| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetna Inc | |||||||||||||||||||
| Alabama St Public Sch & Clg Auth | |||||||||||||||||||
| Allegheny Cnty Pa | |||||||||||||||||||
| Amgen Inc | |||||||||||||||||||
| Anaheim Ca Hsg & Public Impt Auth Revenue | |||||||||||||||||||
| Anheuser-busch Cos Llc | |||||||||||||||||||
| ATLANTA GA INDEP SCH SYS COPS | |||||||||||||||||||
| Atlanta Ga Wtr & Wstwtr Revenue | |||||||||||||||||||
| Austin Tx Elec Utility Sys Rev | |||||||||||||||||||
| Autozone Inc | |||||||||||||||||||
| Baltimore Cnty Md | |||||||||||||||||||
| BALTIMORE MD | |||||||||||||||||||
| Bank Of America Corp | |||||||||||||||||||
| Benton Ar Public Utility Revenue | |||||||||||||||||||
| Birmingham Al Wtrwks Brd Wtr Revenue | |||||||||||||||||||
| Bonita Ca Unif Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Brewton Al | |||||||||||||||||||
| Broward Cnty Fl Wtr & Swr Utility Revenue | |||||||||||||||||||
| California St Eductnl Facs Auth Revenue | |||||||||||||||||||
| Charles Town Wv Wtrwks & Sewag Charles Town, West Virginia, Waterworks & Sewage System Revenue Bonds | |||||||||||||||||||
| Charles Town Wv Wtrwks & Sewag Charles Town, West Virginia, Waterworks & Sewage System Revenue Bonds | |||||||||||||||||||
| Charles Town Wv Wtrwks & Sewage Sys Revenue | |||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||||||
| Clinton Cnty Pa County of Clinton, Pennsylvania, General Obligation Unlimited Bonds | |||||||||||||||||||
| Clinton Cnty Pa County of Clinton, Pennsylvania, General Obligation Unlimited Bonds | |||||||||||||||||||
| CMWLTH FING AUTH PA | |||||||||||||||||||
| Colona Il | |||||||||||||||||||
| Colorado St Hsg & Fin Auth | |||||||||||||||||||
| Columbia Boro Pa | |||||||||||||||||||
| Columbus Oh | |||||||||||||||||||
| COLUMBUS OH ST CMNTY CLG | |||||||||||||||||||
| Comerica Inc | |||||||||||||||||||
| Contra Costa Ca Cmnty Clg Dist | |||||||||||||||||||
| Corpus Christi Tx | |||||||||||||||||||
| Coshocton Oh City Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Cuyahoga Cnty Oh | |||||||||||||||||||
| Denver Co City & Cnty Hsg Auth Intergovernmental Agreement | |||||||||||||||||||
| Desert Cmnty Clg Dist Ca | |||||||||||||||||||
| Duke Energy Ohio Inc | |||||||||||||||||||
| El Dorado Ca Irr Dist Revenue | |||||||||||||||||||
| El Paso Tx | |||||||||||||||||||
| ERIE PA SWR AUTH | |||||||||||||||||||
| Erie Pa Wtr Auth Wtr Revenue | |||||||||||||||||||
| Fairfield Ca Limited Oblig | |||||||||||||||||||
| Fannie Mae | |||||||||||||||||||
| Fanniemae Whole Loan | |||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Bank Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | |||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Bank Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | |||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Bank Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | |||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Bank | |||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bank | |||||||||||||||||||
| First Citizens Bancshare | |||||||||||||||||||
| First Horizon Bank | |||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | |||||||||||||||||||
| Fnb Corp | |||||||||||||||||||
| Freddie Mac | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2019-SB58 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Fresb Multifamily Mortgage Pass-through Certifica FRESB 2019-SB60 Mortgage Trust | |||||||||||||||||||
| Ftn Financial | |||||||||||||||||||
| Glenpool Ok Utility Svcs Auth Utility Revenue | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| Greer Trust Sc | |||||||||||||||||||
| Hardy Cnty Wv Brd Of Edu | |||||||||||||||||||
| Hilliard Oh Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Idaho St Bldg Auth Bldg Revenue | |||||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||||
| Ishares 20+ Year Treasury Bond Etf | |||||||||||||||||||
| Ishares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | |||||||||||||||||||
| Johnson Cnty Ks Unif Sch Dist | |||||||||||||||||||
| JOHNSTON CNTY NC LTD OBLG | |||||||||||||||||||
| JOHNSTOWN-MONROE OH LOCAL SCH DIST | |||||||||||||||||||
| Jpmorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| Key Bank Na | |||||||||||||||||||
| Keycorp | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Ener Part | |||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | |||||||||||||||||||
| Kings Canyon Ca Jt Unif Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Lexington Cnty Sc Jt Muni Wtr& Swr Commission | |||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | |||||||||||||||||||
