| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB TREASURY 05/28/2020 | ||||||||||||||||||||
| ABB TREASURY CENTER (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN PT TRS 11-1 | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CREDIT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| AON CORP | ||||||||||||||||||||
| AON GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Mortgage Secur | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA MORTGAGE SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARRICK GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BERKLEY (WR) CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas (Suisse) SA | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RES | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURC 4/2 144A CP 0.1900 20210225 | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CNA FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Home Loans | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CHL MORTGAGE PASS-THROUGH TRUST 2004-8 | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 2007-1 A | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SEC INC REPO | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORAT | ||||||||||||||||||||
| DUPONT 05/13/2020 | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE US INC CP 11/9/20 | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| ETNGPP CP 5/4/22 | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| Federated Hermes Government Obligations Fund | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FMR LLC | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| GATX CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC 012 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC 020 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC 051 | ||||||||||||||||||||
| GENERAL O INC 08/07/2020 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK OP LLC Healthpeak OP LLC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| IndyMac INDA Mortgage Loan Tru | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND LUX FINAN | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Portfolio | ||||||||||||||||||||
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOVT MONEY MKT FUND | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| L.A. Arena Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| MCCORMICK & CO | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTL HLDINGS NE | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ L INC 05/27/2020 | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Nomura Securities International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORDSTROM INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NYU LANGONE HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| PACCAR FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 4/2 144A CP 1.2000 20200508 | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS NE CP 02/03/2020 | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK NA | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL COLLINS INC | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| RYDER SYSTEM INC | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA ENERGY | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| SYSTEM ENERGY RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| TEXTRON INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRUIST SECURITIES INC TRUIST SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| TRUIST SECURITIES INC TRUIST SECURITIES INC | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC Welltower OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WHIRLPOOL CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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