| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Products & Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| Aon Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp. | ||||||||||||||||||||
| Becton, Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Company | ||||||||||||||||||||
| BOWLING GREEN ST UNIV OHIO | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cincinnati Children's Hospital Medical Center | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Dover Corporation | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corporation | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio Lp | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FHLB 4.75% due 12/10/2032 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks FEDERAL HOME LOAN BANK 3.25%, DUE 11/16/2028 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks Federal Home Loan Bank 2.875%, Due 09/13/2024 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC Giant Mbs Gold Comb 30 4.5% Due 10/01/2039 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Federal Home Loan Mortgage Corporation Pool ZA-3721 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. FHLMC SUPER 30Y FIXED 3% DUE 08/01/2052 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREDDIE MAC MORTGAGE BACKED SECURITY (FGTW 4 2018 175K NAX) 4.00%, DUE 07/01/20 | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corporation Federal Home Loan Mortgage Corporation Conventional 15 year level pay | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION POOL #AL6847, 3.5% DUE 05/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SERIES #2013-83-MH | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SERIES #2014-28-PA | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE, MTG COLLTRL | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SERIES 2016-79L | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SERIES #2019-60 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE AGENCY COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITY | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae 3.83%, Due 10/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae 3.70%, Due 11/01/2028 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Fannie Mae Mortgage Backed Security (2019 HY 10/9.5) | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pc Prepay Prm 30 | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co. | ||||||||||||||||||||
| General Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Company | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| HAMILTON CNTY OHIO | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corporation | ||||||||||||||||||||
| Interstate Power & Light Company | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
| KANSAS ST DEV FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ASSET / LIABILITY COMMN | ||||||||||||||||||||
| KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Lowes Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corporation | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| MUFG Americas Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Nike, Inc. | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST HIGHER EDL FAC COMMN | ||||||||||||||||||||
| OHIO UNIV | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp. | ||||||||||||||||||||
| PENNSYLVANIA ST UNIV | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prologis, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corporation | ||||||||||||||||||||
| TEXAS NAT GAS SECURITIZATION FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation ALLSTATE CORP 5.25% Due 03/30/2033 | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation ALLSTATE CORPORATION 5.10% PFD | ||||||||||||||||||||
| The Coca-Cola Company | ||||||||||||||||||||
| The Kroger Co. | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank (North Carolina) | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp. | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corporation | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CINCINNATI OHIO | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY WASH | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Xylem, Inc. |
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