Current holdings
Data for period
31 Mar 23
(Last reporting period)
Total assets
$3.50 bn
Liabilities
$40.59 mm
Net assets
$3.46 bn
Number of holdings
13.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 |
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CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT JUN23 FVM3 | |||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT MAR23 FVH3 | |||||||||||||||
CHICAGO BOARD OF TRADE US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC22 FVZ2 | |||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | |||||||||||||||
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC | |||||||||||||||
Fidelity Central Investment Portfolios LLC | |||||||||||||||
Fidelity Cherry Street Trust | |||||||||||||||
Fidelity Hanover Street Trust | |||||||||||||||
Fidelity Oxford Street Trust II | |||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN23 MFSM3 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN23 MESM3 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR23 MFSH3 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT DEC22 MFSZ2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC22 MESZ2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP22 MESU2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP22 MFSU2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN22 MFSM2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN22 MESM2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR22 MFSH2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT MAR22 MESH2 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT DEC21 MESZ1 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT SEP21 MFSU1 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT SEP21 MESU1 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT JUN21 MFSM1 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EMGMKT FUT JUN21 MESM1 | |||||||||||||||
ICE FUTURES US MSCI EAFE FUT MAR21 MFSH1 | |||||||||||||||
ISHARES INC | |||||||||||||||
ISHARES TR | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/18/2023 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/14/2022 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/02/2022 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 01/13/2022 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/03/2022 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 11/12/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 10/14/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 10/21/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 12/02/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 09/02/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 07/15/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 08/12/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/20/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/13/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/01/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/03/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 04/15/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 02/18/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 02/11/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/04/2021 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 10/08/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 11/19/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 12/03/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 11/12/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 08/20/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 09/03/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 08/13/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 06/04/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/21/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 05/07/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 01/16/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 01/23/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 02/20/2020 | |||||||||||||||
UST BILLS UST BILLS 0% 03/05/2020 | |||||||||||||||
VANECK GOLD MINERS ETF/USA |