| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abcam PLC | ||||||||||||||||||||
| ABIOMED Inc | ||||||||||||||||||||
| Accolade Inc | ||||||||||||||||||||
| ADC Therapeutics SA | ||||||||||||||||||||
| Agilent Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Agiliti Inc | ||||||||||||||||||||
| AGILITI PRIVATE AGILITI PRIVATE COMMON STOCK NPV | ||||||||||||||||||||
| AGILITI PRIVATE AGILITI PRIVATE COMMON STOCK NPV | ||||||||||||||||||||
| Alcon AG | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| Amplifon SpA | ||||||||||||||||||||
| Anthem Inc | ||||||||||||||||||||
| Apria Inc | ||||||||||||||||||||
| AptarGroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Asahi Intecc Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BioMarin Pharmaceutical Inc | ||||||||||||||||||||
| Blueprint Medicines Corp | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC | ||||||||||||||||||||
| CARIS LIFE SCIENCES, INC CARIS LIFE SCIENCES, INC SERIES D PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Cellectis SA | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| Coloplast A/S | ||||||||||||||||||||
| Cooper Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| CSL Ltd | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Dechra Pharmaceuticals PLC | ||||||||||||||||||||
| Deciphera Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Edwards Lifesciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Envista Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| EV CASH RESERVES FUND LLC EV CASH RESERVES FUND LLC | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Galapagos NV | ||||||||||||||||||||
| Galenica AG | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline PLC | ||||||||||||||||||||
| Haemonetics Corp | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| ICU Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Immunovant Inc | ||||||||||||||||||||
| Inari Medical Inc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| Inovalon Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| Ipsen SA | ||||||||||||||||||||
| iRhythm Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares Global Healthcare ETF | ||||||||||||||||||||
| JMDC Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||||||||||||||||
| LHC Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Lonza Group AG | ||||||||||||||||||||
| M3 Inc | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo International Inc | ||||||||||||||||||||
| Mirati Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Neogen Corp | ||||||||||||||||||||
| Neurocrine Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| Newamsterdam Pharma Co NV | ||||||||||||||||||||
| Novartis AG | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Ortho Clinical Diagnostics Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Phreesia Inc | ||||||||||||||||||||
| PolyPeptide Group AG | ||||||||||||||||||||
| Pulmonx Corp | ||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc R1 RCM Inc | ||||||||||||||||||||
| R1 RCM Inc R1 RCM Inc | ||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| Santen Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P Biotech ETF | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Straumann Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Tandem Diabetes Care Inc | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Travere Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| UCB SA | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| Waters Corp | ||||||||||||||||||||
| Waystar Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc |
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