| Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| AIR CANADA INC | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARL CORP | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTICE USA INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMETEK INC NEW | ||||||||||||||||||||
| ANTERO RESOURCES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| ARES MANAGEMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| ASGN INC | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATI INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BATH and BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BOYD GAMING CORP | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| BYD CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CARLISLE COS INC | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARS.COM INC | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDW CORP | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORP DEL | ||||||||||||||||||||
| CELSIUS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CHEMOURS CO | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| COINBASE GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| COMFORT SYSTEMS USA INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CORE and MAIN INC | ||||||||||||||||||||
| CROCS INC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||||||
| DEERE and CO | ||||||||||||||||||||
| DELL TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| DENBURY INC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DICKS SPORTING GOODS INC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GEN CORP NEW | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINOS PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| DR HORTON INC | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| DYNATRACE INC | ||||||||||||||||||||
| EAGLE MATLS INC | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| ELF BEAUTY INC | ||||||||||||||||||||
| EMCOR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ENPHASE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FTAI AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | ||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | ||||||||||||||||||||
| GENCO SHIPPING and TRADING LTD | ||||||||||||||||||||
| GENERAC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GMS INC | ||||||||||||||||||||
| GODADDY INC | ||||||||||||||||||||
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||||||||||
| GXO LOGISTICS INC | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HCA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| HD SUPPLY HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOULIHAN LOKEY | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| JBS SA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWES COS INC | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS and ENTERTAINMENTS LTD | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MISA INVTS LTD | ||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MONDAY.COM LTD | ||||||||||||||||||||
| MOODYS CORP | ||||||||||||||||||||
| MOSAIC CO | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC PIK CONV 5% 02/24/2027 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC 1LN EXIT TERM 09/09/2025 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC 1LN EXIT TERM 09/09/2025 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC 1LN EXIT TERM 09/09/2025 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC 1LN EXIT TERM 09/09/2025 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC NEW COTAI LLC 1LN EXIT TERM 09/09/2025 | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
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| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
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| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC/NEW COTAI CAPITAL CORP P/P | ||||||||||||||||||||
| NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP NEW COTAI LLC / NEW COTAI CAP CORP 10.625% PIK 05/01/2019 144A | ||||||||||||||||||||
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTRACKER INC | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NVENT ELECTRIC PLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OLIN CORP | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PALO ALTO NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| PENN NATIONAL GAMING INC | ||||||||||||||||||||
| PERFORMANCE FOOD GROUP CO | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| PG and E CORP | ||||||||||||||||||||
| PINTEREST INC | ||||||||||||||||||||
| PULTE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PVH CORP | ||||||||||||||||||||
| RED ROCK RESORTS INC | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| RENEWABLE ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| RH | ||||||||||||||||||||
| SAEXPLORATION HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SIMPSON MANUFACTURING CO | ||||||||||||||||||||
| SINCLAIR BROADCAST GRP INC | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE COMPUTING INC | ||||||||||||||||||||
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| SPLUNK INC | ||||||||||||||||||||
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Holdings Ltd STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR 144A | ||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TAPESTRY INC | ||||||||||||||||||||
| TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UIPATH INC | ||||||||||||||||||||
| ULTA BEAUTY INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US FOODS HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| VALVOLINE INC | ||||||||||||||||||||
| VERRA MOBILITY CORP | ||||||||||||||||||||
| VERTIV HOLDINGS CO | ||||||||||||||||||||
| VICTORIA'S SECRET and CO | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VMWARE INC | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WARNER BROS DISCOVERY INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||||||
| WESCO INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK CO | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS-SONOMA INC | ||||||||||||||||||||
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| YUM BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP |
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