Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$74.90 mm
Liabilities
$4.04 mm
Net assets
$70.86 mm
Number of holdings
65.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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21Vianet Group Inc | |||||||||||||||||||
Absa Group Ltd | |||||||||||||||||||
Advanced Info Service PCL | |||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | |||||||||||||||||||
Air China Ltd | |||||||||||||||||||
Akeso Inc | |||||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd | |||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | |||||||||||||||||||
Ambev SA | |||||||||||||||||||
Americanas SA | |||||||||||||||||||
Anglo American Platinum Ltd | |||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | |||||||||||||||||||
ANTA Sports Products Ltd | |||||||||||||||||||
Antofagasta PLC | |||||||||||||||||||
ASE Technology Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | |||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | |||||||||||||||||||
Baidu Inc | |||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | |||||||||||||||||||
Bancolombia SA | |||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank Jago Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Bank of China Ltd | |||||||||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | |||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
BDO Unibank Inc | |||||||||||||||||||
BeiGene Ltd | |||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd | |||||||||||||||||||
BHP Group PLC | |||||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Budweiser Brewing Co APAC Ltd | |||||||||||||||||||
BYD Co Ltd | |||||||||||||||||||
Catcher Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
CCR SA | |||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | |||||||||||||||||||
Centrais Eletricas Brasileiras SA | |||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | |||||||||||||||||||
China Eastern Airlines Corp Ltd | |||||||||||||||||||
China Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | |||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | |||||||||||||||||||
China Overseas Land & Investment Ltd | |||||||||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corp | |||||||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
China State Construction International Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Chunghwa Telecom Co Ltd | |||||||||||||||||||
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | |||||||||||||||||||
Cia Siderurgica Nacional SA | |||||||||||||||||||
CK Asset Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Clicks Group Ltd | |||||||||||||||||||
Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | |||||||||||||||||||
CP ALL PCL | |||||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||||||||||||
Ctrip.com International Ltd | |||||||||||||||||||
Daqo New Energy Corp | |||||||||||||||||||
Datang International Power Generation Co Ltd | |||||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | |||||||||||||||||||
Dis-Chem Pharmacies Ltd | |||||||||||||||||||
Discovery Ltd | |||||||||||||||||||
DWS DWS Government & Agency Securities Portfolio DWS Government Cash Institutional Shares | |||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||||
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT | |||||||||||||||||||
Emaar Malls PJSC | |||||||||||||||||||
FirstRand Ltd | |||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |||||||||||||||||||
Formosa Plastics Corp | |||||||||||||||||||
Fubon Financial Holding Co Ltd | |||||||||||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | |||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | |||||||||||||||||||
GDS Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Gerdau SA | |||||||||||||||||||
Gruma SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | |||||||||||||||||||
Grupo Financiero Galicia SA | |||||||||||||||||||
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | |||||||||||||||||||
H World Group Ltd | |||||||||||||||||||
Hanwha Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | |||||||||||||||||||
Huatai Securities Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hyundai Mobis Co Ltd | |||||||||||||||||||
Hyundai Motor Co | |||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd | |||||||||||||||||||
Infosys Ltd | |||||||||||||||||||
InPost SA | |||||||||||||||||||
iShares FTSE China A50 ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
iShares MSCI Saudi Arabia ETF | |||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | |||||||||||||||||||
ITC Ltd | |||||||||||||||||||
JD Health International Inc | |||||||||||||||||||
JD.com Inc | |||||||||||||||||||
Jeronimo Martins SGPS SA | |||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | |||||||||||||||||||
Kasikornbank PCL | |||||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
KE Holdings Inc | |||||||||||||||||||
KOC Holding AS | |||||||||||||||||||
KT Corp | |||||||||||||||||||
Kuaishou Technology | |||||||||||||||||||
Kunlun Energy Co Ltd | |||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | |||||||||||||||||||
KWG Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
KWG Living Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Largan Precision Co Ltd | |||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | |||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | |||||||||||||||||||
LG Household & Health Care Ltd | |||||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | |||||||||||||||||||
Lojas Americanas SA Lojas Americanas SA | |||||||||||||||||||
Lojas Americanas SA Lojas Americanas SA | |||||||||||||||||||
Lojas Americanas SA Lojas Americanas SA | |||||||||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co Ltd | |||||||||||||||||||
LPP SA | |||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | |||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | |||||||||||||||||||
Max Healthcare Institute Ltd | |||||||||||||||||||
MediaTek Inc | |||||||||||||||||||
Meituan | |||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment Ltd | |||||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | |||||||||||||||||||
MultiChoice Group | |||||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | |||||||||||||||||||
Nan Ya Printed Circuit Board Corp | |||||||||||||||||||
Naspers Ltd | |||||||||||||||||||
NAURA Technology Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
NAVER Corp | |||||||||||||||||||
NetEase Inc | |||||||||||||||||||
Netmarble Corp | |||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | |||||||||||||||||||
NIO Inc | |||||||||||||||||||
Novatek PJSC | |||||||||||||||||||
NU Holdings Ltd/Cayman Islands | |||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | |||||||||||||||||||
PetroChina Co Ltd | |||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | |||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | |||||||||||||||||||
POSCO | |||||||||||||||||||
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | |||||||||||||||||||
PTT PCL | |||||||||||||||||||
Raia Drogasil SA | |||||||||||||||||||
Regional SAB de CV | |||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung Life Insurance Co Ltd | |||||||||||||||||||
Samsung SDI Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sands China Ltd | |||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | |||||||||||||||||||
Sea Ltd | |||||||||||||||||||
Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shimao Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Shinhan Financial Group Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shinsegae Inc | |||||||||||||||||||
Shoprite Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Siam Cement PCL/The | |||||||||||||||||||
SJM Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | |||||||||||||||||||
SKC Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
TAL Education Group | |||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | |||||||||||||||||||
TBC Bank Group PLC | |||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT | |||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Thai Oil PCL | |||||||||||||||||||
Tongcheng Travel Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Topsports International Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | |||||||||||||||||||
Truworths International Ltd | |||||||||||||||||||
Turkiye Garanti Bankasi AS | |||||||||||||||||||
UltraTech Cement Ltd | |||||||||||||||||||
Unimicron Technology Corp | |||||||||||||||||||
United Microelectronics Corp | |||||||||||||||||||
Vale SA | |||||||||||||||||||
VanEck Vectors Vietnam ETF | |||||||||||||||||||
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | |||||||||||||||||||
Vanguard International Semiconductor Corp | |||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | |||||||||||||||||||
Woolworths Holdings Ltd/South Africa | |||||||||||||||||||
Xiaomi Corp | |||||||||||||||||||
XP Inc | |||||||||||||||||||
Yandex NV | |||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | |||||||||||||||||||
Yum! Brands Inc | |||||||||||||||||||
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd |