Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$458.90 mm
Liabilities
$15.94 mm
Net assets
$442.96 mm
Number of holdings
64.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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Adecco Group AG | |||||||||||||||||||
adidas AG | |||||||||||||||||||
Advantest Corp | |||||||||||||||||||
Alfa Laval AB | |||||||||||||||||||
Anglo American PLC | |||||||||||||||||||
AP Moller - Maersk A/S | |||||||||||||||||||
ArcelorMittal SA | |||||||||||||||||||
Aristocrat Leisure Ltd | |||||||||||||||||||
Arkema SA | |||||||||||||||||||
Astellas Pharma Inc | |||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | |||||||||||||||||||
Atos SE | |||||||||||||||||||
Australia & New Zealand Banking Group Ltd | |||||||||||||||||||
Babcock International Group PLC | |||||||||||||||||||
BAE Systems PLC | |||||||||||||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | |||||||||||||||||||
Banco Santander SA | |||||||||||||||||||
Barratt Developments PLC | |||||||||||||||||||
BASF SE | |||||||||||||||||||
Bayer AG | |||||||||||||||||||
Beiersdorf AG | |||||||||||||||||||
BHP Group Ltd | |||||||||||||||||||
BlueScope Steel Ltd | |||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | |||||||||||||||||||
Boral Ltd | |||||||||||||||||||
BP PLC | |||||||||||||||||||
Brenntag SE | |||||||||||||||||||
Bridgestone Corp | |||||||||||||||||||
British American Tobacco PLC | |||||||||||||||||||
Bunzl PLC | |||||||||||||||||||
Capgemini SE | |||||||||||||||||||
Central Japan Railway Co | |||||||||||||||||||
Centrica PLC | |||||||||||||||||||
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Cie de Saint-Gobain SA | |||||||||||||||||||
Cie Financiere Richemont SA | |||||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | |||||||||||||||||||
CLP Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Commonwealth Bank of Australia | |||||||||||||||||||
Credit Agricole SA | |||||||||||||||||||
CRH PLC | |||||||||||||||||||
Danone SA | |||||||||||||||||||
DBS Group Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
DCC PLC | |||||||||||||||||||
Dentsu Group Inc | |||||||||||||||||||
Deutsche Boerse AG | |||||||||||||||||||
DHL Group | |||||||||||||||||||
DWS DWS Government & Agency Securities Portfolio DWS Government Cash Institutional Shares | |||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||||
DWS DWS Central Cash Management Government Fund | |||||||||||||||||||
easyJet PLC | |||||||||||||||||||
EI Group PLC | |||||||||||||||||||
Engie SA | |||||||||||||||||||
Equinor ASA | |||||||||||||||||||
Ferguson PLC | |||||||||||||||||||
Fletcher Building Ltd | |||||||||||||||||||
Fortum Oyj | |||||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Fujitsu Ltd | |||||||||||||||||||
Glencore PLC | |||||||||||||||||||
GSK PLC | |||||||||||||||||||
HeidelbergCement AG | |||||||||||||||||||
Henkel AG & Co KGaA | |||||||||||||||||||
Hitachi Ltd | |||||||||||||||||||
Holcim AG | |||||||||||||||||||
Hong Kong & China Gas Co Ltd | |||||||||||||||||||
HSBC Holdings PLC | |||||||||||||||||||
Imperial Brands PLC | |||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | |||||||||||||||||||
International Consolidated Airlines Group SA | |||||||||||||||||||
Intesa Sanpaolo SpA | |||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | |||||||||||||||||||
ITV PLC | |||||||||||||||||||
James Hardie Industries PLC | |||||||||||||||||||
JGC Holdings Corp | |||||||||||||||||||
Johnson Matthey PLC | |||||||||||||||||||
K+S AG | |||||||||||||||||||
KDDI Corp | |||||||||||||||||||
Keppel Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||||
Kingfisher PLC | |||||||||||||||||||
Komatsu Ltd | |||||||||||||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize NV | |||||||||||||||||||
