| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alacer Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Alamos Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Corp | ||||||||||||||||||||
| Alexco Resource Corp | ||||||||||||||||||||
| Alkane Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Allkem Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alrosa PJSC | ||||||||||||||||||||
| Anglo American Platinum Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anglo American PLC | ||||||||||||||||||||
| AngloGold Ashanti Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anglogold Ashanti Plc | ||||||||||||||||||||
| Argonaut Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Aris Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Aura Minerals Inc | ||||||||||||||||||||
| Aya Gold & Silver Inc | ||||||||||||||||||||
| B2Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal/Chicago IL 4.82 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Calibre Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Cameco Corp | ||||||||||||||||||||
| Capricorn Metals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Centamin PLC | ||||||||||||||||||||
| Centerra Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| China Gold International Resources Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cia de Minas Buenaventura SAA | ||||||||||||||||||||
| Coeur Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellium SE | ||||||||||||||||||||
| Continental Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Culico Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Detour Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| DRDGOLD Ltd | ||||||||||||||||||||
| Dundee Precious Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Emerald Resources NL | ||||||||||||||||||||
| Endeavour Mining PLC | ||||||||||||||||||||
| Endeavour Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Energy Fuels Inc/Canada | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Evolution Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| First Majestic Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fixed Income Clearing Corp 5.30 07/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Fortuna Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Franco-Nevada Corp | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| Gatos Silver Inc | ||||||||||||||||||||
| GoGold Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gold Resource Corp | ||||||||||||||||||||
| Gold Road Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Guyana Goldfields Inc | ||||||||||||||||||||
| Harmony Gold Mining Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hecla Mining Co | ||||||||||||||||||||
| Hochschild Mining PLC | ||||||||||||||||||||
| IAMGOLD Corp | ||||||||||||||||||||
| Impala Platinum Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| iShares Silver Trust | ||||||||||||||||||||
| Ivanhoe Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jaguar Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Jubilee Metals Group PLC | ||||||||||||||||||||
| K92 Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Karora Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Kirkland Lake Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| Liontown Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lithium Americas Corp | ||||||||||||||||||||
| Livent Corp | ||||||||||||||||||||
| Lucara Diamond Corp | ||||||||||||||||||||
| Lundin Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | ||||||||||||||||||||
| Lynas Rare Earths Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mineral Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| MP Materials Corp | ||||||||||||||||||||
| New Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Newcrest Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| Norsk Hydro ASA | ||||||||||||||||||||
| Northam Platinum Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Northern Star Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Novagold Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| OceanaGold Corp | ||||||||||||||||||||
| Orezone Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Orla Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Osisko Gold Royalties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Osisko Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| OZ Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pan African Resources PLC | ||||||||||||||||||||
| Pan American Silver Corp | ||||||||||||||||||||
| Perseus Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pilbara Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pretium Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Pure Gold Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Ramelius Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Regis Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Resolute Mining Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||||||||||||||
| Roxgold Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Bafokeng Platinum Ltd | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Sandstorm Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| SEMAFO Inc | ||||||||||||||||||||
| Sibanye Gold Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silver Lake Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Silvercorp Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| SilverCrest Metals Inc | ||||||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares | ||||||||||||||||||||
| SSR Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| St Barbara Ltd | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank & Trust Co | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teranga Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| Torex Gold Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The 4.82 10/01/2024 | ||||||||||||||||||||
| Triple Flag Precious Metals Corp | ||||||||||||||||||||
| VanEck Gold Miners ETF/USA | ||||||||||||||||||||
| VanEck Junior Gold Miners ETF | ||||||||||||||||||||
| Victoria Gold Corp/Vancouver | ||||||||||||||||||||
| Wesdome Gold Mines Ltd | ||||||||||||||||||||
| West African Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Westgold Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wheaton Precious Metals Corp | ||||||||||||||||||||
| Yamana Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Zijin Mining Group Co Ltd |
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