Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$439.64 mm
Liabilities
$4.83 mm
Net assets
$434.81 mm
Number of holdings
73.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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58.com, Inc. | ||||||||||||||||||
Accton Technology Corp. | ||||||||||||||||||
ACEN Corp. | ||||||||||||||||||
ACM Research, Inc. | ||||||||||||||||||
Advanced Info Service PCL | ||||||||||||||||||
AIA Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Airports of Thailand PCL | ||||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd. | ||||||||||||||||||
Alibaba Health Information Technology Ltd. | ||||||||||||||||||
Aneka Tambang Tbk. | ||||||||||||||||||
Anglo American plc | ||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd. | ||||||||||||||||||
Arca Continental SAB de CV | ||||||||||||||||||
ASPEED Technology, Inc. | ||||||||||||||||||
Atacadao SA | ||||||||||||||||||
Autohome, Inc. | ||||||||||||||||||
Avia Avian Tbk. PT | ||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
Ayala Corp. | ||||||||||||||||||
Azul SA | ||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||
Baidu, Inc. | ||||||||||||||||||
Bajaj Finance Ltd. | ||||||||||||||||||
Bajaj Finserv Ltd. | ||||||||||||||||||
Bajaj Holdings & Investment Ltd. | ||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||
Banco BTG Pactual SA | ||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||
Banco Santander Chile | ||||||||||||||||||
Bancolombia SA | ||||||||||||||||||
Bandhan Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk. PT | ||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk. PT | ||||||||||||||||||
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | ||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||
Bank of Georgia Group plc | ||||||||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | ||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | ||||||||||||||||||
Banpu PCL | ||||||||||||||||||
Baozun, Inc. | ||||||||||||||||||
BDO Unibank, Inc. | ||||||||||||||||||
Betagro PCL | ||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd. | ||||||||||||||||||
Bilibili, Inc. | ||||||||||||||||||
Biocon Ltd. | ||||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | ||||||||||||||||||
BYD Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Campus Activewear Ltd. | ||||||||||||||||||
CANTOR FITZGERAL & CO | ||||||||||||||||||
Capitec Bank Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Carabao Group PCL | ||||||||||||||||||
Cathay Financial Holding Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
CCC SA | ||||||||||||||||||
CCR SA | ||||||||||||||||||
CD Projekt SA | ||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||
CF SECURED LLC | ||||||||||||||||||
China Conch Venture Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp. | ||||||||||||||||||
China Education Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
China Gas Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
China National Building Material Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd. | ||||||||||||||||||
China Resources Land Ltd. | ||||||||||||||||||
China Steel Corp. | ||||||||||||||||||
Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Chroma ATE, Inc. | ||||||||||||||||||
Container Corp. of India Ltd. | ||||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Country Garden Services Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Credicorp Ltd. | ||||||||||||||||||
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd. | ||||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | ||||||||||||||||||
CTBC Financial Holding Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | ||||||||||||||||||
Dali Foods Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
DB Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Delta Electronics, Inc. | ||||||||||||||||||
Despegar.com Corp. | ||||||||||||||||||
Devyani International Ltd. | ||||||||||||||||||
E Ink Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
East Money Information Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
eMemory Technology, Inc. | ||||||||||||||||||
ESR Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Estee Lauder Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||
FirstRand Ltd. | ||||||||||||||||||
Fix Price Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Flat Glass Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Ganfeng Lithium Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Georgia Capital plc | ||||||||||||||||||
Giant Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Global Unichip Corp. | ||||||||||||||||||
Globaltrans Investment plc | ||||||||||||||||||
Globalwafers Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Godrej Properties Ltd. | ||||||||||||||||||
Goodbaby International Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Gruma SAB de CV | ||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | ||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | ||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | ||||||||||||||||||
Grupo Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd. | ||||||||||||||||||
Haier Smart Home Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Hansol Chemical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
HeadHunter Group plc | ||||||||||||||||||
Hindalco Industries Ltd. | ||||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd. | ||||||||||||||||||
Hollysys Automation Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||
Home Product Center PCL | ||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | ||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||
HPSP Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||
Huazhu Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd. | ||||||||||||||||||
Indiabulls Real Estate Ltd. | ||||||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | ||||||||||||||||||
Infosys Ltd. | ||||||||||||||||||
InPost SA | ||||||||||||||||||
InRetail Peru Corp. | ||||||||||||||||||
Intouch Holdings PCL | ||||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | ||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||||
ITC Ltd. | ||||||||||||||||||
JD.com, Inc. | ||||||||||||||||||
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Joinn Laboratories China Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Jollibee Foods Corp. | ||||||||||||||||||
