| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMEREN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARAMARK | ||||||||||||||||||||
| ASSURED GUARANTY LTD | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT AND T INC | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC ASSET SECURITIZATION LLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC CCP DISC. CP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC CCP DISC. CP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE, LONDON | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BofA Securities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARIOT FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | ||||||||||||||||||||
| CHARTA LLC | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CORPORATE ASSET FUNDING CO INC | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| CRC FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| EASTMAN CHEMICAL CO | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTN | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EUROAPI SA | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE I POOL | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL FX | ||||||||||||||||||||
| GOTHAM FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
| GTA FUNDING LLC DISC. CP | ||||||||||||||||||||
| GTA FUNDING LLC DISC. CP | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| HC BRILLANT SERVICES GMBH | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC/THE | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES, LLC. | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON AND JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGANCHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE AND CO | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO/THE | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| MANHATTAN ASSET FUNDING CO LLC | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MERCK AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| METLIFE SHORT TERM FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| MFA MORTGAGE INVESTMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP/NY | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NRW BANK | ||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS NV | ||||||||||||||||||||
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| OLD LINE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORGANON AND CO | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC/THE | ||||||||||||||||||||
| PPG INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| PPL CORP | ||||||||||||||||||||
| PROCTER AND GAMBLE CO/THE | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| PULTEGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM CASH COLLATERAL POOL LLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM SHORT TERM INVESTMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| RADIAN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON CO | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| REPURCHASE AGREEMENT | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLES CO LLC | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK AND DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET B AND T CO | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD/SINGAPORE | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE US INC | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| THUNDER BAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTAL S.A. | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICTORY RECEIVABLES CORP | ||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | ||||||||||||||||||||
| VORNADO REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO AND CO | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION |
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