| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLEGHENY CNTY PA ALLEGHENY CNTY PA TAXABLE GO REF BDS C-79 0.843%, Due 11/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| ALLEGHENY CNTY PA ALLEGHENY CNTY PA TAXABLE GO REF BDS C-79 0.973%, Due 11/01/2025 | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Corporation | ||||||||||||||||||||
| Aon Corporation | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Company | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC burlington northern 3.75% due 04/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE 3.85% due 09/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLI NORTHN SANTA FE CP SR DEB 3.05% due 09/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTHN SANTA FE CP SR GLBL 3.4%, Due 09/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC Burlington Northern Santa Fe, LLC. 4.10%, Due 06/01/2021 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation Chevron Corp. 2.355%, DUE 12/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corporation CHEVRON CORPORATION FLOATING RATE, DUE 05/16/2021 | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH FING AUTH PA | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Dover Corporation | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corporation | ||||||||||||||||||||
| Eaton Electric Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio Lp | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.6% DUE 09/17/2024 | ||||||||||||||||||||
| Federal Farm Credit Banks FFCB 1.6% DUE 10/15/2019 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank 2.625%, Due 12/10/2021 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank 2.625%, Due 12/10/2021 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank 2.875%, Due 09/13/2024 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal Home Loan Mortgage Corp. Series 4125-KP | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.50%, Due 12/01/2027 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC 15 YEAR MORTGAGE BACKED SECURITY FGCI 3 2016 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC 2.00%, DUE 06/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation Federal Home Loan Mortgage Corp. Series 4440-VC | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae 1.00%, due 1/25/2051 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae REMIC 2013-3 Class DK | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae Series 20-44 Class TE | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae Commercial Mortgage Backed Security 3.252%, Due 11/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION POOL #AL8183 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Federal National Mortgage Association 2.63%, Due 08/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae Commercial Mortgage Backed Security 2.23%, Due 11/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN CNTY OHIO CONVENTION FACS AUTH | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION POOL #726475 | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SERIES # 2004-95-QA | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Interstate Power & Light Company | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KANSAS ST DEV FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| KENT ST UNIV OHIO | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMNREVS REV 6.155%, DUE 11/01/2029 | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN KENTUCKY STATE PROPERTY AND LDGS COMMISSION 2.08%, Due 11/01/2023 | ||||||||||||||||||||
| KeyBank National Association | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corporation | ||||||||||||||||||||
| Manufacturers and Traders Trust Company | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corporation | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MUFG Americas Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corporation | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corporation | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| PORT GTR CINCINNATI DEV AUTH OHIO | ||||||||||||||||||||
| Private Export Funding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||
| The Progressive Corporation | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank (North Carolina) | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CINCINNATI OHIO | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY KY GEN RCPTS | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Wisconsin Power and Light Company | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ST | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. | ||||||||||||||||||||
| YOUNGSTOWN OHIO |
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