| Madison Heights Mi | |||||||||||||||||||
| Marshall Univ Wv Marshall University | |||||||||||||||||||
| Marshall Univ Wv Marshall University | |||||||||||||||||||
| MARYLAND ST CMNTY DEV ADMIN DEPT HSG & CMNTY DEV | |||||||||||||||||||
| Massachusetts St Hsg Fin Agy Hsg Revenue | |||||||||||||||||||
| Massachusetts St Sch Bldg Auth Sales Tax Revenue | |||||||||||||||||||
| Mchenry & Kane Cntys Il Cmntyconsol Sch Dist # 158 | |||||||||||||||||||
| Michigan St Bldg Auth Revenue | |||||||||||||||||||
| Minnesota St Hsg Fin Agy | |||||||||||||||||||
| Mississippi St Dev Bank Spl Ob | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Fin Llc | |||||||||||||||||||
| N W LOCAL SCH DIST OH STARK SUMMIT & WAYNE CNTYS | |||||||||||||||||||
| NEW ORLEANS LA | |||||||||||||||||||
| New York City Ny Hsg Dev Corpmf Hsg Revenue | |||||||||||||||||||
| New York City Ny Transitional Fin Auth Revenue | |||||||||||||||||||
| New York Ny | |||||||||||||||||||
| New York St Dorm Auth St Personal Income Tax Revenue | |||||||||||||||||||
| North Dakota St Hsg Fin Agy | |||||||||||||||||||
| Oakland Ca Unif Sch Dist Alameda Cnty | |||||||||||||||||||
| Ohio St Wtr Dev Auth Revenue | |||||||||||||||||||
| Olathe Ks Wtr & Swr Sys Revenu | |||||||||||||||||||
| Oxnard Ca Union High Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Palm Beach Cnty Fl Public Impt Revenue | |||||||||||||||||||
| Palm Desert Ca Redev Agy Successor Agy Tax Allocation | |||||||||||||||||||
| Pasadena Ca Public Fing Auth Lease Revenue | |||||||||||||||||||
| Pennsylvania St Fin Auth | |||||||||||||||||||
| Peters Twp Pa Sch Dist Washing | |||||||||||||||||||
| Pierce Cnty Wa Sch Dist #10 Tacoma | |||||||||||||||||||
| Pnc Financial Services | |||||||||||||||||||
| Putnam Wv Public Svc Dist Putnam Public Service District | |||||||||||||||||||
| Putnam Wv Public Svc Dist Putnam Public Service District | |||||||||||||||||||
| Quincy Ma | |||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| Round Rock Tx Transprtn & Econ Dev Corp Sales Tax Revenue | |||||||||||||||||||
| Sacramento Ca Wtr Revenue | |||||||||||||||||||
| Saint Paul Mn Indep Sch Dist # | |||||||||||||||||||
| San Jose Ca Unif Sch Dist Santa Clara Cnty | |||||||||||||||||||
| San Mateo Ca Foster City Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Santa Clara Vly Ca Transprtn Auth Sales Tax Revenue | |||||||||||||||||||
| Santa Paula Ca Utility Auth Wstwtr Enterprise Revenue | |||||||||||||||||||
| Small Business Administration | |||||||||||||||||||
| Small Business Administration Participation Certs United States Small Business Administration | |||||||||||||||||||
| Small Business Administration Participation Certs United States Small Business Administration | |||||||||||||||||||
| Small Business Administration Participation Certs United States Small Business Administration | |||||||||||||||||||
| Solano Cnty Ca Cmnty Clg Dist | |||||||||||||||||||
| Springdale Ar Sales & Use Reve | |||||||||||||||||||
| Stanley Wi Wtr & Swr Sys Reven | |||||||||||||||||||
| State Public Sch Bldg Auth Pa | |||||||||||||||||||
| Stephen F Austin Tx St Univ | |||||||||||||||||||
| Summit Cnty Oh Dev Fin Auth Revenue | |||||||||||||||||||
| Tenn Valley Authority | |||||||||||||||||||
| Texas St A & M Univ Revenues | |||||||||||||||||||
| Texas St Public Fin Auth Lease Revenue | |||||||||||||||||||
| Texas St Transprtn Commission | |||||||||||||||||||
| Troutdale Or | |||||||||||||||||||
| TYLER TX INDEP SCH DIST | |||||||||||||||||||
| Univ Of Akron Oh | |||||||||||||||||||
| Univ Of Arkansas Ar Univ Revenues | |||||||||||||||||||
| Univ Of Hawaii Hi Revenue | |||||||||||||||||||
| Univ Of Michigan Mi | |||||||||||||||||||
| Upper Allegheny Pa Jt Santn Au | |||||||||||||||||||
| Us Bancorp | |||||||||||||||||||
| Us Treasury N/b | |||||||||||||||||||
| Utah St Muni Pwr Agy Pwr Sply Sys Revenue | |||||||||||||||||||
| Ventura Cnty Ca Public Fing Auth Lease Revenue | |||||||||||||||||||
| Virginia St Hsg Dev Auth | |||||||||||||||||||
| Visalia Ca Unif Sch Dist | |||||||||||||||||||
| W Contra Costa Ca Unif Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Warrensville Heights Oh City Sch Dist | |||||||||||||||||||
| Washington Cnty Or Clean Wtr S | |||||||||||||||||||
| Washington Cnty Or Clean Wtr Svcs Swr Revenue | |||||||||||||||||||
| Wauwatosa Wi | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank Na | |||||||||||||||||||
| West Sacramento Ca Area Flood Control Agy Assmnt Revenue | |||||||||||||||||||
| Wheeling Wv Muni Bldg Commn Pension Fdg Revenue | |||||||||||||||||||
| Wintrust Financial Corp |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