Koninklijke DSM NV | |||||||||||||||||||
Koninklijke KPN NV | |||||||||||||||||||
Kuehne + Nagel International AG | |||||||||||||||||||
Kyocera Corp | |||||||||||||||||||
Lloyds Banking Group PLC | |||||||||||||||||||
Logitech International SA | |||||||||||||||||||
Merck KGaA | |||||||||||||||||||
Mitsubishi Corp | |||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Mitsui & Co Ltd | |||||||||||||||||||
Mitsui OSK Lines Ltd | |||||||||||||||||||
Mondi PLC | |||||||||||||||||||
Murata Manufacturing Co Ltd | |||||||||||||||||||
National Australia Bank Ltd | |||||||||||||||||||
NatWest Group PLC | |||||||||||||||||||
NEC Corp | |||||||||||||||||||
Nestle SA | |||||||||||||||||||
Newcrest Mining Ltd | |||||||||||||||||||
Next PLC | |||||||||||||||||||
Nintendo Co Ltd | |||||||||||||||||||
Nitto Denko Corp | |||||||||||||||||||
Nokia Oyj | |||||||||||||||||||
Nokian Renkaat OYJ | |||||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||||
Novo Nordisk A/S | |||||||||||||||||||
Omron Corp | |||||||||||||||||||
OMV AG | |||||||||||||||||||
Ono Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Orica Ltd | |||||||||||||||||||
Origin Energy Ltd | |||||||||||||||||||
Otsuka Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Pandora A/S | |||||||||||||||||||
Pearson PLC | |||||||||||||||||||
Persimmon PLC | |||||||||||||||||||
PostNL NV | |||||||||||||||||||
QIAGEN NV | |||||||||||||||||||
Randstad NV | |||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | |||||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
Roche Holding AG | |||||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||||
Royal Mail PLC | |||||||||||||||||||
Salzgitter AG | |||||||||||||||||||
Sanofi SA | |||||||||||||||||||
Santos Ltd | |||||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||||
Secom Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sekisui House Ltd | |||||||||||||||||||
Seven & i Holdings Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Shionogi & Co Ltd | |||||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd | |||||||||||||||||||
Smiths Group PLC | |||||||||||||||||||
Snam SpA | |||||||||||||||||||
Societe Generale SA | |||||||||||||||||||
Solvay SA | |||||||||||||||||||
Sonic Healthcare Ltd | |||||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
Standard Chartered PLC | |||||||||||||||||||
Stellantis NV | |||||||||||||||||||
STMicroelectronics NV | |||||||||||||||||||
Subaru Corp | |||||||||||||||||||
Sumitomo Chemical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sumitomo Corp | |||||||||||||||||||
Sumitomo Electric Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Sumitomo Metal Mining Co Ltd | |||||||||||||||||||
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | |||||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | |||||||||||||||||||
Taylor Wimpey PLC | |||||||||||||||||||
TDK Corp | |||||||||||||||||||
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | |||||||||||||||||||
Television Francaise 1 SA | |||||||||||||||||||
Tenaris SA | |||||||||||||||||||
Tesco PLC | |||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | |||||||||||||||||||
Tokyo Electron Ltd | |||||||||||||||||||
Tokyo Gas Co Ltd | |||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | |||||||||||||||||||
Toyota Industries Corp | |||||||||||||||||||
Toyota Motor Corp | |||||||||||||||||||
UCB SA | |||||||||||||||||||
UniCredit SpA | |||||||||||||||||||
United Overseas Bank Ltd | |||||||||||||||||||
Venture Corp Ltd | |||||||||||||||||||
Verbund AG | |||||||||||||||||||
Vivendi SE | |||||||||||||||||||
Volvo AB | |||||||||||||||||||
Westpac Banking Corp | |||||||||||||||||||
Woodside Energy Group Ltd | |||||||||||||||||||
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | |||||||||||||||||||
Z Holdings Corp |