Kakao Corp. | ||||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | ||||||||||||||||||
Kaspi.KZ JSC | ||||||||||||||||||
KB Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||
KE Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||
KGHM Polska Miedz SA | ||||||||||||||||||
Kia Corp. | ||||||||||||||||||
Kingdee International Software Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
KWG Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd. | ||||||||||||||||||
LG Chem Ltd. | ||||||||||||||||||
LG Energy Solution Ltd. | ||||||||||||||||||
LG H&H Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Li Ning Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||||||||
Localiza Rent a Car SA Localiza Rent a Car SA | ||||||||||||||||||
Lojas Renner SA | ||||||||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
LPP SA | ||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||||||||||||||
Magnit PJSC | ||||||||||||||||||
Mahanagar Gas Ltd. | ||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd. | ||||||||||||||||||
Max Healthcare Institute Ltd. | ||||||||||||||||||
MediaTek, Inc. | ||||||||||||||||||
Medplus Health Services Ltd. | ||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||
MercadoLibre, Inc. | ||||||||||||||||||
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||
Micro-Star International Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Midea Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Minor International PCL | ||||||||||||||||||
Mitra Adiperkasa Tbk. PT | ||||||||||||||||||
MMC Norilsk Nickel PJSC | ||||||||||||||||||
Monde Nissin Corp. | ||||||||||||||||||
Mondi plc | ||||||||||||||||||
Motherson Sumi Systems Ltd. | ||||||||||||||||||
MSCI, Inc. | ||||||||||||||||||
Mytilineos SA | ||||||||||||||||||
NARI Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Naspers Ltd. | ||||||||||||||||||
NAVER Corp. | ||||||||||||||||||
NCSoft Corp. | ||||||||||||||||||
NetEase, Inc. | ||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group, Inc. | ||||||||||||||||||
NIO, Inc. | ||||||||||||||||||
Novatek PJSC | ||||||||||||||||||
Oberoi Realty Ltd. | ||||||||||||||||||
OCI Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||
OPAP SA | ||||||||||||||||||
Orion Corp. | ||||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt. | ||||||||||||||||||
Pacific Basin Shipping Ltd. | ||||||||||||||||||
Pakuwon Jati Tbk. PT | ||||||||||||||||||
Parade Technologies Ltd. | ||||||||||||||||||
Parex Resources, Inc. | ||||||||||||||||||
PERSHING LLC | ||||||||||||||||||
Pet Center Comercio e Participacoes SA | ||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||
PICC Property & Casualty Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. | ||||||||||||||||||
PLA Administradora Industrial S de RL de CV | ||||||||||||||||||
Postal Savings Bank of China Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Power Grid Corp. of India Ltd. | ||||||||||||||||||
President Chain Store Corp. | ||||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||||
Prudential plc | ||||||||||||||||||
PTT Exploration & Production PCL | ||||||||||||||||||
PTT PCL | ||||||||||||||||||
Public Bank Bhd. | ||||||||||||||||||
Qatar National Bank QPSC | ||||||||||||||||||
Realtek Semiconductor Corp. | ||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd. | ||||||||||||||||||
Rumo SA | ||||||||||||||||||
S&P Global, Inc. | ||||||||||||||||||
Safaricom plc | ||||||||||||||||||
Samsung Biologics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Samsung SDI Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||
Sany Heavy Industry Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||
SCB X PCL | ||||||||||||||||||
SCG Packaging PCL | ||||||||||||||||||
Sea Ltd. | ||||||||||||||||||
Segezha Group PJSC | ||||||||||||||||||
SEPLAT Energy plc | ||||||||||||||||||
Severstal PAO | ||||||||||||||||||
Shanghai Baosight Software Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Shenzhen Envicool Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Shiseido Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Silergy Corp. | ||||||||||||||||||
SITC International Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
SK Hynix, Inc. | ||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||||||||||||
Sona Blw Precision Forgings Ltd. | ||||||||||||||||||
Spring Airlines Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Sunonwealth Electric Machine Industry Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
SUPCON Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Taiwan Union Technology Corp. | ||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd. | ||||||||||||||||||
TCS Group Holding plc | ||||||||||||||||||
Tech Mahindra Ltd. | ||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
TECOM Group PJSC | ||||||||||||||||||
Telefonica Brasil SA | ||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | ||||||||||||||||||
Tenaris SA | ||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||
Ternium SA | ||||||||||||||||||
Titan Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
TOTVS SA | ||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd. | ||||||||||||||||||
Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | ||||||||||||||||||
Unilever NV | ||||||||||||||||||
Unilever plc | ||||||||||||||||||
Unimicron Technology Corp. | ||||||||||||||||||
Unity Software, Inc. | ||||||||||||||||||
UPL Ltd. | ||||||||||||||||||
Vale SA | ||||||||||||||||||
Varun Beverages Ltd. | ||||||||||||||||||
Vnet Group, Inc. | ||||||||||||||||||
Vodacom Group Ltd. | ||||||||||||||||||
VTEX | ||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||
Win Semiconductors Corp. | ||||||||||||||||||
Wizz Air Holdings plc | ||||||||||||||||||
WONIK IPS Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman, Inc. | ||||||||||||||||||
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
X5 Retail Group NV | ||||||||||||||||||
Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. | ||||||||||||||||||
Xinyi Solar Holdings Ltd. | ||||||||||||||||||
XPeng, Inc. | ||||||||||||||||||
Yageo Corp. | ||||||||||||||||||
Yandex NV | ||||||||||||||||||
YDUQS Participacoes SA | ||||||||||||||||||
Yuhan Corp. | ||||||||||||||||||
Yum China Holdings, Inc. |