| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alterna Funding III LLC | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR Trust, Series 2020-SFR2, Class C | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR Trust, Series 2020-SFR4, Class C | ||||||||||||||||||||
| AMSR Trust AMSR Trust, Series 2020-SFR1, Class D | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Barclays Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERAL & CO | ||||||||||||||||||||
| Carvana Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2023-2, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust CCG Receivables Trust, Series 2019-1, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| CF SECURED LLC | ||||||||||||||||||||
| Chesapeake Funding II LLC | ||||||||||||||||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Cross Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| FCI Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FFCB FFCB | ||||||||||||||||||||
| FHLB | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FirstKey Homes Trust | ||||||||||||||||||||
| FNMA | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 15 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| Foursight Capital Automobile Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| GCAT 2022-CM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| GCAT Trust | ||||||||||||||||||||
| GNMA | ||||||||||||||||||||
| Goodgreen | ||||||||||||||||||||
| Hashemite Kingdom of Jordan | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| Iraq Government AID Bond | ||||||||||||||||||||
| M&T Equipment Notes | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bond | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed, Series 2020-T1, Class AT1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed, Series 2020-T1, Class BT1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed, Series 2020-T1, Class CT1 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed New Residential Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed, Series 2019-T2, Class AT2 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2017-2A, Class A4 | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2017-6A, Class B1 | ||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2019-1A, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust NextGear Floorplan Master Owner Trust, Series 2018-2A, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| NRZ Advance Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2024-NQM2, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2023-NQM1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| OBX Trust OBX Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| PERSHING LLC | ||||||||||||||||||||
| Private Export Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust Reach ABS Trust, Series 2023-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Reach ABS Trust Reach ABS Trust, Series 2024-1A, Class A | ||||||||||||||||||||
| Resolution Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| SPS Servicer Advance Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| SPS Servicer Advance Receivables Trust Advance Receivables Backed Notes | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| State of Israel | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-3, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust, Series 2018-6, Class A2 | ||||||||||||||||||||
| Tricon Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| Ukraine Government AID Bonds | ||||||||||||||||||||
| United States of America | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Westlake Automobile Receivables Trust |
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