| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEX Corp | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem Inc/NY | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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