEGAL | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||
Republic of South Africa Government International Bonds | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRPSKA BOND Republic of Srpska Treasury Bond | |||||||||||||||||||
Republic of Sudan Republic of Sudan | |||||||||||||||||||
Republic of Sudan Republic of Sudan | |||||||||||||||||||
Republic of Sudan DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
Republic of Sudan DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
Republic of Sudan DEM REP OF SUDAN TRANCHE B | |||||||||||||||||||
Republic of Sudan DEM REP OF SUDAN TRANCHE A | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SURINAME INT Suriname Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF UZBEKISTAN | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA Venezuela Government International Bond | |||||||||||||||||||
Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
Republic of Zambia Zambia Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||||
RIO SMART LIGHTING SARL Rio Smart Lighting Sarl | |||||||||||||||||||
RIO SMART LIGHTING SARL Rio Smart Lighting Sarl | |||||||||||||||||||
ROMANIA | |||||||||||||||||||
RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||||||||||
RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN G LOAN PARTICIPATION W/GML RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN | |||||||||||||||||||
RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN G LOAN PARTICIPATION W/GML RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN | |||||||||||||||||||
RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN G LOAN PARTICIPATION W/GML RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN | |||||||||||||||||||
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RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN G LOAN PARTICIPATION W/GML RUSSIAN FTO EURO NON-PERFORMIN G LOAN PARTICIPATION W/GML | |||||||||||||||||||
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SADEREA | |||||||||||||||||||
Saka Energi Indonesia PT | |||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||||
SBERBANK (SB CAP SA) | |||||||||||||||||||
Scenery Journey Ltd | |||||||||||||||||||
Serbia International Bonds | |||||||||||||||||||
SOUTHERN GAS CORRIDOR | |||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bonds Sri Lanka Government International Bonds | |||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bonds Sri Lanka Government International Bonds | |||||||||||||||||||
Sri Lanka Government International Bonds Sri Lanka Government International Bonds | |||||||||||||||||||
ST SAVINGS BK (SSB #1) | |||||||||||||||||||
STATE AGE ROADS | |||||||||||||||||||
STATE OF ISRAEL | |||||||||||||||||||
STATE OF QATAR | |||||||||||||||||||
State Street Bank & Trust Co. | |||||||||||||||||||
State Street Global Advisors | |||||||||||||||||||
TAJIKISTAN INT BOND | |||||||||||||||||||
TC Ziraat Bankasi AS | |||||||||||||||||||
TELECOM OF TRIN & TOBAGO | |||||||||||||||||||
TRANSJAMAICAN HIGHWAY TransJamaican Highway Ltd | |||||||||||||||||||
TRANSJAMAICAN HIGHWAY TransJamaican Highway Ltd | |||||||||||||||||||
TRANSNET SOC LTD | |||||||||||||||||||
TRINIDAD & TOBAGO | |||||||||||||||||||
TRINIDAD GEN UNLTD | |||||||||||||||||||
TRINIDAD PETROLEUM HOLDI | |||||||||||||||||||
Turk Ihracat KR BK | |||||||||||||||||||
Turkiye Government International Bonds | |||||||||||||||||||
TURKIYE SINAI KALKINMA B | |||||||||||||||||||
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | |||||||||||||||||||
Ukraine Government International Bonds | |||||||||||||||||||
UKRAINE RAIL (RAIL CAPL) | |||||||||||||||||||
UKREXIMBANK(BIZ FIN PLC) | |||||||||||||||||||
United Mexican States | |||||||||||||||||||
United States Treasury | |||||||||||||||||||
UZBEK INDUSTRIAL AND CON | |||||||||||||||||||
UZBEKNEFTEGAZ JSC Uzbekneftegaz JSC | |||||||||||||||||||
UZBEKNEFTEGAZ JSC Uzbekneftegaz JSC | |||||||||||||||||||
WAMU Asset-Backed Certificates | |||||||||||||||||||
YINSON BORONIA PRODUCTIO |